台新全球多元資產組合基金-B/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8800 0.0500 0.51% -2.37% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.35% -10.49% 7.25% 1.87% -0.61% -15.01% 9.67% 11.58%
含息 - - 2.35% -10.49% 7.25% 2.86% 3.42% -11.43% 13.88% 15.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.028 8.4000 0.33%
02/15 0.0281 8.4200 0.33%
03/15 0.0275 8.2400 0.33%
04/20 0.028 8.3900 0.33%
05/16 0.028 8.4100 0.33%
06/15 0.0289 8.6800 0.33%
07/17 0.0298 8.9500 0.33%
08/16 0.0298 8.9300 0.33%
09/15 0.0299 8.9800 0.33%
10/18 0.0293 8.7900 0.33%
11/15 0.03 9.0000 0.33%
12/15 0.0305 9.1600 0.33%
總計 0.3478 9.1600 3.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0305 9.1400 0.33%
02/22 0.0313 9.3800 0.33%
03/15 0.0319 9.5700 0.33%
04/17 0.032 9.6000 0.33%
05/16 0.0325 9.7400 0.33%
06/18 0.0332 9.9500 0.33%
07/15 0.034 10.2100 0.33%
08/16 0.0327 9.8000 0.33%
09/16 0.033 9.8900 0.33%
10/16 0.0337 10.1100 0.33%
11/15 0.0341 10.2400 0.33%
12/16 0.0345 10.3500 0.33%
總計 0.3934 10.3500 3.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0342 10.2500 0.33%
02/17 0.0349 10.4600 0.33%
總計 0.0691 10.4600 0.66%

台新全球多元資產組合基金-B/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.8800 0.51% 2025/02/27 10.1800 -0.49%
2025/03/13 9.8300 -0.20% 2025/02/26 10.2300 0.39%
2025/03/12 9.8500 0.41% 2025/02/25 10.1900 -0.20%
2025/03/11 9.8100 -0.91% 2025/02/24 10.2100 -1.26%
2025/03/10 9.9000 -1.00% 2025/02/21 10.3400 -0.29%
2025/03/07 10.0000 -0.40% 2025/02/20 10.3700 -0.38%
2025/03/06 10.0400 -0.30% 2025/02/19 10.4100 -0.38%
2025/03/05 10.0700 0.10% 2025/02/18 10.4500 0.38%
2025/03/04 10.0600 -1.28% 2025/02/17 10.4100 -0.48%
2025/03/03 10.1900 0.10% 2025/02/14 10.4600 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新全球多元資產組合基金-B/配息/台幣 0.51% -1.20% -5.54% -4.54% -0.10% 3.24% -2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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