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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1005 |
0.0137 |
0.15% |
7.08% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.1005 |
0.15% |
2024/11/06 |
9.0002 |
0.17% |
| 2024/11/19 |
9.0868 |
-0.09% |
2024/11/05 |
8.9851 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
9.0952 |
0.10% |
2024/11/04 |
8.9882 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
9.0858 |
-0.31% |
2024/11/01 |
8.9837 |
-0.38% |
| 2024/11/14 |
9.1139 |
0.22% |
2024/10/30 |
9.0180 |
-0.08% |
| 2024/11/13 |
9.0942 |
0.00% |
2024/10/29 |
9.0253 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
9.0941 |
0.20% |
2024/10/28 |
9.0280 |
-0.08% |
| 2024/11/11 |
9.0760 |
0.31% |
2024/10/25 |
9.0354 |
-0.00% |
| 2024/11/08 |
9.0477 |
0.01% |
2024/10/24 |
9.0355 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
9.0471 |
0.52% |
2024/10/23 |
9.0288 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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