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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0526 |
0.0037 |
0.03% |
4.02% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.25% |
1.78% |
6.50% |
0.79% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
11.0526 |
0.03% |
2026/06/18 |
10.9755 |
0.05% |
| 2026/07/02 |
11.0489 |
0.10% |
2026/06/17 |
10.9695 |
-0.09% |
| 2026/07/01 |
11.0376 |
0.13% |
2026/06/16 |
10.9798 |
-0.03% |
| 2026/06/30 |
11.0236 |
-0.05% |
2026/06/15 |
10.9828 |
-0.00% |
| 2026/06/29 |
11.0293 |
-0.07% |
2026/06/12 |
10.9832 |
0.06% |
| 2026/06/26 |
11.0367 |
0.06% |
2026/06/11 |
10.9771 |
0.04% |
| 2026/06/25 |
11.0296 |
0.22% |
2026/06/10 |
10.9732 |
0.03% |
| 2026/06/24 |
11.0051 |
0.31% |
2026/06/09 |
10.9701 |
0.23% |
| 2026/06/23 |
10.9710 |
-0.09% |
2026/06/08 |
10.9452 |
0.39% |
| 2026/06/22 |
10.9809 |
0.05% |
2026/06/05 |
10.9032 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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