台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0554 -0.0004 -0.00% 4.67% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -8.25% 9.57%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.0554 -0.00% 2024/11/06 11.0480 0.03%
2024/11/19 11.0558 -0.03% 2024/11/05 11.0444 0.00%
2024/11/18 11.0586 0.06% 2024/11/04 11.0444 0.04%
2024/11/15 11.0522 -0.03% 2024/11/01 11.0404 -0.08%
2024/11/14 11.0551 0.00% 2024/10/30 11.0488 0.05%
2024/11/13 11.0547 0.02% 2024/10/29 11.0429 -0.02%
2024/11/12 11.0525 -0.08% 2024/10/28 11.0446 0.06%
2024/11/11 11.0619 0.01% 2024/10/25 11.0384 0.00%
2024/11/08 11.0608 0.04% 2024/10/24 11.0381 0.05%
2024/11/07 11.0560 0.07% 2024/10/23 11.0329 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元 -0.00% 0.01% 0.08% 0.06% 2.00% 8.05% 4.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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