台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9329 -0.0035 -0.04% 2.20% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.37% 5.28% 3.90%

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.9329 -0.04% 2025/06/05 8.9013 0.15%
2025/06/18 8.9364 0.04% 2025/06/04 8.8878 0.14%
2025/06/17 8.9329 0.07% 2025/06/03 8.8750 0.08%
2025/06/16 8.9266 -0.03% 2025/06/02 8.8680 0.11%
2025/06/13 8.9291 -0.06% 2025/05/29 8.8586 0.08%
2025/06/12 8.9348 0.13% 2025/05/28 8.8516 0.01%
2025/06/11 8.9229 0.15% 2025/05/27 8.8507 0.14%
2025/06/10 8.9099 0.14% 2025/05/26 8.8380 0.11%
2025/06/09 8.8975 -0.00% 2025/05/23 8.8279 0.09%
2025/06/06 8.8976 -0.04% 2025/05/22 8.8199 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元 -0.04% -0.02% 1.15% 0.58% 2.15% 4.88% 2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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