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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6113 |
-0.0217 |
-0.23% |
0.28% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
7.56% |
4.85% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.6113 |
-0.23% |
2026/02/26 |
9.6451 |
-0.18% |
| 2026/03/12 |
9.6330 |
-0.06% |
2026/02/25 |
9.6627 |
-0.19% |
| 2026/03/11 |
9.6390 |
-0.36% |
2026/02/24 |
9.6809 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
9.6742 |
0.07% |
2026/02/23 |
9.6766 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
9.6677 |
0.34% |
2026/02/13 |
9.6775 |
0.27% |
| 2026/03/06 |
9.6345 |
-0.14% |
2026/02/12 |
9.6517 |
-0.02% |
| 2026/03/05 |
9.6484 |
-0.24% |
2026/02/11 |
9.6538 |
-0.01% |
| 2026/03/04 |
9.6718 |
0.33% |
2026/02/10 |
9.6550 |
0.18% |
| 2026/03/03 |
9.6403 |
-0.01% |
2026/02/09 |
9.6373 |
-0.21% |
| 2026/03/02 |
9.6414 |
-0.04% |
2026/02/06 |
9.6571 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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