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瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
2363.58 |
0.30 |
0.01% |
2021/01/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 4.35% |
3.58% |
2.08% |
2.03% |
1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/13 |
2363.58 |
0.01% |
2020/12/29 |
2363.53 |
-0.00% |
| 2021/01/12 |
2363.28 |
0.00% |
2020/12/28 |
2363.56 |
-0.00% |
| 2021/01/11 |
2363.27 |
-0.01% |
2020/12/24 |
2363.58 |
-0.00% |
| 2021/01/08 |
2363.43 |
-0.00% |
2020/12/23 |
2363.63 |
-0.00% |
| 2021/01/07 |
2363.44 |
-0.00% |
2020/12/22 |
2363.66 |
0.02% |
| 2021/01/06 |
2363.52 |
0.01% |
2020/12/21 |
2363.18 |
-0.01% |
| 2021/01/05 |
2363.21 |
0.00% |
2020/12/18 |
2363.33 |
0.00% |
| 2021/01/04 |
2363.20 |
-0.01% |
2020/12/17 |
2363.29 |
-0.00% |
| 2020/12/31 |
2363.52 |
0.00% |
2020/12/16 |
2363.35 |
0.02% |
| 2020/12/30 |
2363.50 |
-0.00% |
2020/12/15 |
2362.99 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.01% |
0.00% |
0.02% |
0.07% |
0.09% |
0.32% |
0.00% |
| 澳幣指數 |
-1.03% |
-0.71% |
1.97% |
8.64% |
9.97% |
11.65% |
-0.16% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.00% |
0.02% |
0.07% |
0.09% |
0.32% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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