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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4462 |
0.0028 |
0.03% |
0.51% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
3.90% |
7.52% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
9.4462 |
0.03% |
2026/06/18 |
9.4549 |
-0.01% |
| 2026/07/02 |
9.4434 |
-0.02% |
2026/06/17 |
9.4557 |
-0.03% |
| 2026/07/01 |
9.4451 |
-0.16% |
2026/06/16 |
9.4588 |
0.02% |
| 2026/06/30 |
9.4598 |
-0.02% |
2026/06/15 |
9.4571 |
0.21% |
| 2026/06/29 |
9.4614 |
0.03% |
2026/06/12 |
9.4373 |
0.17% |
| 2026/06/26 |
9.4583 |
0.02% |
2026/06/11 |
9.4212 |
0.14% |
| 2026/06/25 |
9.4568 |
0.09% |
2026/06/10 |
9.4084 |
-0.03% |
| 2026/06/24 |
9.4484 |
0.06% |
2026/06/09 |
9.4115 |
0.05% |
| 2026/06/23 |
9.4431 |
-0.06% |
2026/06/08 |
9.4072 |
-0.12% |
| 2026/06/22 |
9.4484 |
-0.07% |
2026/06/05 |
9.4188 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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