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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.5190 |
0.0139 |
0.12% |
8.67% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.63% |
6.49% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
11.5190 |
0.12% |
2024/11/06 |
11.4446 |
0.43% |
2024/11/19 |
11.5051 |
-0.21% |
2024/11/05 |
11.3958 |
0.01% |
2024/11/18 |
11.5296 |
0.16% |
2024/11/04 |
11.3941 |
0.02% |
2024/11/15 |
11.5108 |
-0.17% |
2024/11/01 |
11.3919 |
-0.20% |
2024/11/14 |
11.5299 |
0.17% |
2024/10/30 |
11.4150 |
-0.08% |
2024/11/13 |
11.5106 |
0.06% |
2024/10/29 |
11.4237 |
0.00% |
2024/11/12 |
11.5032 |
0.25% |
2024/10/28 |
11.4237 |
0.09% |
2024/11/11 |
11.4747 |
0.27% |
2024/10/25 |
11.4139 |
-0.03% |
2024/11/08 |
11.4439 |
-0.20% |
2024/10/24 |
11.4170 |
0.04% |
2024/11/07 |
11.4667 |
0.19% |
2024/10/23 |
11.4122 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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