台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2957 -0.0070 -0.08% -2.47% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.93% -3.11% -0.93%
含息 - - - - - - - -2.31% 3.28% 5.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0481 8.8836 0.54%
02/15 0.048 8.8588 0.54%
03/15 0.0473 8.7233 0.54%
04/20 0.0473 8.7289 0.54%
05/16 0.0471 8.6934 0.54%
06/15 0.0474 8.7566 0.54%
07/17 0.0472 8.7156 0.54%
08/15 0.0474 8.7400 0.54%
09/15 0.0471 8.6998 0.54%
10/18 0.0465 8.5887 0.54%
11/15 0.0463 8.5494 0.54%
12/15 0.0465 8.5898 0.54%
總計 0.5662 8.5898 6.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0468 8.6314 0.54%
02/22 0.0469 8.6588 0.54%
03/15 0.0468 8.6382 0.54%
04/17 0.0467 8.6255 0.54%
05/16 0.0466 8.6032 0.54%
06/18 0.0467 8.6118 0.54%
07/15 0.0466 8.6091 0.54%
08/15 0.0463 8.5422 0.54%
09/16 0.0462 8.5195 0.54%
10/16 0.0463 8.5451 0.54%
11/15 0.0464 8.5578 0.54%
12/16 0.0463 8.5421 0.54%
總計 0.5586 8.5421 6.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0462 8.5300 0.54%
02/17 0.0461 8.5065 0.54%
03/17 0.0459 8.4723 0.54%
04/17 0.045 8.2993 0.54%
05/16 0.0453 8.3511 0.54%
總計 0.2285 8.3511 2.74%

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.2957 -0.08% 2025/06/05 8.3126 0.05%
2025/06/18 8.3027 0.06% 2025/06/04 8.3087 -0.06%
2025/06/17 8.2981 0.16% 2025/06/03 8.3133 -0.10%
2025/06/16 8.2851 -0.61% 2025/06/02 8.3217 0.21%
2025/06/13 8.3359 0.02% 2025/05/29 8.3043 0.06%
2025/06/12 8.3343 -0.19% 2025/05/28 8.2993 -0.03%
2025/06/11 8.3500 0.18% 2025/05/27 8.3022 0.19%
2025/06/10 8.3352 0.10% 2025/05/26 8.2867 0.08%
2025/06/09 8.3266 0.05% 2025/05/23 8.2800 -0.22%
2025/06/06 8.3228 0.12% 2025/05/22 8.2986 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息/人民幣 -0.08% -0.46% -0.21% -1.50% -2.31% -3.26% -2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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