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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9191 |
0.0112 |
0.10% |
5.22% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.9191 |
0.10% |
2024/11/06 |
10.8749 |
0.60% |
| 2024/11/19 |
10.9079 |
0.09% |
2024/11/05 |
10.8102 |
-0.06% |
| 2024/11/18 |
10.8977 |
-0.09% |
2024/11/04 |
10.8166 |
-0.13% |
| 2024/11/15 |
10.9071 |
-0.15% |
2024/11/01 |
10.8310 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
10.9233 |
0.05% |
2024/10/30 |
10.8296 |
-0.10% |
| 2024/11/13 |
10.9182 |
0.00% |
2024/10/29 |
10.8403 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
10.9181 |
0.05% |
2024/10/28 |
10.8418 |
0.05% |
| 2024/11/11 |
10.9131 |
0.16% |
2024/10/25 |
10.8363 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
10.8959 |
0.43% |
2024/10/24 |
10.8267 |
-0.07% |
| 2024/11/07 |
10.8495 |
-0.23% |
2024/10/23 |
10.8348 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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