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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4248 |
-0.0043 |
-0.04% |
3.25% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.25% |
9.57% |
4.76% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
11.4248 |
-0.04% |
2025/06/05 |
11.4020 |
0.04% |
| 2025/06/18 |
11.4291 |
0.01% |
2025/06/04 |
11.3975 |
0.12% |
| 2025/06/17 |
11.4282 |
-0.04% |
2025/06/03 |
11.3838 |
0.07% |
| 2025/06/16 |
11.4328 |
0.09% |
2025/06/02 |
11.3759 |
0.12% |
| 2025/06/13 |
11.4220 |
-0.09% |
2025/05/29 |
11.3626 |
0.10% |
| 2025/06/12 |
11.4327 |
0.03% |
2025/05/28 |
11.3508 |
0.09% |
| 2025/06/11 |
11.4294 |
0.11% |
2025/05/27 |
11.3407 |
0.15% |
| 2025/06/10 |
11.4167 |
0.04% |
2025/05/26 |
11.3236 |
0.07% |
| 2025/06/09 |
11.4117 |
0.07% |
2025/05/23 |
11.3161 |
-0.12% |
| 2025/06/06 |
11.4042 |
0.02% |
2025/05/22 |
11.3296 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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