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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4271 |
0.0124 |
0.13% |
0.31% |
2026/05/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
3.90% |
7.52% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
9.4271 |
0.13% |
2026/05/15 |
9.3933 |
-0.26% |
| 2026/05/28 |
9.4147 |
0.04% |
2026/05/14 |
9.4182 |
0.01% |
| 2026/05/27 |
9.4109 |
0.10% |
2026/05/13 |
9.4176 |
-0.05% |
| 2026/05/26 |
9.4014 |
0.11% |
2026/05/12 |
9.4226 |
-0.15% |
| 2026/05/25 |
9.3908 |
0.09% |
2026/05/11 |
9.4371 |
-0.03% |
| 2026/05/22 |
9.3820 |
0.07% |
2026/05/08 |
9.4399 |
-0.01% |
| 2026/05/21 |
9.3755 |
0.03% |
2026/05/07 |
9.4404 |
0.02% |
| 2026/05/20 |
9.3725 |
0.05% |
2026/05/06 |
9.4387 |
0.27% |
| 2026/05/19 |
9.3679 |
-0.16% |
2026/05/05 |
9.4131 |
0.00% |
| 2026/05/18 |
9.3830 |
-0.11% |
2026/05/04 |
9.4127 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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