台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8717 0.0003 0.00% 1.50% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.37% 5.28% 3.90%

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.8717 0.00% 2025/02/27 8.8791 0.02%
2025/03/13 8.8714 -0.06% 2025/02/26 8.8776 0.15%
2025/03/12 8.8771 -0.05% 2025/02/25 8.8639 0.17%
2025/03/11 8.8818 -0.06% 2025/02/24 8.8486 0.08%
2025/03/10 8.8872 0.04% 2025/02/21 8.8411 0.13%
2025/03/07 8.8838 0.05% 2025/02/20 8.8300 0.07%
2025/03/06 8.8795 -0.16% 2025/02/19 8.8237 -0.04%
2025/03/05 8.8935 -0.07% 2025/02/18 8.8272 -0.11%
2025/03/04 8.8994 -0.00% 2025/02/17 8.8365 0.12%
2025/03/03 8.8995 0.23% 2025/02/14 8.8255 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元 0.00% -0.14% 0.52% 0.74% 0.88% 5.35% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)