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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6748 |
0.0378 |
0.44% |
-0.75% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
8.6748 |
0.44% |
2025/03/27 |
8.8685 |
-0.12% |
| 2025/04/11 |
8.6370 |
-0.46% |
2025/03/26 |
8.8795 |
-0.06% |
| 2025/04/10 |
8.6769 |
0.51% |
2025/03/25 |
8.8852 |
0.02% |
| 2025/04/09 |
8.6325 |
-0.82% |
2025/03/24 |
8.8837 |
-0.07% |
| 2025/04/08 |
8.7042 |
-0.17% |
2025/03/21 |
8.8903 |
-0.09% |
| 2025/04/07 |
8.7191 |
-1.91% |
2025/03/20 |
8.8980 |
0.19% |
| 2025/04/02 |
8.8889 |
-0.00% |
2025/03/19 |
8.8813 |
0.06% |
| 2025/04/01 |
8.8892 |
0.10% |
2025/03/18 |
8.8757 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
8.8807 |
0.09% |
2025/03/17 |
8.8767 |
0.06% |
| 2025/03/28 |
8.8727 |
0.05% |
2025/03/14 |
8.8717 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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