台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1894 -0.0041 -0.05% 0.50% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.91% -4.64% -0.23%
含息 - - - - - - - -3.32% 1.73% 6.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0467 8.6114 0.54%
02/15 0.0463 8.5505 0.54%
03/15 0.0458 8.4490 0.54%
04/20 0.0457 8.4387 0.54%
05/16 0.0456 8.4098 0.54%
06/15 0.0454 8.3703 0.54%
07/17 0.0452 8.3413 0.54%
08/15 0.0456 8.4179 0.54%
09/15 0.0453 8.3598 0.54%
10/18 0.0448 8.2599 0.54%
11/15 0.0447 8.2558 0.54%
12/15 0.0447 8.2479 0.54%
總計 0.5458 8.2479 6.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0446 8.2273 0.54%
02/22 0.0448 8.2736 0.54%
03/15 0.0447 8.2435 0.54%
04/17 0.0451 8.3175 0.54%
05/16 0.0449 8.2846 0.54%
06/18 0.0448 8.2669 0.54%
07/15 0.0449 8.2816 0.54%
08/15 0.0447 8.2424 0.54%
09/16 0.0445 8.2055 0.54%
10/16 0.0446 8.2295 0.54%
11/15 0.0446 8.2228 0.54%
12/16 0.0443 8.1834 0.54%
總計 0.5365 8.1834 6.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0444 8.1923 0.54%
02/17 0.0443 8.1787 0.54%
總計 0.0887 8.1787 1.08%

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.1894 -0.05% 2025/02/27 8.1714 0.09%
2025/03/13 8.1935 -0.02% 2025/02/26 8.1639 0.06%
2025/03/12 8.1950 0.17% 2025/02/25 8.1592 0.21%
2025/03/11 8.1815 -0.09% 2025/02/24 8.1420 -0.02%
2025/03/10 8.1892 0.11% 2025/02/21 8.1440 -0.05%
2025/03/07 8.1801 -0.05% 2025/02/20 8.1483 0.12%
2025/03/06 8.1838 0.04% 2025/02/19 8.1383 -0.00%
2025/03/05 8.1806 -0.19% 2025/02/18 8.1387 0.14%
2025/03/04 8.1964 -0.03% 2025/02/17 8.1275 -0.63%
2025/03/03 8.1987 0.33% 2025/02/14 8.1787 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息/台幣 -0.05% 0.11% 0.13% 0.07% -0.20% -0.66% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)