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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4503 |
-0.0048 |
-0.05% |
3.41% |
2025/12/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
9.4503 |
-0.05% |
2025/11/18 |
9.4765 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
9.4551 |
-0.08% |
2025/11/17 |
9.4763 |
0.09% |
| 2025/11/28 |
9.4627 |
-0.05% |
2025/11/14 |
9.4679 |
-0.05% |
| 2025/11/27 |
9.4679 |
0.10% |
2025/11/13 |
9.4722 |
-0.20% |
| 2025/11/26 |
9.4586 |
-0.07% |
2025/11/12 |
9.4914 |
-0.03% |
| 2025/11/25 |
9.4651 |
-0.17% |
2025/11/11 |
9.4939 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
9.4810 |
0.09% |
2025/11/10 |
9.4879 |
-0.05% |
| 2025/11/21 |
9.4728 |
-0.10% |
2025/11/07 |
9.4924 |
0.02% |
| 2025/11/20 |
9.4820 |
0.00% |
2025/11/06 |
9.4904 |
-0.08% |
| 2025/11/19 |
9.4820 |
0.06% |
2025/11/05 |
9.4978 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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