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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1837 |
0.0042 |
0.03% |
1.02% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.63% |
6.49% |
9.30% |
4.10% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
12.1837 |
0.03% |
2026/05/14 |
12.1789 |
0.08% |
| 2026/05/27 |
12.1795 |
-0.00% |
2026/05/13 |
12.1694 |
0.03% |
| 2026/05/26 |
12.1798 |
-0.05% |
2026/05/12 |
12.1659 |
-0.06% |
| 2026/05/25 |
12.1853 |
-0.08% |
2026/05/11 |
12.1728 |
-0.07% |
| 2026/05/22 |
12.1956 |
0.06% |
2026/05/08 |
12.1809 |
0.18% |
| 2026/05/21 |
12.1883 |
-0.08% |
2026/05/07 |
12.1592 |
-0.25% |
| 2026/05/20 |
12.1983 |
0.25% |
2026/05/06 |
12.1894 |
0.04% |
| 2026/05/19 |
12.1684 |
0.08% |
2026/05/05 |
12.1844 |
0.08% |
| 2026/05/18 |
12.1589 |
-0.07% |
2026/05/04 |
12.1741 |
-0.09% |
| 2026/05/15 |
12.1672 |
-0.10% |
2026/04/30 |
12.1846 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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