台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 77.0877 0.1209 0.16% -6.31% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.84% 44.65% 23.50%
含息 - - - - - - - -16.09% 47.06% 28.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.079 47.3860 0.17%
02/15 0.0824 49.4258 0.17%
03/15 0.0853 51.1535 0.17%
04/20 0.0874 52.4205 0.17%
05/16 0.084 50.3515 0.17%
06/15 0.092 55.1797 0.17%
07/17 0.0991 59.4041 0.17%
08/15 0.0909 54.4891 0.17%
09/15 0.0974 58.4204 0.17%
10/18 0.0981 58.8595 0.17%
11/15 0.1027 61.6065 0.17%
12/15 0.1117 66.9914 0.17%
總計 1.11 66.9914 1.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1101 66.0048 0.17%
02/22 0.112 67.1760 0.17%
03/15 0.1189 71.3234 0.17%
04/17 0.1194 71.5849 0.17%
05/16 0.123 73.7572 0.17%
06/18 0.1301 78.0247 0.17%
07/15 2.1365 81.8499 2.61%
08/15 0.1257 75.3797 0.17%
09/16 0.1283 76.9804 0.17%
10/16 0.1333 79.9744 0.17%
11/15 0.1342 80.5023 0.17%
12/16 0.138 82.7868 0.17%
總計 3.5095 82.7868 4.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 2.1323 79.3548 2.69%
02/17 0.136 81.5726 0.17%
總計 2.2683 81.5726 2.78%

台新高股息平衡基金-NB/後收/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 77.0877 0.16% 2025/03/03 80.6004 -1.46%
2025/03/14 76.9668 0.30% 2025/02/27 81.7948 -1.20%
2025/03/13 76.7396 -1.55% 2025/02/26 82.7863 0.35%
2025/03/12 77.9450 0.56% 2025/02/25 82.4947 -0.88%
2025/03/11 77.5088 -1.70% 2025/02/24 83.2306 0.39%
2025/03/10 78.8513 -1.40% 2025/02/21 82.9083 0.27%
2025/03/07 79.9697 -1.77% 2025/02/20 82.6858 -0.39%
2025/03/06 81.4147 -0.14% 2025/02/19 83.0083 -0.09%
2025/03/05 81.5296 0.44% 2025/02/18 83.0790 0.76%
2025/03/04 81.1708 0.71% 2025/02/17 82.4538 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息/台幣 0.16% -2.24% -6.51% -5.61% 0.38% 8.45% -6.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)