台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1021 -0.0055 -0.05% 1.75% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.65% 4.68% 5.94%

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.1021 -0.05% 2025/05/14 11.0902 0.06%
2025/05/27 11.1076 0.10% 2025/05/13 11.0831 0.09%
2025/05/26 11.0963 0.06% 2025/05/12 11.0732 0.34%
2025/05/23 11.0899 0.01% 2025/05/09 11.0359 0.04%
2025/05/22 11.0884 -0.09% 2025/05/08 11.0319 0.06%
2025/05/21 11.0984 -0.04% 2025/05/07 11.0252 0.09%
2025/05/20 11.1032 0.05% 2025/05/06 11.0150 0.01%
2025/05/19 11.0974 -0.03% 2025/05/05 11.0136 0.09%
2025/05/16 11.1011 0.06% 2025/05/02 11.0034 0.04%
2025/05/15 11.0939 0.03% 2025/04/30 10.9991 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.05% 0.03% 0.89% 0.18% 1.82% 5.31% 1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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