瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)策略-收益型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1046.27	0.60	0.06%	0.54%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	4.52%	2.16%	3.96%
含息	-	-	-	-	-	-	-	8.56%	6.20%	6.94%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	3.266	977.36	0.33%
02/15	3.25	974.99	0.33%
03/15	3.271	988.37	0.33%
04/15	3.3154	981.08	0.34%
05/16	3.2465	997.77	0.33%
06/17	3.2538	995.80	0.33%
07/15	3.275	1008.64	0.32%
08/16	3.3121	1003.24	0.33%
09/19	3.3516	1017.31	0.33%
10/15	3.3759	1021.44	0.33%
11/15	3.3044	1010.14	0.33%
12/16	3.3538	1019.48	0.33%
總計	39.5755	1019.48	3.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	5.005	994.27	0.50%
02/18	5.0702	1018.74	0.50%
03/17	5.0319	988.29	0.51%
04/15	4.8929	957.03	0.51%
05/15	4.8976	997.52	0.49%
06/16	4.9893	1004.75	0.50%
總計	29.8869	1004.75	2.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)策略-收益型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	1046.27	0.06%	2026/01/15	1044.68	-0.33%
2026/01/28	1045.67	0.02%	2026/01/14	1048.09	-0.09%
2026/01/27	1045.43	0.27%	2026/01/13	1049.05	-0.02%
2026/01/26	1042.64	0.08%	2026/01/12	1049.24	0.06%
2026/01/23	1041.84	-0.07%	2026/01/09	1048.59	0.12%
2026/01/22	1042.55	0.46%	2026/01/08	1047.31	-0.13%
2026/01/21	1037.79	0.20%	2026/01/07	1048.66	0.09%
2026/01/20	1035.76	-0.55%	2026/01/06	1047.72	0.32%
2026/01/19	1041.50	-0.40%	2026/01/05	1044.37	0.33%
2026/01/16	1045.72	0.10%	2026/01/02	1040.93	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)策略-收益型/月配息/美元	0.06%	0.36%	0.39%	-0.02%	2.49%	3.47%	0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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