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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3599 |
0.0030 |
0.02% |
2.48% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.63% |
6.49% |
9.30% |
4.10% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
12.3599 |
0.02% |
2026/06/18 |
12.2651 |
0.06% |
| 2026/07/02 |
12.3569 |
0.19% |
2026/06/17 |
12.2578 |
-0.09% |
| 2026/07/01 |
12.3335 |
-0.03% |
2026/06/16 |
12.2687 |
-0.02% |
| 2026/06/30 |
12.3370 |
-0.01% |
2026/06/15 |
12.2713 |
0.02% |
| 2026/06/29 |
12.3388 |
0.01% |
2026/06/12 |
12.2690 |
0.06% |
| 2026/06/26 |
12.3374 |
0.06% |
2026/06/11 |
12.2616 |
0.09% |
| 2026/06/25 |
12.3296 |
0.27% |
2026/06/10 |
12.2506 |
0.02% |
| 2026/06/24 |
12.2961 |
0.24% |
2026/06/09 |
12.2476 |
0.19% |
| 2026/06/23 |
12.2665 |
-0.05% |
2026/06/08 |
12.2244 |
0.35% |
| 2026/06/22 |
12.2726 |
0.06% |
2026/06/05 |
12.1814 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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