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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2654 |
0.0298 |
0.27% |
0.12% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
3.12% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.2654 |
0.27% |
2026/03/18 |
11.3047 |
-0.02% |
| 2026/03/31 |
11.2356 |
0.11% |
2026/03/17 |
11.3075 |
0.02% |
| 2026/03/30 |
11.2237 |
0.01% |
2026/03/16 |
11.3049 |
0.02% |
| 2026/03/27 |
11.2231 |
-0.17% |
2026/03/13 |
11.3027 |
-0.14% |
| 2026/03/26 |
11.2426 |
-0.12% |
2026/03/12 |
11.3189 |
-0.16% |
| 2026/03/25 |
11.2566 |
0.21% |
2026/03/11 |
11.3367 |
-0.07% |
| 2026/03/24 |
11.2331 |
-0.03% |
2026/03/10 |
11.3443 |
0.18% |
| 2026/03/23 |
11.2360 |
-0.18% |
2026/03/09 |
11.3238 |
-0.24% |
| 2026/03/20 |
11.2562 |
-0.23% |
2026/03/06 |
11.3513 |
0.04% |
| 2026/03/19 |
11.2821 |
-0.20% |
2026/03/05 |
11.3468 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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