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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8719 |
0.0050 |
0.05% |
-0.22% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
-0.73% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
10.8719 |
0.05% |
2026/07/13 |
10.8911 |
-0.08% |
| 2026/07/24 |
10.8669 |
-0.00% |
2026/07/09 |
10.8994 |
-0.03% |
| 2026/07/23 |
10.8674 |
-0.06% |
2026/07/08 |
10.9029 |
-0.05% |
| 2026/07/22 |
10.8741 |
0.01% |
2026/07/07 |
10.9086 |
-0.01% |
| 2026/07/21 |
10.8731 |
-0.05% |
2026/07/06 |
10.9095 |
0.04% |
| 2026/07/20 |
10.8786 |
-0.06% |
2026/07/03 |
10.9047 |
-0.01% |
| 2026/07/17 |
10.8847 |
0.01% |
2026/07/02 |
10.9054 |
-0.05% |
| 2026/07/16 |
10.8836 |
0.03% |
2026/07/01 |
10.9114 |
0.02% |
| 2026/07/15 |
10.8808 |
-0.02% |
2026/06/30 |
10.9094 |
-0.09% |
| 2026/07/14 |
10.8834 |
-0.07% |
2026/06/29 |
10.9193 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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