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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3027 |
-0.0162 |
-0.14% |
0.46% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
3.12% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.3027 |
-0.14% |
2026/02/26 |
11.3800 |
0.03% |
| 2026/03/12 |
11.3189 |
-0.16% |
2026/02/25 |
11.3765 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
11.3367 |
-0.07% |
2026/02/24 |
11.3748 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
11.3443 |
0.18% |
2026/02/23 |
11.3737 |
0.24% |
| 2026/03/09 |
11.3238 |
-0.24% |
2026/02/13 |
11.3461 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
11.3513 |
0.04% |
2026/02/12 |
11.3416 |
-0.01% |
| 2026/03/05 |
11.3468 |
-0.01% |
2026/02/11 |
11.3422 |
0.07% |
| 2026/03/04 |
11.3484 |
0.04% |
2026/02/10 |
11.3348 |
0.06% |
| 2026/03/03 |
11.3434 |
-0.19% |
2026/02/09 |
11.3278 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
11.3645 |
-0.14% |
2026/02/06 |
11.3270 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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