台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6384 -0.0088 -0.12% -6.26% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.91% -4.64% -0.23%
含息 - - - - - - - -3.32% 1.73% 6.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0467 8.6114 0.54%
02/15 0.0463 8.5505 0.54%
03/15 0.0458 8.4490 0.54%
04/20 0.0457 8.4387 0.54%
05/16 0.0456 8.4098 0.54%
06/15 0.0454 8.3703 0.54%
07/17 0.0452 8.3413 0.54%
08/15 0.0456 8.4179 0.54%
09/15 0.0453 8.3598 0.54%
10/18 0.0448 8.2599 0.54%
11/15 0.0447 8.2558 0.54%
12/15 0.0447 8.2479 0.54%
總計 0.5458 8.2479 6.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0446 8.2273 0.54%
02/22 0.0448 8.2736 0.54%
03/15 0.0447 8.2435 0.54%
04/17 0.0451 8.3175 0.54%
05/16 0.0449 8.2846 0.54%
06/18 0.0448 8.2669 0.54%
07/15 0.0449 8.2816 0.54%
08/15 0.0447 8.2424 0.54%
09/16 0.0445 8.2055 0.54%
10/16 0.0446 8.2295 0.54%
11/15 0.0446 8.2228 0.54%
12/16 0.0443 8.1834 0.54%
總計 0.5365 8.1834 6.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0444 8.1923 0.54%
02/17 0.0443 8.1787 0.54%
03/17 0.0444 8.1894 0.54%
04/17 0.0429 7.9114 0.54%
05/16 0.0418 7.7093 0.54%
總計 0.2178 7.7093 2.83%

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.6384 -0.12% 2025/05/14 7.7173 -0.19%
2025/05/27 7.6472 0.12% 2025/05/13 7.7318 0.28%
2025/05/26 7.6381 -0.07% 2025/05/12 7.7101 0.34%
2025/05/23 7.6435 -0.06% 2025/05/09 7.6843 0.04%
2025/05/22 7.6478 -0.22% 2025/05/08 7.6813 0.07%
2025/05/21 7.6646 -0.07% 2025/05/07 7.6760 0.11%
2025/05/20 7.6703 0.01% 2025/05/06 7.6677 0.21%
2025/05/19 7.6694 -0.00% 2025/05/05 7.6514 -1.49%
2025/05/16 7.6695 -0.52% 2025/05/02 7.7670 -1.54%
2025/05/15 7.7093 -0.10% 2025/04/30 7.8884 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息/台幣 -0.12% -0.34% -3.97% -6.52% -6.50% -7.14% -6.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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