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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9047 |
0.0000 |
0.00% |
5.88% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.9047 |
0.00% |
2024/11/06 |
10.8857 |
-0.09% |
| 2024/11/19 |
10.9047 |
0.03% |
2024/11/05 |
10.8951 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
10.9016 |
0.00% |
2024/11/04 |
10.8933 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
10.9014 |
-0.03% |
2024/11/01 |
10.8893 |
-0.05% |
| 2024/11/14 |
10.9047 |
-0.01% |
2024/10/30 |
10.8945 |
0.02% |
| 2024/11/13 |
10.9057 |
0.01% |
2024/10/29 |
10.8923 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
10.9051 |
-0.04% |
2024/10/28 |
10.8909 |
-0.01% |
| 2024/11/11 |
10.9092 |
0.00% |
2024/10/25 |
10.8921 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
10.9089 |
0.07% |
2024/10/24 |
10.8894 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
10.9014 |
0.14% |
2024/10/23 |
10.8885 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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