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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9599 |
-0.0002 |
-0.00% |
0.89% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.25% |
9.57% |
4.76% |
7.13% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.9599 |
-0.00% |
2026/01/29 |
11.9388 |
-0.06% |
| 2026/02/11 |
11.9601 |
-0.04% |
2026/01/28 |
11.9464 |
-0.03% |
| 2026/02/10 |
11.9644 |
0.04% |
2026/01/27 |
11.9497 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
11.9598 |
0.09% |
2026/01/26 |
11.9448 |
0.04% |
| 2026/02/06 |
11.9494 |
0.06% |
2026/01/23 |
11.9400 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
11.9428 |
-0.00% |
2026/01/22 |
11.9373 |
0.13% |
| 2026/02/04 |
11.9432 |
-0.01% |
2026/01/21 |
11.9223 |
0.09% |
| 2026/02/03 |
11.9443 |
0.05% |
2026/01/20 |
11.9113 |
-0.07% |
| 2026/02/02 |
11.9384 |
0.01% |
2026/01/19 |
11.9192 |
-0.02% |
| 2026/01/30 |
11.9367 |
-0.02% |
2026/01/16 |
11.9214 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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