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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3152 |
0.0247 |
0.27% |
-0.88% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
3.90% |
7.52% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.3152 |
0.27% |
2026/03/18 |
9.3693 |
-0.03% |
| 2026/03/31 |
9.2905 |
0.15% |
2026/03/17 |
9.3725 |
0.05% |
| 2026/03/30 |
9.2769 |
0.01% |
2026/03/16 |
9.3677 |
-0.08% |
| 2026/03/27 |
9.2761 |
-0.25% |
2026/03/13 |
9.3750 |
-0.24% |
| 2026/03/26 |
9.2994 |
-0.20% |
2026/03/12 |
9.3973 |
-0.23% |
| 2026/03/25 |
9.3182 |
0.25% |
2026/03/11 |
9.4189 |
-0.09% |
| 2026/03/24 |
9.2951 |
-0.02% |
2026/03/10 |
9.4273 |
0.25% |
| 2026/03/23 |
9.2973 |
-0.14% |
2026/03/09 |
9.4036 |
-0.27% |
| 2026/03/20 |
9.3100 |
-0.31% |
2026/03/06 |
9.4286 |
-0.18% |
| 2026/03/19 |
9.3389 |
-0.32% |
2026/03/05 |
9.4456 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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