瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 2365.11 0.28 0.01% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4.35% 3.58% 2.08% 2.03% 1.72% 1.51% 1.16% 1.27% 1.30% 0.33%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣)
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 2365.11 0.01% 2021/10/05 2364.97 0.00%
2021/10/19 2364.83 0.00% 2021/10/04 2364.86 -0.02%
2021/10/18 2364.81 -0.01% 2021/10/01 2365.33 0.00%
2021/10/15 2365.13 -0.00% 2021/09/30 2365.28 -0.01%
2021/10/14 2365.15 -0.00% 2021/09/29 2365.43 0.02%
2021/10/13 2365.16 0.01% 2021/09/28 2364.98 0.00%
2021/10/12 2364.84 0.00% 2021/09/27 2364.97 -0.01%
2021/10/11 2364.83 -0.01% 2021/09/24 2365.19 -0.00%
2021/10/08 2365.11 -0.02% 2021/09/23 2365.22 -0.00%
2021/10/06 2365.47 0.02% 2021/09/22 2365.26 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣) 0.01% -0.00% 0.00% 0.04% 0.08% 0.12% 0.07%
澳幣指數指數 -0.03% 0.55% 3.07% 1.08% -3.10% 4.89% -3.32%
基金平均績效 0.01% -0.00% 0.00% 0.04% 0.08% 0.12% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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