台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5190 0.0139 0.12% 8.67% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -3.63% 6.49%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.5190 0.12% 2024/11/06 11.4446 0.43%
2024/11/19 11.5051 -0.21% 2024/11/05 11.3958 0.01%
2024/11/18 11.5296 0.16% 2024/11/04 11.3941 0.02%
2024/11/15 11.5108 -0.17% 2024/11/01 11.3919 -0.20%
2024/11/14 11.5299 0.17% 2024/10/30 11.4150 -0.08%
2024/11/13 11.5106 0.06% 2024/10/29 11.4237 0.00%
2024/11/12 11.5032 0.25% 2024/10/28 11.4237 0.09%
2024/11/11 11.4747 0.27% 2024/10/25 11.4139 -0.03%
2024/11/08 11.4439 -0.20% 2024/10/24 11.4170 0.04%
2024/11/07 11.4667 0.19% 2024/10/23 11.4122 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣 0.12% 0.07% 0.81% 2.29% 3.41% 10.05% 8.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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