瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 2363.58 0.30 0.01% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4.35% 3.58% 2.08% 2.03% 1.72% 1.51% 1.16% 1.27% 1.30% 0.33%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 2363.58 0.01% 2020/12/29 2363.53 -0.00%
2021/01/12 2363.28 0.00% 2020/12/28 2363.56 -0.00%
2021/01/11 2363.27 -0.01% 2020/12/24 2363.58 -0.00%
2021/01/08 2363.43 -0.00% 2020/12/23 2363.63 -0.00%
2021/01/07 2363.44 -0.00% 2020/12/22 2363.66 0.02%
2021/01/06 2363.52 0.01% 2020/12/21 2363.18 -0.01%
2021/01/05 2363.21 0.00% 2020/12/18 2363.33 0.00%
2021/01/04 2363.20 -0.01% 2020/12/17 2363.29 -0.00%
2020/12/31 2363.52 0.00% 2020/12/16 2363.35 0.02%
2020/12/30 2363.50 -0.00% 2020/12/15 2362.99 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
0.01% 0.00% 0.02% 0.07% 0.09% 0.32% 0.00%
澳幣指數 -1.03% -0.71% 1.97% 8.64% 9.97% 11.65% -0.16%
基金平均績效 0.01% 0.00% 0.02% 0.07% 0.09% 0.32% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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