台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0664 0.0030 0.02% 1.79% 2026/07/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -8.25% 9.57% 4.76% 7.13%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/03 12.0664 0.02% 2026/06/18 12.0465 0.01%
2026/07/02 12.0634 0.07% 2026/06/17 12.0455 -0.05%
2026/07/01 12.0549 -0.05% 2026/06/16 12.0517 0.02%
2026/06/30 12.0604 -0.02% 2026/06/15 12.0496 0.17%
2026/06/29 12.0629 0.06% 2026/06/12 12.0288 0.09%
2026/06/26 12.0557 0.00% 2026/06/11 12.0183 0.10%
2026/06/25 12.0556 0.05% 2026/06/10 12.0063 -0.04%
2026/06/24 12.0497 0.02% 2026/06/09 12.0113 0.05%
2026/06/23 12.0478 -0.02% 2026/06/08 12.0057 0.00%
2026/06/22 12.0508 0.04% 2026/06/05 12.0053 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元 0.02% 0.09% 0.43% 2.15% 1.73% 4.90% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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