|
|
|
瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
3072464.27 |
-40.06 |
-0.00% |
2020/07/08 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
0.01% |
0.12% |
-0.03% |
-0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC(歐元)
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/08 |
3072464.27 |
-0.00% |
2020/06/22 |
3073044.10 |
-0.00% |
| 2020/07/07 |
3072504.33 |
-0.00% |
2020/06/19 |
3073077.98 |
0.00% |
| 2020/07/06 |
3072535.67 |
-0.00% |
2020/06/18 |
3073045.05 |
-0.00% |
| 2020/07/03 |
3072620.42 |
-0.00% |
2020/06/17 |
3073068.52 |
0.00% |
| 2020/07/02 |
3072645.10 |
-0.00% |
2020/06/16 |
3073027.57 |
0.00% |
| 2020/07/01 |
3072685.53 |
-0.00% |
2020/06/15 |
3073009.27 |
-0.00% |
| 2020/06/30 |
3072779.17 |
-0.00% |
2020/06/12 |
3073132.44 |
0.00% |
| 2020/06/29 |
3072802.55 |
-0.00% |
2020/06/11 |
3073130.97 |
-0.00% |
| 2020/06/26 |
3072825.82 |
-0.00% |
2020/06/10 |
3073170.48 |
-0.00% |
| 2020/06/25 |
3072907.87 |
-0.00% |
2020/06/09 |
3073258.76 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.00% |
-0.01% |
-0.02% |
-0.07% |
-0.25% |
-0.46% |
-0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
