台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.1811 -0.0087 -0.09% 0.46% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.70% 4.76% 4.38%

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.1811 -0.09% 2025/02/27 9.2462 0.35%
2025/03/13 9.1898 -0.01% 2025/02/26 9.2144 0.26%
2025/03/12 9.1903 0.09% 2025/02/25 9.1908 0.19%
2025/03/11 9.1824 -0.41% 2025/02/24 9.1734 0.06%
2025/03/10 9.2202 0.21% 2025/02/21 9.1680 0.31%
2025/03/07 9.2011 0.06% 2025/02/20 9.1393 -0.39%
2025/03/06 9.1960 -0.09% 2025/02/19 9.1753 0.03%
2025/03/05 9.2041 -0.23% 2025/02/18 9.1721 -0.01%
2025/03/04 9.2249 -0.47% 2025/02/17 9.1734 0.20%
2025/03/03 9.2689 0.25% 2025/02/14 9.1551 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣 -0.09% -0.22% 0.28% 0.23% 1.48% 4.45% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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