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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1037 |
0.0023 |
0.03% |
-0.38% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.1037 |
0.03% |
2025/05/14 |
9.1001 |
0.08% |
| 2025/05/27 |
9.1014 |
0.23% |
2025/05/13 |
9.0928 |
0.06% |
| 2025/05/26 |
9.0808 |
0.13% |
2025/05/12 |
9.0869 |
-0.03% |
| 2025/05/23 |
9.0688 |
-0.14% |
2025/05/09 |
9.0893 |
-0.05% |
| 2025/05/22 |
9.0813 |
-0.11% |
2025/05/08 |
9.0938 |
0.08% |
| 2025/05/21 |
9.0911 |
-0.23% |
2025/05/07 |
9.0862 |
0.36% |
| 2025/05/20 |
9.1123 |
0.12% |
2025/05/06 |
9.0540 |
0.06% |
| 2025/05/19 |
9.1012 |
-0.15% |
2025/05/05 |
9.0490 |
-0.35% |
| 2025/05/16 |
9.1146 |
0.20% |
2025/05/02 |
9.0809 |
-0.69% |
| 2025/05/15 |
9.0962 |
-0.04% |
2025/04/30 |
9.1437 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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