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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3556 |
0.0000 |
0.00% |
7.03% |
2025/12/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
9.3556 |
0.00% |
2025/11/18 |
9.3414 |
-0.02% |
| 2025/12/01 |
9.3556 |
-0.08% |
2025/11/17 |
9.3431 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
9.3633 |
-0.02% |
2025/11/14 |
9.3422 |
-0.08% |
| 2025/11/27 |
9.3652 |
0.04% |
2025/11/13 |
9.3493 |
-0.04% |
| 2025/11/26 |
9.3615 |
0.06% |
2025/11/12 |
9.3532 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
9.3560 |
0.05% |
2025/11/11 |
9.3474 |
0.07% |
| 2025/11/24 |
9.3511 |
0.09% |
2025/11/10 |
9.3407 |
-0.01% |
| 2025/11/21 |
9.3431 |
0.02% |
2025/11/07 |
9.3415 |
-0.02% |
| 2025/11/20 |
9.3416 |
0.00% |
2025/11/06 |
9.3437 |
0.02% |
| 2025/11/19 |
9.3414 |
0.00% |
2025/11/05 |
9.3418 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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