|
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
2604.89 |
0.57 |
0.02% |
1.59% |
2025/05/27 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
4.00% |
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
|
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/27 |
2604.89 |
0.02% |
2025/05/13 |
2600.43 |
0.00% |
2025/05/26 |
2604.32 |
0.02% |
2025/05/12 |
2600.43 |
0.02% |
2025/05/23 |
2603.70 |
0.01% |
2025/05/08 |
2599.79 |
0.01% |
2025/05/22 |
2603.36 |
0.01% |
2025/05/07 |
2599.57 |
0.02% |
2025/05/21 |
2603.09 |
0.02% |
2025/05/06 |
2599.17 |
0.02% |
2025/05/20 |
2602.51 |
0.03% |
2025/05/05 |
2598.60 |
0.01% |
2025/05/19 |
2601.75 |
0.02% |
2025/05/02 |
2598.23 |
0.02% |
2025/05/16 |
2601.35 |
0.01% |
2025/04/30 |
2597.73 |
0.03% |
2025/05/15 |
2601.01 |
0.01% |
2025/04/28 |
2597.00 |
0.03% |
2025/05/14 |
2600.85 |
0.02% |
2025/04/25 |
2596.34 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.02% |
0.09% |
0.33% |
0.96% |
1.99% |
4.03% |
1.59% |
澳幣指數 |
-0.12% |
-0.48% |
0.55% |
3.72% |
-1.33% |
-2.93% |
4.01% |
基金平均績效 |
0.02% |
0.09% |
0.33% |
0.96% |
1.99% |
4.03% |
1.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|