台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2050 0.0182 0.18% 3.10% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -3.25% 1.78%

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.2050 0.18% 2024/03/13 10.0956 0.11%
2024/03/26 10.1868 0.09% 2024/03/12 10.0850 -0.01%
2024/03/25 10.1781 -0.13% 2024/03/11 10.0858 0.01%
2024/03/22 10.1909 0.23% 2024/03/08 10.0849 -0.10%
2024/03/21 10.1674 0.06% 2024/03/07 10.0955 0.01%
2024/03/20 10.1615 0.20% 2024/03/06 10.0944 0.04%
2024/03/19 10.1410 0.19% 2024/03/05 10.0903 0.06%
2024/03/18 10.1219 0.08% 2024/03/04 10.0844 -0.12%
2024/03/15 10.1138 0.14% 2024/03/01 10.0965 0.07%
2024/03/14 10.0999 0.04% 2024/02/29 10.0893 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.18% 0.43% 1.16% 2.97% 2.75% 5.79% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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