台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2360 0.0003 0.00% -3.02% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.63% 6.49% 9.30%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.2360 0.00% 2025/05/14 11.2966 -0.23%
2025/05/27 11.2357 0.18% 2025/05/13 11.3228 0.41%
2025/05/26 11.2152 -0.10% 2025/05/12 11.2763 0.45%
2025/05/23 11.2267 -0.21% 2025/05/09 11.2258 0.06%
2025/05/22 11.2503 -0.25% 2025/05/08 11.2190 0.08%
2025/05/21 11.2783 -0.06% 2025/05/07 11.2100 0.14%
2025/05/20 11.2855 0.02% 2025/05/06 11.1946 0.22%
2025/05/19 11.2829 0.06% 2025/05/05 11.1699 -1.55%
2025/05/16 11.2759 0.02% 2025/05/02 11.3453 -1.57%
2025/05/15 11.2734 -0.21% 2025/04/30 11.5264 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣 0.00% -0.38% -3.47% -4.94% -2.62% 0.96% -3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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