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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3508 |
0.0101 |
0.09% |
2.58% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.25% |
9.57% |
4.76% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.3508 |
0.09% |
2025/05/14 |
11.3296 |
0.09% |
| 2025/05/27 |
11.3407 |
0.15% |
2025/05/13 |
11.3197 |
0.16% |
| 2025/05/26 |
11.3236 |
0.07% |
2025/05/12 |
11.3020 |
0.44% |
| 2025/05/23 |
11.3161 |
-0.12% |
2025/05/09 |
11.2527 |
0.06% |
| 2025/05/22 |
11.3296 |
-0.08% |
2025/05/08 |
11.2465 |
0.07% |
| 2025/05/21 |
11.3385 |
-0.03% |
2025/05/07 |
11.2390 |
0.11% |
| 2025/05/20 |
11.3416 |
0.08% |
2025/05/06 |
11.2264 |
-0.03% |
| 2025/05/19 |
11.3331 |
0.00% |
2025/05/05 |
11.2294 |
0.25% |
| 2025/05/16 |
11.3328 |
0.06% |
2025/05/02 |
11.2015 |
0.14% |
| 2025/05/15 |
11.3262 |
-0.03% |
2025/04/30 |
11.1856 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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