台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.3600 0.0000 0.00% 0.45% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.06% 5.44% 0.73%
含息 - - - - - - - -18.00% 11.38% 6.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.46 33.4000 1.38%
04/25 0.45 32.7100 1.38%
07/20 0.46 32.8400 1.40%
10/23 0.49 29.4600 1.66%
總計 1.86 29.4600 6.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.45 33.3400 1.35%
04/17 0.45 32.6300 1.38%
07/16 0.45 34.1400 1.32%
10/21 0.44 34.4900 1.28%
總計 1.79 34.4900 5.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5 33.2900 1.50%
總計 0.5 33.2900 1.50%

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 33.3600 0.00% 2025/02/27 33.7100 -0.56%
2025/03/13 33.3600 0.39% 2025/02/26 33.9000 0.21%
2025/03/12 33.2300 -0.24% 2025/02/25 33.8300 0.99%
2025/03/11 33.3100 -0.83% 2025/02/24 33.5000 0.39%
2025/03/10 33.5900 0.57% 2025/02/21 33.3700 0.45%
2025/03/07 33.4000 -0.39% 2025/02/20 33.2200 0.24%
2025/03/06 33.5300 -0.33% 2025/02/19 33.1400 -0.03%
2025/03/05 33.6400 -0.74% 2025/02/18 33.1500 -0.75%
2025/03/04 33.8900 -0.64% 2025/02/14 33.4000 0.45%
2025/03/03 34.1100 1.19% 2025/02/13 33.2500 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金/台幣 0.00% -0.12% -0.12% -1.18% -5.17% 1.55% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)