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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1811 |
-0.0087 |
-0.09% |
0.46% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.1811 |
-0.09% |
2025/02/27 |
9.2462 |
0.35% |
| 2025/03/13 |
9.1898 |
-0.01% |
2025/02/26 |
9.2144 |
0.26% |
| 2025/03/12 |
9.1903 |
0.09% |
2025/02/25 |
9.1908 |
0.19% |
| 2025/03/11 |
9.1824 |
-0.41% |
2025/02/24 |
9.1734 |
0.06% |
| 2025/03/10 |
9.2202 |
0.21% |
2025/02/21 |
9.1680 |
0.31% |
| 2025/03/07 |
9.2011 |
0.06% |
2025/02/20 |
9.1393 |
-0.39% |
| 2025/03/06 |
9.1960 |
-0.09% |
2025/02/19 |
9.1753 |
0.03% |
| 2025/03/05 |
9.2041 |
-0.23% |
2025/02/18 |
9.1721 |
-0.01% |
| 2025/03/04 |
9.2249 |
-0.47% |
2025/02/17 |
9.1734 |
0.20% |
| 2025/03/03 |
9.2689 |
0.25% |
2025/02/14 |
9.1551 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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