|
|
|
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1618 |
-0.0075 |
-0.07% |
5.05% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.25% |
1.78% |
6.50% |
0.79% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/台幣
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
11.1618 |
-0.07% |
2026/07/13 |
11.1187 |
-0.06% |
| 2026/07/24 |
11.1693 |
0.33% |
2026/07/09 |
11.1257 |
0.49% |
| 2026/07/23 |
11.1329 |
-0.40% |
2026/07/08 |
11.0711 |
-0.39% |
| 2026/07/22 |
11.1779 |
0.05% |
2026/07/07 |
11.1139 |
0.31% |
| 2026/07/21 |
11.1727 |
0.27% |
2026/07/06 |
11.0799 |
0.25% |
| 2026/07/20 |
11.1429 |
-0.10% |
2026/07/03 |
11.0526 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
11.1540 |
0.05% |
2026/07/02 |
11.0489 |
0.10% |
| 2026/07/16 |
11.1485 |
0.17% |
2026/07/01 |
11.0376 |
0.13% |
| 2026/07/15 |
11.1300 |
0.07% |
2026/06/30 |
11.0236 |
-0.05% |
| 2026/07/14 |
11.1227 |
0.04% |
2026/06/29 |
11.0293 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
