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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0120 |
0.0086 |
0.10% |
3.10% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.0120 |
0.10% |
2025/06/26 |
8.9788 |
0.13% |
| 2025/07/09 |
9.0034 |
0.08% |
2025/06/25 |
8.9673 |
0.09% |
| 2025/07/08 |
8.9958 |
-0.12% |
2025/06/24 |
8.9594 |
0.22% |
| 2025/07/07 |
9.0062 |
-0.03% |
2025/06/23 |
8.9397 |
0.07% |
| 2025/07/04 |
9.0091 |
-0.05% |
2025/06/20 |
8.9336 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
9.0140 |
0.10% |
2025/06/19 |
8.9329 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
9.0052 |
-0.02% |
2025/06/18 |
8.9364 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
9.0068 |
0.17% |
2025/06/17 |
8.9329 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
8.9915 |
0.11% |
2025/06/16 |
8.9266 |
-0.03% |
| 2025/06/27 |
8.9817 |
0.03% |
2025/06/13 |
8.9291 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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