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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8717 |
0.0003 |
0.00% |
1.50% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
8.8717 |
0.00% |
2025/02/27 |
8.8791 |
0.02% |
| 2025/03/13 |
8.8714 |
-0.06% |
2025/02/26 |
8.8776 |
0.15% |
| 2025/03/12 |
8.8771 |
-0.05% |
2025/02/25 |
8.8639 |
0.17% |
| 2025/03/11 |
8.8818 |
-0.06% |
2025/02/24 |
8.8486 |
0.08% |
| 2025/03/10 |
8.8872 |
0.04% |
2025/02/21 |
8.8411 |
0.13% |
| 2025/03/07 |
8.8838 |
0.05% |
2025/02/20 |
8.8300 |
0.07% |
| 2025/03/06 |
8.8795 |
-0.16% |
2025/02/19 |
8.8237 |
-0.04% |
| 2025/03/05 |
8.8935 |
-0.07% |
2025/02/18 |
8.8272 |
-0.11% |
| 2025/03/04 |
8.8994 |
-0.00% |
2025/02/17 |
8.8365 |
0.12% |
| 2025/03/03 |
8.8995 |
0.23% |
2025/02/14 |
8.8255 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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