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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3059 |
-0.0014 |
-0.02% |
1.80% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
7.56% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.3059 |
-0.02% |
2025/02/27 |
9.2833 |
0.09% |
| 2025/03/13 |
9.3073 |
-0.07% |
2025/02/26 |
9.2749 |
0.14% |
| 2025/03/12 |
9.3136 |
0.15% |
2025/02/25 |
9.2617 |
0.39% |
| 2025/03/11 |
9.3001 |
-0.15% |
2025/02/24 |
9.2253 |
-0.01% |
| 2025/03/10 |
9.3145 |
0.26% |
2025/02/21 |
9.2264 |
0.01% |
| 2025/03/07 |
9.2906 |
-0.01% |
2025/02/20 |
9.2259 |
0.18% |
| 2025/03/06 |
9.2911 |
-0.06% |
2025/02/19 |
9.2094 |
-0.08% |
| 2025/03/05 |
9.2966 |
-0.32% |
2025/02/18 |
9.2172 |
0.07% |
| 2025/03/04 |
9.3262 |
-0.01% |
2025/02/17 |
9.2103 |
-0.08% |
| 2025/03/03 |
9.3274 |
0.48% |
2025/02/14 |
9.2173 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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