台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0636 0.0090 0.07% 1.77% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -8.25% 9.57% 4.76% 7.13%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 12.0636 0.07% 2026/07/13 12.0701 -0.02%
2026/07/24 12.0546 0.00% 2026/07/09 12.0731 0.08%
2026/07/23 12.0543 -0.16% 2026/07/08 12.0640 -0.11%
2026/07/22 12.0738 -0.03% 2026/07/07 12.0769 0.01%
2026/07/21 12.0778 -0.00% 2026/07/06 12.0761 0.08%
2026/07/20 12.0780 0.03% 2026/07/03 12.0664 0.02%
2026/07/17 12.0746 -0.04% 2026/07/02 12.0634 0.07%
2026/07/16 12.0798 0.00% 2026/07/01 12.0549 -0.05%
2026/07/15 12.0794 0.07% 2026/06/30 12.0604 -0.02%
2026/07/14 12.0709 0.01% 2026/06/29 12.0629 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元 0.07% -0.12% 0.07% 0.85% 0.95% 4.36% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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