台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7107 -0.0053 -0.05% 1.60% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.25% 1.78% 6.50%

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.7107 -0.05% 2025/02/27 10.6870 0.09%
2025/03/13 10.7160 -0.02% 2025/02/26 10.6772 0.06%
2025/03/12 10.7179 0.16% 2025/02/25 10.6711 0.21%
2025/03/11 10.7003 -0.09% 2025/02/24 10.6486 -0.02%
2025/03/10 10.7104 0.11% 2025/02/21 10.6511 -0.05%
2025/03/07 10.6984 -0.05% 2025/02/20 10.6568 0.12%
2025/03/06 10.7033 0.04% 2025/02/19 10.6437 -0.01%
2025/03/05 10.6990 -0.19% 2025/02/18 10.6443 0.14%
2025/03/04 10.7197 -0.03% 2025/02/17 10.6297 -0.08%
2025/03/03 10.7227 0.33% 2025/02/14 10.6385 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.05% 0.11% 0.68% 1.72% 3.12% 6.05% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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