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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0789 |
-0.0036 |
-0.03% |
1.54% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.0789 |
-0.03% |
2025/02/27 |
11.0823 |
0.03% |
| 2025/03/13 |
11.0825 |
-0.01% |
2025/02/26 |
11.0787 |
0.07% |
| 2025/03/12 |
11.0840 |
-0.00% |
2025/02/25 |
11.0715 |
0.03% |
| 2025/03/11 |
11.0845 |
-0.01% |
2025/02/24 |
11.0683 |
0.06% |
| 2025/03/10 |
11.0861 |
-0.06% |
2025/02/21 |
11.0617 |
0.05% |
| 2025/03/07 |
11.0931 |
-0.00% |
2025/02/20 |
11.0565 |
0.04% |
| 2025/03/06 |
11.0932 |
-0.04% |
2025/02/19 |
11.0523 |
0.03% |
| 2025/03/05 |
11.0977 |
0.02% |
2025/02/18 |
11.0490 |
-0.00% |
| 2025/03/04 |
11.0960 |
-0.02% |
2025/02/17 |
11.0492 |
0.08% |
| 2025/03/03 |
11.0978 |
0.14% |
2025/02/14 |
11.0405 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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