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瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3194976.12 |
90.57 |
0.00% |
1.18% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
3.61% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
3194976.12 |
0.00% |
2025/06/17 |
3192441.54 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
3194885.55 |
0.01% |
2025/06/16 |
3192336.52 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
3194717.78 |
0.01% |
2025/06/13 |
3191983.18 |
0.01% |
| 2025/06/27 |
3194270.38 |
0.00% |
2025/06/12 |
3191556.70 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
3194120.64 |
0.01% |
2025/06/11 |
3191370.30 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
3193928.27 |
0.00% |
2025/06/10 |
3191267.28 |
0.02% |
| 2025/06/24 |
3193806.55 |
0.03% |
2025/06/06 |
3190642.85 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
3192917.64 |
0.01% |
2025/06/05 |
3190504.26 |
0.01% |
| 2025/06/19 |
3192664.88 |
0.00% |
2025/06/04 |
3190272.33 |
0.00% |
| 2025/06/18 |
3192521.81 |
0.00% |
2025/06/03 |
3190143.13 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.54% |
1.18% |
2.87% |
1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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