台新高股息平衡基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 74.1126 0.1162 0.16% -6.40% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.84% 44.65% 18.85%
含息 - - - - - - - -16.09% 47.06% 28.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.079 47.8732 0.17%
02/15 0.0824 49.4272 0.17%
03/15 0.0853 51.1550 0.17%
04/20 0.0874 52.4220 0.17%
05/16 0.084 50.3530 0.17%
06/15 0.092 55.1813 0.17%
07/17 0.0991 59.4059 0.17%
08/15 0.0909 54.4907 0.17%
09/15 0.0974 58.4223 0.17%
10/18 0.0982 58.8615 0.17%
11/15 0.1027 61.6085 0.17%
12/15 0.1117 66.9938 0.17%
總計 1.1101 66.9938 1.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1101 66.0071 0.17%
02/22 0.112 67.1783 0.17%
03/15 0.1189 71.3259 0.17%
04/17 0.1194 71.5873 0.17%
05/16 0.123 73.7596 0.17%
06/18 0.1301 78.0273 0.17%
07/15 5.1365 81.8527 6.28%
08/15 0.121 72.5432 0.17%
09/16 0.1235 74.0835 0.17%
10/16 0.1283 76.9648 0.17%
11/15 0.1292 77.4728 0.17%
12/16 0.1328 79.6713 0.17%
總計 6.4848 79.6713 8.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 2.1273 76.3683 2.79%
02/17 0.1308 78.4246 0.17%
總計 2.2581 78.4246 2.88%

台新高股息平衡基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 74.1126 0.16% 2025/03/03 77.4899 -1.46%
2025/03/14 73.9964 0.30% 2025/02/27 78.6381 -1.20%
2025/03/13 73.7780 -1.55% 2025/02/26 79.5914 0.35%
2025/03/12 74.9370 0.56% 2025/02/25 79.3111 -0.88%
2025/03/11 74.5176 -1.70% 2025/02/24 80.0186 0.39%
2025/03/10 75.8082 -1.40% 2025/02/21 79.7087 0.27%
2025/03/07 76.8835 -1.77% 2025/02/20 79.4948 -0.39%
2025/03/06 78.2727 -0.14% 2025/02/19 79.8048 -0.09%
2025/03/05 78.3832 0.44% 2025/02/18 79.8728 0.76%
2025/03/04 78.0383 0.71% 2025/02/17 79.2718 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新高股息平衡基金-B配息/台幣 0.16% -2.24% -6.51% -5.70% 0.28% 4.27% -6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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