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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8181 |
0.0443 |
0.38% |
-0.30% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.25% |
9.57% |
4.76% |
7.13% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.8181 |
0.38% |
2026/03/18 |
11.8625 |
-0.02% |
| 2026/03/31 |
11.7738 |
0.20% |
2026/03/17 |
11.8652 |
0.18% |
| 2026/03/30 |
11.7503 |
-0.04% |
2026/03/16 |
11.8434 |
-0.03% |
| 2026/03/27 |
11.7550 |
-0.27% |
2026/03/13 |
11.8475 |
-0.18% |
| 2026/03/26 |
11.7873 |
-0.21% |
2026/03/12 |
11.8683 |
-0.32% |
| 2026/03/25 |
11.8116 |
0.22% |
2026/03/11 |
11.9063 |
-0.21% |
| 2026/03/24 |
11.7858 |
0.03% |
2026/03/10 |
11.9312 |
0.35% |
| 2026/03/23 |
11.7817 |
-0.10% |
2026/03/09 |
11.8896 |
-0.32% |
| 2026/03/20 |
11.7930 |
-0.30% |
2026/03/06 |
11.9272 |
-0.27% |
| 2026/03/19 |
11.8288 |
-0.28% |
2026/03/05 |
11.9595 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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