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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1782 |
0.0099 |
0.11% |
-2.47% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
2.97% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
9.1782 |
0.11% |
2026/07/13 |
9.2242 |
-0.15% |
| 2026/07/24 |
9.1683 |
-0.10% |
2026/07/09 |
9.2384 |
-0.05% |
| 2026/07/23 |
9.1778 |
-0.21% |
2026/07/08 |
9.2431 |
-0.17% |
| 2026/07/22 |
9.1967 |
-0.05% |
2026/07/07 |
9.2585 |
-0.05% |
| 2026/07/21 |
9.2010 |
-0.10% |
2026/07/06 |
9.2630 |
0.13% |
| 2026/07/20 |
9.2103 |
-0.12% |
2026/07/03 |
9.2510 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
9.2211 |
0.06% |
2026/07/02 |
9.2509 |
-0.07% |
| 2026/07/16 |
9.2153 |
0.02% |
2026/07/01 |
9.2570 |
-0.14% |
| 2026/07/15 |
9.2132 |
0.00% |
2026/06/30 |
9.2698 |
-0.09% |
| 2026/07/14 |
9.2130 |
-0.12% |
2026/06/29 |
9.2780 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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