瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 3072464.27 -40.06 -0.00% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 0.01% 0.12% -0.03% -0.28% -0.47% -0.48% -0.40%

瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC(歐元)
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 3072464.27 -0.00% 2020/06/22 3073044.10 -0.00%
2020/07/07 3072504.33 -0.00% 2020/06/19 3073077.98 0.00%
2020/07/06 3072535.67 -0.00% 2020/06/18 3073045.05 -0.00%
2020/07/03 3072620.42 -0.00% 2020/06/17 3073068.52 0.00%
2020/07/02 3072645.10 -0.00% 2020/06/16 3073027.57 0.00%
2020/07/01 3072685.53 -0.00% 2020/06/15 3073009.27 -0.00%
2020/06/30 3072779.17 -0.00% 2020/06/12 3073132.44 0.00%
2020/06/29 3072802.55 -0.00% 2020/06/11 3073130.97 -0.00%
2020/06/26 3072825.82 -0.00% 2020/06/10 3073170.48 -0.00%
2020/06/25 3072907.87 -0.00% 2020/06/09 3073258.76 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC(歐元)
-0.00% -0.01% -0.02% -0.07% -0.25% -0.46% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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