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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5361 |
-0.0020 |
-0.02% |
-0.50% |
2026/05/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
7.56% |
4.85% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
9.5361 |
-0.02% |
2026/05/15 |
9.5469 |
-0.16% |
| 2026/05/28 |
9.5381 |
0.06% |
2026/05/14 |
9.5619 |
0.02% |
| 2026/05/27 |
9.5325 |
0.01% |
2026/05/13 |
9.5604 |
0.02% |
| 2026/05/26 |
9.5313 |
0.04% |
2026/05/12 |
9.5583 |
-0.00% |
| 2026/05/25 |
9.5275 |
-0.21% |
2026/05/11 |
9.5586 |
-0.08% |
| 2026/05/22 |
9.5471 |
0.02% |
2026/05/08 |
9.5659 |
0.07% |
| 2026/05/21 |
9.5456 |
-0.12% |
2026/05/07 |
9.5595 |
-0.22% |
| 2026/05/20 |
9.5566 |
0.08% |
2026/05/06 |
9.5808 |
-0.04% |
| 2026/05/19 |
9.5488 |
0.13% |
2026/05/05 |
9.5846 |
0.02% |
| 2026/05/18 |
9.5364 |
-0.11% |
2026/05/04 |
9.5828 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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