|
|
|
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1031 |
0.0029 |
0.03% |
1.16% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.1031 |
0.03% |
2025/06/26 |
11.0820 |
0.01% |
| 2025/07/09 |
11.1002 |
0.04% |
2025/06/25 |
11.0814 |
0.13% |
| 2025/07/08 |
11.0957 |
-0.03% |
2025/06/24 |
11.0667 |
0.12% |
| 2025/07/07 |
11.0986 |
0.03% |
2025/06/23 |
11.0534 |
-0.02% |
| 2025/07/04 |
11.0951 |
0.01% |
2025/06/20 |
11.0551 |
-0.03% |
| 2025/07/03 |
11.0941 |
0.08% |
2025/06/19 |
11.0584 |
-0.08% |
| 2025/07/02 |
11.0851 |
-0.03% |
2025/06/18 |
11.0678 |
0.06% |
| 2025/07/01 |
11.0888 |
-0.04% |
2025/06/17 |
11.0617 |
0.16% |
| 2025/06/30 |
11.0929 |
-0.05% |
2025/06/16 |
11.0443 |
-0.07% |
| 2025/06/27 |
11.0986 |
0.15% |
2025/06/13 |
11.0517 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
