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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6524 |
0.0031 |
0.03% |
0.26% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.25% |
1.78% |
6.50% |
0.79% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
10.6524 |
0.03% |
2025/12/22 |
10.6292 |
0.03% |
| 2026/01/06 |
10.6493 |
-0.01% |
2025/12/19 |
10.6265 |
0.04% |
| 2026/01/05 |
10.6499 |
0.23% |
2025/12/18 |
10.6222 |
0.02% |
| 2026/01/02 |
10.6255 |
0.00% |
2025/12/17 |
10.6196 |
0.09% |
| 2025/12/31 |
10.6251 |
0.02% |
2025/12/16 |
10.6099 |
0.19% |
| 2025/12/30 |
10.6230 |
-0.04% |
2025/12/15 |
10.5901 |
0.39% |
| 2025/12/29 |
10.6271 |
0.03% |
2025/12/12 |
10.5487 |
-0.13% |
| 2025/12/26 |
10.6236 |
-0.02% |
2025/12/11 |
10.5627 |
0.16% |
| 2025/12/24 |
10.6254 |
-0.03% |
2025/12/10 |
10.5461 |
-0.01% |
| 2025/12/23 |
10.6284 |
-0.01% |
2025/12/09 |
10.5467 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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