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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4661 |
0.0010 |
0.01% |
1.62% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.4661 |
0.01% |
2024/04/01 |
10.4797 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
10.4651 |
-0.13% |
2024/03/29 |
10.4784 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
10.4791 |
-0.03% |
2024/03/28 |
10.4809 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
10.4825 |
0.02% |
2024/03/27 |
10.4805 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
10.4805 |
-0.06% |
2024/03/26 |
10.4769 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
10.4870 |
-0.07% |
2024/03/25 |
10.4745 |
0.03% |
| 2024/04/09 |
10.4946 |
0.08% |
2024/03/22 |
10.4711 |
0.04% |
| 2024/04/08 |
10.4866 |
0.03% |
2024/03/21 |
10.4664 |
0.12% |
| 2024/04/03 |
10.4830 |
0.03% |
2024/03/20 |
10.4539 |
0.06% |
| 2024/04/02 |
10.4803 |
0.01% |
2024/03/19 |
10.4476 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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