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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2639.94 |
-0.21 |
-0.01% |
2.96% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
4.00% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
2639.94 |
-0.01% |
2025/10/14 |
2636.98 |
0.01% |
| 2025/10/28 |
2640.15 |
-0.00% |
2025/10/13 |
2636.64 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
2640.16 |
0.01% |
2025/10/10 |
2635.99 |
0.01% |
| 2025/10/24 |
2639.81 |
0.01% |
2025/10/09 |
2635.77 |
0.02% |
| 2025/10/23 |
2639.58 |
0.02% |
2025/10/07 |
2635.12 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
2639.05 |
0.01% |
2025/10/06 |
2634.93 |
0.01% |
| 2025/10/20 |
2638.83 |
0.01% |
2025/10/03 |
2634.56 |
0.03% |
| 2025/10/17 |
2638.56 |
0.02% |
2025/10/01 |
2633.80 |
0.01% |
| 2025/10/16 |
2638.02 |
0.03% |
2025/09/30 |
2633.51 |
0.01% |
| 2025/10/15 |
2637.34 |
0.01% |
2025/09/29 |
2633.29 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
-0.01% |
0.03% |
0.25% |
0.80% |
1.65% |
3.67% |
2.96% |
| 澳幣指數 |
-0.17% |
0.51% |
-1.04% |
1.84% |
2.22% |
-0.58% |
5.74% |
| 基金平均績效 |
-0.01% |
0.03% |
0.25% |
0.80% |
1.65% |
3.67% |
2.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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