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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3416 |
-0.0006 |
-0.01% |
0.80% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
3.12% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.3416 |
-0.01% |
2026/01/29 |
11.3206 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
11.3422 |
0.07% |
2026/01/28 |
11.3180 |
0.03% |
| 2026/02/10 |
11.3348 |
0.06% |
2026/01/27 |
11.3146 |
0.06% |
| 2026/02/09 |
11.3278 |
0.01% |
2026/01/26 |
11.3083 |
0.08% |
| 2026/02/06 |
11.3270 |
0.04% |
2026/01/23 |
11.2987 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
11.3222 |
-0.01% |
2026/01/22 |
11.2967 |
0.08% |
| 2026/02/04 |
11.3234 |
0.02% |
2026/01/21 |
11.2881 |
0.04% |
| 2026/02/03 |
11.3216 |
0.02% |
2026/01/20 |
11.2836 |
-0.12% |
| 2026/02/02 |
11.3191 |
-0.33% |
2026/01/19 |
11.2970 |
0.07% |
| 2026/01/30 |
11.3562 |
0.31% |
2026/01/16 |
11.2888 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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