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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0664 |
0.0030 |
0.02% |
1.79% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.25% |
9.57% |
4.76% |
7.13% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
12.0664 |
0.02% |
2026/06/18 |
12.0465 |
0.01% |
| 2026/07/02 |
12.0634 |
0.07% |
2026/06/17 |
12.0455 |
-0.05% |
| 2026/07/01 |
12.0549 |
-0.05% |
2026/06/16 |
12.0517 |
0.02% |
| 2026/06/30 |
12.0604 |
-0.02% |
2026/06/15 |
12.0496 |
0.17% |
| 2026/06/29 |
12.0629 |
0.06% |
2026/06/12 |
12.0288 |
0.09% |
| 2026/06/26 |
12.0557 |
0.00% |
2026/06/11 |
12.0183 |
0.10% |
| 2026/06/25 |
12.0556 |
0.05% |
2026/06/10 |
12.0063 |
-0.04% |
| 2026/06/24 |
12.0497 |
0.02% |
2026/06/09 |
12.0113 |
0.05% |
| 2026/06/23 |
12.0478 |
-0.02% |
2026/06/08 |
12.0057 |
0.00% |
| 2026/06/22 |
12.0508 |
0.04% |
2026/06/05 |
12.0053 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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