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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2566.87 |
0.27 |
0.01% |
0.11% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
4.00% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
2566.87 |
0.01% |
2024/12/24 |
2562.10 |
0.02% |
| 2025/01/10 |
2566.60 |
0.01% |
2024/12/23 |
2561.68 |
0.04% |
| 2025/01/09 |
2566.33 |
0.01% |
2024/12/20 |
2560.69 |
0.02% |
| 2025/01/08 |
2565.98 |
0.02% |
2024/12/19 |
2560.07 |
0.00% |
| 2025/01/07 |
2565.44 |
0.01% |
2024/12/18 |
2559.97 |
0.02% |
| 2025/01/06 |
2565.20 |
0.01% |
2024/12/17 |
2559.34 |
0.01% |
| 2025/01/03 |
2564.91 |
0.04% |
2024/12/16 |
2558.99 |
0.02% |
| 2024/12/31 |
2564.00 |
0.03% |
2024/12/13 |
2558.51 |
0.01% |
| 2024/12/30 |
2563.33 |
0.02% |
2024/12/12 |
2558.18 |
0.00% |
| 2024/12/27 |
2562.93 |
0.03% |
2024/12/11 |
2558.16 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
1.00% |
2.01% |
3.98% |
0.11% |
| 澳幣指數指數 |
0.47% |
-0.64% |
-2.64% |
-7.90% |
-8.71% |
-7.39% |
0.05% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
1.00% |
2.01% |
3.98% |
0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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