台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2484 0.0100 0.09% -2.91% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.63% 6.49% 9.30%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 11.2484 0.09% 2025/06/05 11.2884 -0.02%
2025/06/18 11.2384 0.02% 2025/06/04 11.2903 0.02%
2025/06/17 11.2364 -0.02% 2025/06/03 11.2876 0.10%
2025/06/16 11.2382 -0.16% 2025/06/02 11.2768 0.23%
2025/06/13 11.2560 -0.08% 2025/05/29 11.2514 0.14%
2025/06/12 11.2652 -0.43% 2025/05/28 11.2360 0.00%
2025/06/11 11.3139 0.04% 2025/05/27 11.2357 0.18%
2025/06/10 11.3089 0.06% 2025/05/26 11.2152 -0.10%
2025/06/09 11.3021 0.09% 2025/05/23 11.2267 -0.21%
2025/06/06 11.2921 0.03% 2025/05/22 11.2503 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣 0.09% -0.15% -0.31% -4.93% -2.58% 0.58% -2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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