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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5057 |
-0.0067 |
-0.07% |
4.02% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
9.5057 |
-0.07% |
2025/10/15 |
9.4712 |
0.07% |
| 2025/10/29 |
9.5124 |
0.00% |
2025/10/14 |
9.4645 |
-0.03% |
| 2025/10/28 |
9.5122 |
0.02% |
2025/10/13 |
9.4675 |
-0.02% |
| 2025/10/27 |
9.5099 |
0.01% |
2025/10/09 |
9.4693 |
-0.18% |
| 2025/10/23 |
9.5090 |
-0.07% |
2025/10/08 |
9.4864 |
0.13% |
| 2025/10/22 |
9.5152 |
0.06% |
2025/10/07 |
9.4738 |
-0.02% |
| 2025/10/21 |
9.5098 |
0.23% |
2025/10/03 |
9.4761 |
0.09% |
| 2025/10/20 |
9.4883 |
0.04% |
2025/10/02 |
9.4678 |
0.14% |
| 2025/10/17 |
9.4846 |
0.06% |
2025/10/01 |
9.4543 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
9.4786 |
0.08% |
2025/09/30 |
9.4539 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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