台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1903 -0.0040 -0.05% 0.50% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.90% -4.64% -0.22%
含息 - - - - - - - -3.32% 1.73% 6.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0467 8.6117 0.54%
02/15 0.0463 8.5508 0.54%
03/15 0.0458 8.4493 0.54%
04/20 0.0457 8.4390 0.54%
05/16 0.0456 8.4101 0.54%
06/15 0.0454 8.3706 0.54%
07/17 0.0452 8.3416 0.54%
08/15 0.0456 8.4182 0.54%
09/15 0.0453 8.3601 0.54%
10/18 0.0448 8.2602 0.54%
11/15 0.0447 8.2562 0.54%
12/15 0.0447 8.2482 0.54%
總計 0.5458 8.2482 6.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0446 8.2277 0.54%
02/22 0.0448 8.2740 0.54%
03/15 0.0447 8.2439 0.54%
04/17 0.0451 8.3178 0.54%
05/16 0.0449 8.2849 0.54%
06/18 0.0448 8.2673 0.54%
07/15 0.0449 8.2820 0.54%
08/15 0.0447 8.2428 0.54%
09/16 0.0445 8.2059 0.54%
10/16 0.0446 8.2303 0.54%
11/15 0.0446 8.2236 0.54%
12/16 0.0443 8.1843 0.54%
總計 0.5365 8.1843 6.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0444 8.1931 0.54%
02/17 0.0443 8.1795 0.54%
總計 0.0887 8.1795 1.08%

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.1903 -0.05% 2025/02/27 8.1722 0.09%
2025/03/13 8.1943 -0.02% 2025/02/26 8.1647 0.06%
2025/03/12 8.1958 0.16% 2025/02/25 8.1601 0.21%
2025/03/11 8.1824 -0.09% 2025/02/24 8.1428 -0.02%
2025/03/10 8.1900 0.11% 2025/02/21 8.1448 -0.05%
2025/03/07 8.1809 -0.05% 2025/02/20 8.1491 0.12%
2025/03/06 8.1846 0.04% 2025/02/19 8.1391 -0.00%
2025/03/05 8.1814 -0.19% 2025/02/18 8.1395 0.14%
2025/03/04 8.1972 -0.03% 2025/02/17 8.1284 -0.62%
2025/03/03 8.1995 0.33% 2025/02/14 8.1795 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.05% 0.11% 0.13% 0.07% -0.19% -0.65% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)