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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5114 |
0.0109 |
0.10% |
6.20% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.25% |
1.78% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.5114 |
0.10% |
2024/11/06 |
10.4488 |
0.22% |
| 2024/11/19 |
10.5005 |
-0.14% |
2024/11/05 |
10.4254 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
10.5152 |
0.09% |
2024/11/04 |
10.4229 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
10.5061 |
-0.16% |
2024/11/01 |
10.4216 |
-0.16% |
| 2024/11/14 |
10.5228 |
0.14% |
2024/10/30 |
10.4379 |
-0.09% |
| 2024/11/13 |
10.5084 |
0.04% |
2024/10/29 |
10.4469 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
10.5045 |
0.22% |
2024/10/28 |
10.4447 |
-0.00% |
| 2024/11/11 |
10.4812 |
0.20% |
2024/10/25 |
10.4449 |
-0.00% |
| 2024/11/08 |
10.4606 |
-0.12% |
2024/10/24 |
10.4453 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
10.4734 |
0.24% |
2024/10/23 |
10.4452 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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