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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2314 |
0.0065 |
0.06% |
2.93% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.2314 |
0.06% |
2025/06/26 |
11.2165 |
0.08% |
| 2025/07/09 |
11.2249 |
0.04% |
2025/06/25 |
11.2074 |
0.09% |
| 2025/07/08 |
11.2206 |
-0.04% |
2025/06/24 |
11.1974 |
0.19% |
| 2025/07/07 |
11.2248 |
-0.08% |
2025/06/23 |
11.1760 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
11.2333 |
0.06% |
2025/06/20 |
11.1751 |
0.02% |
| 2025/07/03 |
11.2261 |
0.02% |
2025/06/19 |
11.1726 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
11.2239 |
-0.03% |
2025/06/18 |
11.1746 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
11.2273 |
-0.05% |
2025/06/17 |
11.1702 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
11.2334 |
0.07% |
2025/06/16 |
11.1602 |
-0.00% |
| 2025/06/27 |
11.2252 |
0.08% |
2025/06/13 |
11.1606 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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