台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7827 -0.0016 -0.01% 1.70% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.63% 6.49% 9.30%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.7827 -0.01% 2025/02/27 11.8203 0.09%
2025/03/13 11.7843 -0.21% 2025/02/26 11.8100 0.09%
2025/03/12 11.8092 0.19% 2025/02/25 11.7998 0.24%
2025/03/11 11.7864 -0.20% 2025/02/24 11.7711 -0.03%
2025/03/10 11.8100 0.10% 2025/02/21 11.7748 -0.10%
2025/03/07 11.7979 -0.01% 2025/02/20 11.7864 0.17%
2025/03/06 11.7987 -0.14% 2025/02/19 11.7668 -0.05%
2025/03/05 11.8148 -0.26% 2025/02/18 11.7727 0.19%
2025/03/04 11.8454 -0.10% 2025/02/17 11.7499 -0.08%
2025/03/03 11.8572 0.31% 2025/02/14 11.7593 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣 -0.01% -0.13% 0.20% 2.07% 4.05% 7.91% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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