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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3162 |
-0.0063 |
-0.07% |
-1.00% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
2.97% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.3162 |
-0.07% |
2026/02/26 |
9.4199 |
-0.04% |
| 2026/03/12 |
9.3225 |
-0.20% |
2026/02/25 |
9.4232 |
-0.09% |
| 2026/03/11 |
9.3412 |
-0.25% |
2026/02/24 |
9.4321 |
-0.03% |
| 2026/03/10 |
9.3643 |
0.21% |
2026/02/23 |
9.4347 |
0.13% |
| 2026/03/09 |
9.3446 |
-0.34% |
2026/02/13 |
9.4228 |
0.10% |
| 2026/03/06 |
9.3763 |
-0.26% |
2026/02/12 |
9.4138 |
0.01% |
| 2026/03/05 |
9.4003 |
0.04% |
2026/02/11 |
9.4133 |
0.02% |
| 2026/03/04 |
9.3962 |
-0.03% |
2026/02/10 |
9.4116 |
0.12% |
| 2026/03/03 |
9.3990 |
-0.24% |
2026/02/09 |
9.4000 |
-0.01% |
| 2026/03/02 |
9.4219 |
0.02% |
2026/02/06 |
9.4011 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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