台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4661 -0.0097 -0.11% -0.41% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.87% -3.17% -0.91%
含息 - - - - - - - -2.25% 3.22% 5.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0481 8.8813 0.54%
02/15 0.048 8.8556 0.54%
03/15 0.0472 8.7190 0.54%
04/20 0.0473 8.7249 0.54%
05/16 0.0471 8.6893 0.54%
06/15 0.0474 8.7517 0.54%
07/17 0.0472 8.7105 0.54%
08/15 0.0473 8.7319 0.54%
09/15 0.0471 8.6931 0.54%
10/18 0.0465 8.5821 0.54%
11/15 0.0463 8.5426 0.54%
12/15 0.0465 8.5827 0.54%
總計 0.566 8.5827 6.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0467 8.6243 0.54%
02/22 0.0469 8.6512 0.54%
03/15 0.0468 8.6303 0.54%
04/17 0.0467 8.6199 0.54%
05/16 0.0466 8.5965 0.54%
06/18 0.0466 8.6062 0.54%
07/15 0.0466 8.6034 0.54%
08/15 0.0463 8.5365 0.54%
09/16 0.0461 8.5139 0.54%
10/16 0.0463 8.5397 0.54%
11/15 0.0463 8.5524 0.54%
12/16 0.0463 8.5365 0.54%
總計 0.5582 8.5365 6.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0462 8.5248 0.54%
02/17 0.0461 8.5013 0.54%
總計 0.0923 8.5013 1.09%

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.4661 -0.11% 2025/02/27 8.5132 0.30%
2025/03/13 8.4758 0.03% 2025/02/26 8.4881 0.15%
2025/03/12 8.4730 0.11% 2025/02/25 8.4754 0.04%
2025/03/11 8.4639 -0.30% 2025/02/24 8.4717 0.04%
2025/03/10 8.4895 0.07% 2025/02/21 8.4687 0.20%
2025/03/07 8.4835 0.00% 2025/02/20 8.4516 -0.35%
2025/03/06 8.4831 0.02% 2025/02/19 8.4809 0.09%
2025/03/05 8.4818 -0.11% 2025/02/18 8.4734 0.07%
2025/03/04 8.4915 -0.41% 2025/02/17 8.4671 -0.40%
2025/03/03 8.5262 0.15% 2025/02/14 8.5013 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息/人民幣 -0.11% -0.21% -0.41% -0.82% -0.56% -1.90% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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