台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.3599 0.0030 0.02% 2.48% 2026/07/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -3.63% 6.49% 9.30% 4.10%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/03 12.3599 0.02% 2026/06/18 12.2651 0.06%
2026/07/02 12.3569 0.19% 2026/06/17 12.2578 -0.09%
2026/07/01 12.3335 -0.03% 2026/06/16 12.2687 -0.02%
2026/06/30 12.3370 -0.01% 2026/06/15 12.2713 0.02%
2026/06/29 12.3388 0.01% 2026/06/12 12.2690 0.06%
2026/06/26 12.3374 0.06% 2026/06/11 12.2616 0.09%
2026/06/25 12.3296 0.27% 2026/06/10 12.2506 0.02%
2026/06/24 12.2961 0.24% 2026/06/09 12.2476 0.19%
2026/06/23 12.2665 -0.05% 2026/06/08 12.2244 0.35%
2026/06/22 12.2726 0.06% 2026/06/05 12.1814 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣 0.02% 0.18% 1.42% 1.94% 2.46% 10.59% 2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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