台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7241 0.0058 0.07% 2.65% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.69% 2.58%

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 8.7241 0.07% 2024/03/12 8.6227 -0.06%
2024/03/25 8.7183 -0.23% 2024/03/11 8.6278 -0.04%
2024/03/22 8.7380 0.36% 2024/03/08 8.6311 -0.12%
2024/03/21 8.7065 0.14% 2024/03/07 8.6412 -0.01%
2024/03/20 8.6944 0.32% 2024/03/06 8.6421 0.09%
2024/03/19 8.6666 0.27% 2024/03/05 8.6344 0.10%
2024/03/18 8.6432 0.11% 2024/03/04 8.6260 -0.13%
2024/03/15 8.6334 0.09% 2024/03/01 8.6374 0.19%
2024/03/14 8.6255 -0.02% 2024/02/29 8.6208 0.05%
2024/03/13 8.6274 0.05% 2024/02/27 8.6167 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣 0.07% 0.66% 1.24% 2.13% 3.93% 6.47% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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