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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2652.13 |
0.50 |
0.02% |
3.44% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
4.00% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
2652.13 |
0.02% |
2025/12/09 |
2648.18 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
2651.63 |
0.03% |
2025/12/08 |
2648.16 |
0.02% |
| 2025/12/19 |
2650.94 |
0.01% |
2025/12/05 |
2647.73 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
2650.70 |
0.01% |
2025/12/04 |
2647.46 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
2650.31 |
0.01% |
2025/12/03 |
2647.35 |
0.01% |
| 2025/12/16 |
2650.01 |
0.01% |
2025/12/02 |
2646.99 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
2649.81 |
0.02% |
2025/12/01 |
2646.80 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
2649.28 |
0.01% |
2025/11/28 |
2646.34 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
2649.01 |
0.02% |
2025/11/27 |
2646.00 |
0.01% |
| 2025/12/10 |
2648.46 |
0.01% |
2025/11/26 |
2645.75 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.02% |
0.08% |
0.27% |
0.75% |
1.59% |
3.53% |
3.44% |
| 澳幣指數 |
0.12% |
1.54% |
3.01% |
2.52% |
2.55% |
7.93% |
8.47% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.08% |
0.27% |
0.75% |
1.59% |
3.53% |
3.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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