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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8516 |
0.0009 |
0.01% |
1.27% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.8516 |
0.01% |
2025/05/14 |
8.8306 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
8.8507 |
0.14% |
2025/05/13 |
8.8304 |
0.08% |
| 2025/05/26 |
8.8380 |
0.11% |
2025/05/12 |
8.8235 |
0.26% |
| 2025/05/23 |
8.8279 |
0.09% |
2025/05/09 |
8.8003 |
-0.03% |
| 2025/05/22 |
8.8199 |
-0.10% |
2025/05/08 |
8.8029 |
-0.01% |
| 2025/05/21 |
8.8290 |
-0.15% |
2025/05/07 |
8.8038 |
0.20% |
| 2025/05/20 |
8.8422 |
0.13% |
2025/05/06 |
8.7862 |
-0.03% |
| 2025/05/19 |
8.8310 |
-0.17% |
2025/05/05 |
8.7885 |
-0.22% |
| 2025/05/16 |
8.8459 |
0.17% |
2025/05/02 |
8.8077 |
-0.14% |
| 2025/05/15 |
8.8310 |
0.00% |
2025/04/30 |
8.8202 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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