台新全球多元資產組合基金-B/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9272 -0.0002 -0.00% -0.29% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 10.62% -13.06% 9.50% 7.65% 2.29% -23.40% 9.62% 4.60%
含息 - - 10.62% -13.06% 9.50% 8.69% 6.39% -20.07% 13.76% 8.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0298 8.9480 0.33%
02/15 0.03 8.9864 0.33%
03/15 0.0289 8.6734 0.33%
04/20 0.0295 8.8468 0.33%
05/16 0.0293 8.7970 0.33%
06/15 0.0304 9.1088 0.33%
07/17 0.0312 9.3424 0.33%
08/16 0.0301 9.0234 0.33%
09/15 0.0303 9.0776 0.33%
10/18 0.0293 8.7781 0.33%
11/15 0.0299 8.9730 0.33%
12/15 0.0314 9.4227 0.33%
總計 0.3601 9.4227 3.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0315 9.4439 0.33%
02/22 0.032 9.5886 0.33%
03/15 0.0326 9.7915 0.33%
04/17 0.0318 9.5231 0.33%
05/16 0.0324 9.7189 0.33%
06/18 0.033 9.9018 0.33%
07/15 0.0337 10.1061 0.33%
08/16 0.0326 9.7837 0.33%
09/16 0.0332 9.9695 0.33%
10/16 0.0338 10.1252 0.33%
11/15 0.0338 10.1442 0.33%
12/16 0.0342 10.2677 0.33%
總計 0.3946 10.2677 3.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0333 9.9929 0.33%
02/17 0.0343 10.2874 0.33%
03/17 0.0322 9.6658 0.33%
04/17 0.0311 9.3129 0.33%
05/16 0.0331 9.9131 0.33%
總計 0.164 9.9131 1.65%

台新全球多元資產組合基金-B/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.9272 -0.00% 2025/05/14 9.8989 0.31%
2025/05/27 9.9274 0.63% 2025/05/13 9.8684 0.54%
2025/05/26 9.8651 0.16% 2025/05/12 9.8158 0.87%
2025/05/23 9.8497 -0.34% 2025/05/08 9.7313 0.17%
2025/05/22 9.8833 -0.45% 2025/05/07 9.7150 0.19%
2025/05/21 9.9284 -0.17% 2025/05/06 9.6963 -0.32%
2025/05/20 9.9454 0.27% 2025/05/05 9.7274 0.35%
2025/05/19 9.9183 -0.04% 2025/05/02 9.6930 1.64%
2025/05/16 9.9223 0.09% 2025/04/30 9.5368 -0.16%
2025/05/15 9.9131 0.14% 2025/04/29 9.5520 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新全球多元資產組合基金-B/配息/美元 -0.00% -0.01% 4.28% -0.74% -2.37% 1.39% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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