台新全球多元資產組合基金-B/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2700 0.0000 0.00% -8.40% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.35% -10.49% 7.25% 1.87% -0.61% -15.01% 9.67% 11.58%
含息 - - 2.35% -10.49% 7.25% 2.86% 3.42% -11.43% 13.88% 15.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.028 8.4000 0.33%
02/15 0.0281 8.4200 0.33%
03/15 0.0275 8.2400 0.33%
04/20 0.028 8.3900 0.33%
05/16 0.028 8.4100 0.33%
06/15 0.0289 8.6800 0.33%
07/17 0.0298 8.9500 0.33%
08/16 0.0298 8.9300 0.33%
09/15 0.0299 8.9800 0.33%
10/18 0.0293 8.7900 0.33%
11/15 0.03 9.0000 0.33%
12/15 0.0305 9.1600 0.33%
總計 0.3478 9.1600 3.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0305 9.1400 0.33%
02/22 0.0313 9.3800 0.33%
03/15 0.0319 9.5700 0.33%
04/17 0.032 9.6000 0.33%
05/16 0.0325 9.7400 0.33%
06/18 0.0332 9.9500 0.33%
07/15 0.034 10.2100 0.33%
08/16 0.0327 9.8000 0.33%
09/16 0.033 9.8900 0.33%
10/16 0.0337 10.1100 0.33%
11/15 0.0341 10.2400 0.33%
12/16 0.0345 10.3500 0.33%
總計 0.3934 10.3500 3.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0342 10.2500 0.33%
02/17 0.0349 10.4600 0.33%
03/17 0.0329 9.8800 0.33%
04/17 0.0313 9.3900 0.33%
05/16 0.0309 9.2800 0.33%
06/16 0.0307 9.2100 0.33%
總計 0.1949 9.2100 2.12%

台新全球多元資產組合基金-B/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.2700 0.00% 2025/06/26 9.1600 -0.54%
2025/07/09 9.2700 0.76% 2025/06/25 9.2100 -0.11%
2025/07/08 9.2000 0.00% 2025/06/24 9.2200 1.10%
2025/07/07 9.2000 0.11% 2025/06/20 9.1200 -0.33%
2025/07/04 9.1900 0.33% 2025/06/19 9.1500 0.00%
2025/07/03 9.1600 0.00% 2025/06/18 9.1500 -0.11%
2025/07/02 9.1600 -0.87% 2025/06/17 9.1600 -0.22%
2025/07/01 9.2400 -2.33% 2025/06/16 9.1800 -0.33%
2025/06/30 9.4600 2.60% 2025/06/13 9.2100 -0.54%
2025/06/27 9.2200 0.66% 2025/06/12 9.2600 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新全球多元資產組合基金-B/配息/台幣 0.00% 1.20% -0.64% -1.28% -8.49% -9.03% -8.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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