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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5715 |
0.0201 |
0.21% |
-0.13% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
7.56% |
4.85% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.5715 |
0.21% |
2026/03/18 |
9.5917 |
-0.33% |
| 2026/03/31 |
9.5514 |
0.07% |
2026/03/17 |
9.6238 |
-0.02% |
| 2026/03/30 |
9.5443 |
0.35% |
2026/03/16 |
9.6256 |
0.15% |
| 2026/03/27 |
9.5113 |
-0.33% |
2026/03/13 |
9.6113 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
9.5428 |
-0.40% |
2026/03/12 |
9.6330 |
-0.06% |
| 2026/03/25 |
9.5807 |
-0.02% |
2026/03/11 |
9.6390 |
-0.36% |
| 2026/03/24 |
9.5825 |
-0.27% |
2026/03/10 |
9.6742 |
0.07% |
| 2026/03/23 |
9.6086 |
0.39% |
2026/03/09 |
9.6677 |
0.34% |
| 2026/03/20 |
9.5709 |
-0.40% |
2026/03/06 |
9.6345 |
-0.14% |
| 2026/03/19 |
9.6093 |
0.18% |
2026/03/05 |
9.6484 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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