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瑞銀(盧森堡)澳幣基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2647.46 |
0.11 |
0.00% |
3.26% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.72% |
1.51% |
1.16% |
1.27% |
1.30% |
0.33% |
0.09% |
0.71% |
3.48% |
4.00% |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金
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本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
2647.46 |
0.00% |
2025/11/20 |
2644.71 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
2647.35 |
0.01% |
2025/11/19 |
2644.52 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
2646.99 |
0.01% |
2025/11/18 |
2644.07 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
2646.80 |
0.02% |
2025/11/17 |
2643.74 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
2646.34 |
0.01% |
2025/11/14 |
2643.21 |
0.01% |
| 2025/11/27 |
2646.00 |
0.01% |
2025/11/13 |
2642.89 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
2645.75 |
0.00% |
2025/11/12 |
2642.81 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
2645.65 |
0.01% |
2025/11/11 |
2642.42 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
2645.51 |
0.02% |
2025/11/10 |
2642.21 |
0.01% |
| 2025/11/21 |
2644.93 |
0.01% |
2025/11/07 |
2641.83 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |
0.00% |
0.06% |
0.25% |
0.74% |
1.56% |
3.57% |
3.26% |
| 澳幣指數 |
0.42% |
1.34% |
2.04% |
1.28% |
2.03% |
1.76% |
7.27% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.06% |
0.25% |
0.74% |
1.56% |
3.57% |
3.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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