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瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3228462.92 |
165.88 |
0.01% |
0.16% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
3.61% |
2.08% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
3228462.92 |
0.01% |
2026/01/15 |
3225704.29 |
0.01% |
| 2026/01/28 |
3228297.04 |
0.00% |
2026/01/14 |
3225502.63 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
3228157.35 |
0.01% |
2026/01/13 |
3225328.37 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
3227988.22 |
0.01% |
2026/01/12 |
3225189.44 |
0.01% |
| 2026/01/23 |
3227533.94 |
0.00% |
2026/01/09 |
3224740.63 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
3227395.24 |
0.00% |
2026/01/08 |
3224560.79 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
3227235.06 |
0.00% |
2026/01/07 |
3224351.32 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
3227104.01 |
0.01% |
2026/01/06 |
3224202.85 |
0.00% |
| 2026/01/19 |
3226898.16 |
0.03% |
2026/01/05 |
3224057.17 |
0.02% |
| 2026/01/16 |
3226077.54 |
0.01% |
2025/12/31 |
3223355.13 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.01% |
0.03% |
0.17% |
0.46% |
0.92% |
2.05% |
0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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