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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9266 |
0.0027 |
0.02% |
0.28% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
-0.73% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.9266 |
0.02% |
2026/01/15 |
10.9141 |
-0.01% |
| 2026/01/28 |
10.9239 |
0.09% |
2026/01/14 |
10.9149 |
-0.01% |
| 2026/01/27 |
10.9143 |
-0.06% |
2026/01/13 |
10.9159 |
0.07% |
| 2026/01/26 |
10.9205 |
0.07% |
2026/01/12 |
10.9085 |
-0.03% |
| 2026/01/23 |
10.9127 |
-0.09% |
2026/01/09 |
10.9116 |
-0.03% |
| 2026/01/22 |
10.9229 |
0.10% |
2026/01/08 |
10.9152 |
-0.09% |
| 2026/01/21 |
10.9115 |
0.07% |
2026/01/07 |
10.9250 |
0.12% |
| 2026/01/20 |
10.9042 |
-0.13% |
2026/01/06 |
10.9121 |
0.01% |
| 2026/01/19 |
10.9187 |
-0.01% |
2026/01/05 |
10.9113 |
0.15% |
| 2026/01/16 |
10.9202 |
0.06% |
2026/01/02 |
10.8955 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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