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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2407 |
0.0059 |
0.06% |
1.12% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.2407 |
0.06% |
2025/06/26 |
9.2033 |
0.05% |
| 2025/07/09 |
9.2348 |
0.09% |
2025/06/25 |
9.1989 |
0.13% |
| 2025/07/08 |
9.2269 |
-0.11% |
2025/06/24 |
9.1866 |
0.15% |
| 2025/07/07 |
9.2367 |
0.07% |
2025/06/23 |
9.1729 |
0.03% |
| 2025/07/04 |
9.2301 |
-0.11% |
2025/06/20 |
9.1699 |
-0.04% |
| 2025/07/03 |
9.2401 |
0.16% |
2025/06/19 |
9.1738 |
-0.11% |
| 2025/07/02 |
9.2257 |
-0.02% |
2025/06/18 |
9.1835 |
0.05% |
| 2025/07/01 |
9.2275 |
0.19% |
2025/06/17 |
9.1786 |
0.14% |
| 2025/06/30 |
9.2103 |
-0.02% |
2025/06/16 |
9.1662 |
-0.09% |
| 2025/06/27 |
9.2124 |
0.10% |
2025/06/13 |
9.1743 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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