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瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
3080353.88 |
-22.22 |
-0.00% |
2019/12/11 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
0.01% |
0.12% |
-0.03% |
-0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC(歐元)
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/11 |
3080353.88 |
-0.00% |
2019/11/27 |
3080233.58 |
-0.00% |
| 2019/12/10 |
3080376.10 |
-0.00% |
2019/11/26 |
3080264.92 |
-0.00% |
| 2019/12/09 |
3080417.50 |
-0.01% |
2019/11/25 |
3080327.47 |
-0.00% |
| 2019/12/06 |
3080632.66 |
0.02% |
2019/11/22 |
3080421.22 |
-0.00% |
| 2019/12/05 |
3080028.11 |
0.00% |
2019/11/21 |
3080488.39 |
-0.00% |
| 2019/12/04 |
3079904.62 |
-0.00% |
2019/11/20 |
3080534.08 |
-0.00% |
| 2019/12/03 |
3079951.08 |
-0.00% |
2019/11/19 |
3080583.64 |
-0.00% |
| 2019/12/02 |
3080018.72 |
-0.00% |
2019/11/18 |
3080607.20 |
-0.00% |
| 2019/11/29 |
3080098.33 |
-0.00% |
2019/11/15 |
3080693.90 |
-0.00% |
| 2019/11/28 |
3080169.59 |
-0.00% |
2019/11/14 |
3080718.07 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.00% |
0.01% |
-0.02% |
-0.12% |
-0.23% |
-0.42% |
-0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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