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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0194 |
0.0392 |
0.36% |
-0.41% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.25% |
9.57% |
4.76% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
11.0194 |
0.36% |
2025/03/27 |
11.2223 |
-0.14% |
| 2025/04/11 |
10.9802 |
-0.23% |
2025/03/26 |
11.2383 |
-0.09% |
| 2025/04/10 |
11.0052 |
0.66% |
2025/03/25 |
11.2480 |
0.03% |
| 2025/04/09 |
10.9326 |
-0.37% |
2025/03/24 |
11.2444 |
0.11% |
| 2025/04/08 |
10.9729 |
0.21% |
2025/03/21 |
11.2319 |
-0.07% |
| 2025/04/07 |
10.9499 |
-2.26% |
2025/03/20 |
11.2402 |
0.08% |
| 2025/04/02 |
11.2033 |
0.06% |
2025/03/19 |
11.2316 |
0.06% |
| 2025/04/01 |
11.1967 |
0.07% |
2025/03/18 |
11.2244 |
0.07% |
| 2025/03/31 |
11.1890 |
-0.21% |
2025/03/17 |
11.2161 |
0.07% |
| 2025/03/28 |
11.2122 |
-0.09% |
2025/03/14 |
11.2088 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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