台新基金淨值

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.6500	-0.2200	-0.69%	-1.80%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.06%	5.44%	0.73%	-2.95%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.00%	11.38%	6.16%	3.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.45	33.3400	1.35%
04/17	0.45	32.6300	1.38%
07/16	0.45	34.1400	1.32%
10/21	0.44	34.4900	1.28%
總計	1.79	34.4900	5.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.5	33.2900	1.50%
04/17	0.55	32.0500	1.72%
07/15	0.55	29.3500	1.87%
10/17	0.6	32.2300	1.86%
總計	2.2	32.2300	6.83%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.7	32.5700	2.15%
總計	0.7	32.5700	2.15%

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金/台幣 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	31.6500	-0.69%	2026/01/28	31.4900	-0.41%
2026/02/10	31.8700	0.54%	2026/01/27	31.6200	-0.50%
2026/02/09	31.7000	-0.47%	2026/01/26	31.7800	-0.03%
2026/02/06	31.8500	0.09%	2026/01/23	31.7900	-0.06%
2026/02/05	31.8200	1.02%	2026/01/22	31.8100	0.19%
2026/02/04	31.5000	-0.28%	2026/01/21	31.7500	0.95%
2026/02/03	31.5900	-0.13%	2026/01/20	31.4500	-0.88%
2026/02/02	31.6300	0.32%	2026/01/16	31.7300	-2.58%
2026/01/30	31.5300	0.32%	2026/01/15	32.5700	-0.15%
2026/01/29	31.4300	-0.19%	2026/01/14	32.6200	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金/台幣	-0.69%	0.48%	-2.68%	0.03%	4.87%	-4.47%	-1.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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