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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2510 |
0.0001 |
0.00% |
-1.69% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
2.97% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
9.2510 |
0.00% |
2026/06/18 |
9.2588 |
0.01% |
| 2026/07/02 |
9.2509 |
-0.07% |
2026/06/17 |
9.2578 |
0.15% |
| 2026/07/01 |
9.2570 |
-0.14% |
2026/06/16 |
9.2435 |
-0.01% |
| 2026/06/30 |
9.2698 |
-0.09% |
2026/06/15 |
9.2442 |
0.16% |
| 2026/06/29 |
9.2780 |
-0.01% |
2026/06/12 |
9.2296 |
0.17% |
| 2026/06/26 |
9.2789 |
0.04% |
2026/06/11 |
9.2141 |
-0.05% |
| 2026/06/25 |
9.2752 |
-0.01% |
2026/06/10 |
9.2189 |
-0.00% |
| 2026/06/24 |
9.2757 |
0.19% |
2026/06/09 |
9.2190 |
-0.02% |
| 2026/06/23 |
9.2579 |
0.07% |
2026/06/08 |
9.2207 |
-0.16% |
| 2026/06/22 |
9.2514 |
-0.08% |
2026/06/05 |
9.2358 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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