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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2002 |
0.0003 |
0.00% |
2.65% |
2025/12/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
11.2002 |
0.00% |
2025/11/18 |
11.1904 |
-0.04% |
| 2025/12/01 |
11.1999 |
-0.01% |
2025/11/17 |
11.1950 |
0.03% |
| 2025/11/28 |
11.2007 |
0.01% |
2025/11/14 |
11.1914 |
-0.04% |
| 2025/11/27 |
11.2001 |
-0.01% |
2025/11/13 |
11.1954 |
0.05% |
| 2025/11/26 |
11.2007 |
0.05% |
2025/11/12 |
11.1897 |
0.03% |
| 2025/11/25 |
11.1950 |
0.03% |
2025/11/11 |
11.1862 |
0.07% |
| 2025/11/24 |
11.1917 |
0.05% |
2025/11/10 |
11.1779 |
0.03% |
| 2025/11/21 |
11.1864 |
-0.04% |
2025/11/07 |
11.1746 |
-0.01% |
| 2025/11/20 |
11.1913 |
0.02% |
2025/11/06 |
11.1762 |
0.02% |
| 2025/11/19 |
11.1886 |
-0.02% |
2025/11/05 |
11.1736 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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