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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8312 |
0.0482 |
0.45% |
-0.73% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
10.8312 |
0.45% |
2025/03/27 |
11.0762 |
-0.03% |
| 2025/04/11 |
10.7830 |
-0.22% |
2025/03/26 |
11.0791 |
-0.03% |
| 2025/04/10 |
10.8072 |
0.61% |
2025/03/25 |
11.0820 |
0.05% |
| 2025/04/09 |
10.7412 |
-0.54% |
2025/03/24 |
11.0769 |
0.01% |
| 2025/04/08 |
10.7996 |
0.24% |
2025/03/21 |
11.0756 |
-0.10% |
| 2025/04/07 |
10.7738 |
-2.66% |
2025/03/20 |
11.0871 |
0.04% |
| 2025/04/02 |
11.0682 |
-0.02% |
2025/03/19 |
11.0826 |
-0.02% |
| 2025/04/01 |
11.0701 |
-0.00% |
2025/03/18 |
11.0849 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
11.0702 |
-0.06% |
2025/03/17 |
11.0827 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
11.0764 |
0.00% |
2025/03/14 |
11.0789 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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