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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7205 |
-0.0120 |
-0.14% |
-4.60% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
7.56% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.7205 |
-0.14% |
2025/05/14 |
8.7124 |
-0.42% |
| 2025/05/27 |
8.7325 |
-0.06% |
2025/05/13 |
8.7492 |
0.55% |
| 2025/05/26 |
8.7375 |
-0.14% |
2025/05/12 |
8.7016 |
-0.09% |
| 2025/05/23 |
8.7497 |
0.51% |
2025/05/09 |
8.7096 |
0.11% |
| 2025/05/22 |
8.7052 |
-0.51% |
2025/05/08 |
8.6996 |
-0.22% |
| 2025/05/21 |
8.7496 |
0.17% |
2025/05/07 |
8.7185 |
-0.18% |
| 2025/05/20 |
8.7346 |
0.06% |
2025/05/06 |
8.7346 |
0.40% |
| 2025/05/19 |
8.7294 |
0.18% |
2025/05/05 |
8.6995 |
-2.03% |
| 2025/05/16 |
8.7135 |
0.04% |
2025/05/02 |
8.8797 |
-1.92% |
| 2025/05/15 |
8.7097 |
-0.03% |
2025/04/30 |
9.0531 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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