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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4365 |
0.0009 |
0.01% |
3.23% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
7.56% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.4365 |
0.01% |
2025/10/22 |
9.4109 |
0.16% |
| 2025/11/05 |
9.4356 |
-0.01% |
2025/10/21 |
9.3957 |
0.30% |
| 2025/11/04 |
9.4362 |
0.09% |
2025/10/20 |
9.3678 |
-0.02% |
| 2025/11/03 |
9.4277 |
0.15% |
2025/10/17 |
9.3696 |
0.09% |
| 2025/10/31 |
9.4138 |
0.04% |
2025/10/16 |
9.3610 |
0.14% |
| 2025/10/30 |
9.4098 |
-0.01% |
2025/10/15 |
9.3479 |
-0.06% |
| 2025/10/29 |
9.4107 |
-0.01% |
2025/10/14 |
9.3533 |
0.09% |
| 2025/10/28 |
9.4116 |
-0.06% |
2025/10/13 |
9.3451 |
0.30% |
| 2025/10/27 |
9.4176 |
-0.05% |
2025/10/09 |
9.3167 |
-0.04% |
| 2025/10/23 |
9.4225 |
0.12% |
2025/10/08 |
9.3205 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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