台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0789 -0.0036 -0.03% 1.54% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.65% 4.68% 5.94%

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.0789 -0.03% 2025/02/27 11.0823 0.03%
2025/03/13 11.0825 -0.01% 2025/02/26 11.0787 0.07%
2025/03/12 11.0840 -0.00% 2025/02/25 11.0715 0.03%
2025/03/11 11.0845 -0.01% 2025/02/24 11.0683 0.06%
2025/03/10 11.0861 -0.06% 2025/02/21 11.0617 0.05%
2025/03/07 11.0931 -0.00% 2025/02/20 11.0565 0.04%
2025/03/06 11.0932 -0.04% 2025/02/19 11.0523 0.03%
2025/03/05 11.0977 0.02% 2025/02/18 11.0490 -0.00%
2025/03/04 11.0960 -0.02% 2025/02/17 11.0492 0.08%
2025/03/03 11.0978 0.14% 2025/02/14 11.0405 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% -0.13% 0.35% 1.34% 2.48% 6.05% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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