台新全球多元資產組合基金-B/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3082 0.0018 0.02% 3.54% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 10.62% -13.06% 9.50% 7.65% 2.29% -23.40% 9.62% 4.60%
含息 - - 10.62% -13.06% 9.50% 8.69% 6.39% -20.07% 13.76% 8.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0298 8.9480 0.33%
02/15 0.03 8.9864 0.33%
03/15 0.0289 8.6734 0.33%
04/20 0.0295 8.8468 0.33%
05/16 0.0293 8.7970 0.33%
06/15 0.0304 9.1088 0.33%
07/17 0.0312 9.3424 0.33%
08/16 0.0301 9.0234 0.33%
09/15 0.0303 9.0776 0.33%
10/18 0.0293 8.7781 0.33%
11/15 0.0299 8.9730 0.33%
12/15 0.0314 9.4227 0.33%
總計 0.3601 9.4227 3.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0315 9.4439 0.33%
02/22 0.032 9.5886 0.33%
03/15 0.0326 9.7915 0.33%
04/17 0.0318 9.5231 0.33%
05/16 0.0324 9.7189 0.33%
06/18 0.033 9.9018 0.33%
07/15 0.0337 10.1061 0.33%
08/16 0.0326 9.7837 0.33%
09/16 0.0332 9.9695 0.33%
10/16 0.0338 10.1252 0.33%
11/15 0.0338 10.1442 0.33%
12/16 0.0342 10.2677 0.33%
總計 0.3946 10.2677 3.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0333 9.9929 0.33%
02/17 0.0343 10.2874 0.33%
03/17 0.0322 9.6658 0.33%
04/17 0.0311 9.3129 0.33%
05/16 0.0331 9.9131 0.33%
06/16 0.0334 10.0041 0.33%
07/15 0.034 10.1848 0.33%
總計 0.2314 10.1848 2.27%

台新全球多元資產組合基金-B/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.3082 0.02% 2025/07/15 10.1755 -0.09%
2025/07/28 10.3064 0.23% 2025/07/14 10.1848 -0.19%
2025/07/25 10.2832 -0.05% 2025/07/11 10.2038 -0.18%
2025/07/24 10.2887 0.43% 2025/07/10 10.2223 -0.24%
2025/07/23 10.2443 0.45% 2025/07/09 10.2471 0.38%
2025/07/22 10.1989 -0.62% 2025/07/08 10.2088 -0.06%
2025/07/21 10.2622 0.16% 2025/07/07 10.2150 -0.24%
2025/07/18 10.2461 0.32% 2025/07/04 10.2391 -0.03%
2025/07/17 10.2137 0.60% 2025/07/03 10.2418 0.62%
2025/07/16 10.1523 -0.23% 2025/07/02 10.1783 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新全球多元資產組合基金-B/配息/美元 0.02% 1.07% 1.20% 7.92% 1.01% 4.97% 3.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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