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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9132 |
0.0268 |
0.25% |
-0.57% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.9132 |
0.25% |
2025/04/01 |
11.0695 |
0.11% |
| 2025/04/16 |
10.8864 |
-0.12% |
2025/03/31 |
11.0576 |
-0.10% |
| 2025/04/15 |
10.8990 |
0.39% |
2025/03/28 |
11.0692 |
0.02% |
| 2025/04/14 |
10.8562 |
0.64% |
2025/03/27 |
11.0665 |
-0.13% |
| 2025/04/11 |
10.7868 |
-0.38% |
2025/03/26 |
11.0804 |
0.07% |
| 2025/04/10 |
10.8282 |
0.33% |
2025/03/25 |
11.0724 |
0.06% |
| 2025/04/09 |
10.7929 |
-1.13% |
2025/03/24 |
11.0658 |
0.06% |
| 2025/04/08 |
10.9163 |
0.85% |
2025/03/21 |
11.0587 |
-0.07% |
| 2025/04/07 |
10.8240 |
-2.32% |
2025/03/20 |
11.0667 |
0.19% |
| 2025/04/02 |
11.0814 |
0.11% |
2025/03/19 |
11.0453 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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