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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
8.7241 |
0.0058 |
0.07% |
2.65% |
2024/03/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
8.7241 |
0.07% |
2024/03/12 |
8.6227 |
-0.06% |
2024/03/25 |
8.7183 |
-0.23% |
2024/03/11 |
8.6278 |
-0.04% |
2024/03/22 |
8.7380 |
0.36% |
2024/03/08 |
8.6311 |
-0.12% |
2024/03/21 |
8.7065 |
0.14% |
2024/03/07 |
8.6412 |
-0.01% |
2024/03/20 |
8.6944 |
0.32% |
2024/03/06 |
8.6421 |
0.09% |
2024/03/19 |
8.6666 |
0.27% |
2024/03/05 |
8.6344 |
0.10% |
2024/03/18 |
8.6432 |
0.11% |
2024/03/04 |
8.6260 |
-0.13% |
2024/03/15 |
8.6334 |
0.09% |
2024/03/01 |
8.6374 |
0.19% |
2024/03/14 |
8.6255 |
-0.02% |
2024/02/29 |
8.6208 |
0.05% |
2024/03/13 |
8.6274 |
0.05% |
2024/02/27 |
8.6167 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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