|
|
|
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3189035.09 |
194.24 |
0.01% |
0.99% |
2025/05/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
3.61% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
3189035.09 |
0.01% |
2025/05/13 |
3186507.85 |
0.00% |
| 2025/05/26 |
3188840.85 |
0.01% |
2025/05/12 |
3186394.32 |
0.02% |
| 2025/05/23 |
3188425.17 |
0.01% |
2025/05/08 |
3185766.90 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
3188130.87 |
0.01% |
2025/05/07 |
3185572.27 |
0.01% |
| 2025/05/21 |
3187919.36 |
0.00% |
2025/05/06 |
3185341.88 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
3187809.96 |
0.01% |
2025/05/05 |
3185240.24 |
0.01% |
| 2025/05/19 |
3187614.55 |
0.02% |
2025/05/02 |
3184781.71 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
3187082.17 |
0.01% |
2025/04/30 |
3184385.84 |
0.01% |
| 2025/05/15 |
3186805.92 |
0.01% |
2025/04/28 |
3184035.07 |
0.01% |
| 2025/05/14 |
3186624.40 |
0.00% |
2025/04/25 |
3183585.40 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.56% |
1.26% |
3.07% |
0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
