瑞銀(盧森堡)澳幣基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 2604.89 0.57 0.02% 1.59% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.72% 1.51% 1.16% 1.27% 1.30% 0.33% 0.09% 0.71% 3.48% 4.00%

瑞銀(盧森堡)澳幣基金
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 2604.89 0.02% 2025/05/13 2600.43 0.00%
2025/05/26 2604.32 0.02% 2025/05/12 2600.43 0.02%
2025/05/23 2603.70 0.01% 2025/05/08 2599.79 0.01%
2025/05/22 2603.36 0.01% 2025/05/07 2599.57 0.02%
2025/05/21 2603.09 0.02% 2025/05/06 2599.17 0.02%
2025/05/20 2602.51 0.03% 2025/05/05 2598.60 0.01%
2025/05/19 2601.75 0.02% 2025/05/02 2598.23 0.02%
2025/05/16 2601.35 0.01% 2025/04/30 2597.73 0.03%
2025/05/15 2601.01 0.01% 2025/04/28 2597.00 0.03%
2025/05/14 2600.85 0.02% 2025/04/25 2596.34 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 0.02% 0.09% 0.33% 0.96% 1.99% 4.03% 1.59%
澳幣指數 -0.12% -0.48% 0.55% 3.72% -1.33% -2.93% 4.01%
基金平均績效 0.02% 0.09% 0.33% 0.96% 1.99% 4.03% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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