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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7202 |
0.0008 |
0.01% |
1.42% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
7.56% |
4.85% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
9.7202 |
0.01% |
2026/07/13 |
9.7209 |
-0.20% |
| 2026/07/24 |
9.7194 |
0.27% |
2026/07/09 |
9.7400 |
0.46% |
| 2026/07/23 |
9.6934 |
-0.54% |
2026/07/08 |
9.6950 |
-0.48% |
| 2026/07/22 |
9.7462 |
-0.06% |
2026/07/07 |
9.7415 |
0.25% |
| 2026/07/21 |
9.7521 |
0.23% |
2026/07/06 |
9.7174 |
0.27% |
| 2026/07/20 |
9.7302 |
-0.12% |
2026/07/03 |
9.6917 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
9.7420 |
0.01% |
2026/07/02 |
9.6856 |
0.10% |
| 2026/07/16 |
9.7415 |
0.13% |
2026/07/01 |
9.6756 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
9.7293 |
0.06% |
2026/06/30 |
9.6853 |
-0.01% |
| 2026/07/14 |
9.7233 |
0.02% |
2026/06/29 |
9.6866 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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