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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7741 |
0.0073 |
0.06% |
6.41% |
2025/12/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.25% |
9.57% |
4.76% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
11.7741 |
0.06% |
2025/11/18 |
11.6966 |
-0.16% |
| 2025/12/01 |
11.7668 |
0.05% |
2025/11/17 |
11.7150 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
11.7610 |
0.03% |
2025/11/14 |
11.7139 |
-0.13% |
| 2025/11/27 |
11.7571 |
0.07% |
2025/11/13 |
11.7296 |
-0.09% |
| 2025/11/26 |
11.7483 |
0.14% |
2025/11/12 |
11.7401 |
0.03% |
| 2025/11/25 |
11.7313 |
0.09% |
2025/11/11 |
11.7366 |
0.05% |
| 2025/11/24 |
11.7203 |
0.10% |
2025/11/10 |
11.7307 |
0.14% |
| 2025/11/21 |
11.7086 |
-0.04% |
2025/11/07 |
11.7143 |
-0.03% |
| 2025/11/20 |
11.7133 |
0.09% |
2025/11/06 |
11.7178 |
0.02% |
| 2025/11/19 |
11.7022 |
0.05% |
2025/11/05 |
11.7158 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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