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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4885 |
0.0021 |
0.02% |
2.11% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
3.12% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
11.4885 |
0.02% |
2026/06/18 |
11.4998 |
-0.01% |
| 2026/07/02 |
11.4864 |
-0.01% |
2026/06/17 |
11.5013 |
-0.05% |
| 2026/07/01 |
11.4880 |
0.00% |
2026/06/16 |
11.5066 |
0.01% |
| 2026/06/30 |
11.4875 |
-0.03% |
2026/06/15 |
11.5056 |
0.16% |
| 2026/06/29 |
11.4905 |
0.00% |
2026/06/12 |
11.4867 |
0.09% |
| 2026/06/26 |
11.4905 |
-0.01% |
2026/06/11 |
11.4759 |
0.06% |
| 2026/06/25 |
11.4920 |
0.01% |
2026/06/10 |
11.4688 |
-0.04% |
| 2026/06/24 |
11.4909 |
0.02% |
2026/06/09 |
11.4731 |
0.08% |
| 2026/06/23 |
11.4883 |
-0.08% |
2026/06/08 |
11.4644 |
-0.04% |
| 2026/06/22 |
11.4970 |
-0.02% |
2026/06/05 |
11.4690 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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