台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4723 -0.0097 -0.11% -0.40% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.93% -3.11% -0.93%
含息 - - - - - - - -2.31% 3.28% 5.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0481 8.8836 0.54%
02/15 0.048 8.8588 0.54%
03/15 0.0473 8.7233 0.54%
04/20 0.0473 8.7289 0.54%
05/16 0.0471 8.6934 0.54%
06/15 0.0474 8.7566 0.54%
07/17 0.0472 8.7156 0.54%
08/15 0.0474 8.7400 0.54%
09/15 0.0471 8.6998 0.54%
10/18 0.0465 8.5887 0.54%
11/15 0.0463 8.5494 0.54%
12/15 0.0465 8.5898 0.54%
總計 0.5662 8.5898 6.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0468 8.6314 0.54%
02/22 0.0469 8.6588 0.54%
03/15 0.0468 8.6382 0.54%
04/17 0.0467 8.6255 0.54%
05/16 0.0466 8.6032 0.54%
06/18 0.0467 8.6118 0.54%
07/15 0.0466 8.6091 0.54%
08/15 0.0463 8.5422 0.54%
09/16 0.0462 8.5195 0.54%
10/16 0.0463 8.5451 0.54%
11/15 0.0464 8.5578 0.54%
12/16 0.0463 8.5421 0.54%
總計 0.5586 8.5421 6.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0462 8.5300 0.54%
02/17 0.0461 8.5065 0.54%
總計 0.0923 8.5065 1.09%

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.4723 -0.11% 2025/02/27 8.5195 0.30%
2025/03/13 8.4820 0.03% 2025/02/26 8.4944 0.15%
2025/03/12 8.4793 0.11% 2025/02/25 8.4814 0.04%
2025/03/11 8.4701 -0.30% 2025/02/24 8.4777 0.04%
2025/03/10 8.4958 0.07% 2025/02/21 8.4747 0.21%
2025/03/07 8.4898 0.00% 2025/02/20 8.4572 -0.35%
2025/03/06 8.4894 0.02% 2025/02/19 8.4865 0.09%
2025/03/05 8.4880 -0.12% 2025/02/18 8.4787 0.07%
2025/03/04 8.4978 -0.41% 2025/02/17 8.4725 -0.40%
2025/03/03 8.5325 0.15% 2025/02/14 8.5065 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息/人民幣 -0.11% -0.21% -0.40% -0.82% -0.55% -1.92% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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