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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.7471 |
-0.0077 |
-0.09% |
-0.10% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
8.7471 |
-0.09% |
2024/04/01 |
8.8480 |
-0.03% |
| 2024/04/16 |
8.7548 |
-0.22% |
2024/03/29 |
8.8509 |
-0.05% |
| 2024/04/15 |
8.7742 |
-0.31% |
2024/03/28 |
8.8555 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
8.8016 |
0.15% |
2024/03/27 |
8.8502 |
0.09% |
| 2024/04/11 |
8.7888 |
-0.39% |
2024/03/26 |
8.8420 |
-0.05% |
| 2024/04/10 |
8.8233 |
0.01% |
2024/03/25 |
8.8463 |
-0.20% |
| 2024/04/09 |
8.8228 |
0.11% |
2024/03/22 |
8.8643 |
0.51% |
| 2024/04/08 |
8.8133 |
-0.13% |
2024/03/21 |
8.8190 |
0.31% |
| 2024/04/03 |
8.8248 |
-0.03% |
2024/03/20 |
8.7919 |
0.11% |
| 2024/04/02 |
8.8272 |
-0.24% |
2024/03/19 |
8.7826 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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