台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4844 -0.0028 -0.03% 0.45% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.06% -1.96% -0.68%
含息 - - - - - - - -5.58% 4.46% 5.84%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0476 8.7823 0.54%
02/15 0.0474 8.7436 0.54%
03/15 0.0467 8.6101 0.54%
04/20 0.0468 8.6300 0.54%
05/16 0.0465 8.5881 0.54%
06/15 0.0465 8.5782 0.54%
07/17 0.0463 8.5529 0.54%
08/15 0.0462 8.5325 0.54%
09/15 0.046 8.4962 0.54%
10/18 0.0454 8.3729 0.54%
11/15 0.0454 8.3812 0.54%
12/15 0.0461 8.5051 0.54%
總計 0.5569 8.5051 6.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0462 8.5209 0.54%
02/22 0.0463 8.5494 0.54%
03/15 0.0462 8.5332 0.54%
04/17 0.0461 8.5024 0.54%
05/16 0.0461 8.5069 0.54%
06/18 0.0461 8.5020 0.54%
07/15 0.0461 8.5105 0.54%
08/15 0.0462 8.5330 0.54%
09/16 0.0463 8.5532 0.54%
10/16 0.0465 8.5737 0.54%
11/15 0.0462 8.5322 0.54%
12/16 0.0461 8.5089 0.54%
總計 0.5544 8.5089 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0458 8.4568 0.54%
02/17 0.0461 8.5007 0.54%
總計 0.0919 8.5007 1.08%

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.4844 -0.03% 2025/02/27 8.4868 0.03%
2025/03/13 8.4872 -0.01% 2025/02/26 8.4841 0.06%
2025/03/12 8.4883 -0.00% 2025/02/25 8.4786 0.03%
2025/03/11 8.4887 -0.01% 2025/02/24 8.4761 0.06%
2025/03/10 8.4899 -0.06% 2025/02/21 8.4712 0.05%
2025/03/07 8.4954 -0.00% 2025/02/20 8.4668 0.04%
2025/03/06 8.4955 -0.04% 2025/02/19 8.4637 0.03%
2025/03/05 8.4987 0.02% 2025/02/18 8.4611 -0.00%
2025/03/04 8.4974 -0.02% 2025/02/17 8.4613 -0.46%
2025/03/03 8.4987 0.14% 2025/02/14 8.5007 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息/美元 -0.03% -0.13% -0.19% -0.29% -0.80% -0.57% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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