瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 3047925.53 -11.30 -0.00% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 0.01% 0.12% -0.03% -0.28% -0.47% -0.48% -0.40% -0.54%

瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1(歐元)
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 3047925.53 -0.00% 2021/10/05 3048680.33 -0.00%
2021/10/19 3047936.83 -0.00% 2021/10/04 3048729.53 -0.00%
2021/10/18 3047979.47 -0.00% 2021/10/01 3048742.97 -0.00%
2021/10/15 3048125.90 -0.00% 2021/09/30 3048877.17 -0.00%
2021/10/14 3048185.83 -0.00% 2021/09/29 3048990.70 0.00%
2021/10/13 3048287.13 -0.00% 2021/09/28 3048921.63 -0.00%
2021/10/12 3048294.70 -0.00% 2021/09/27 3048964.77 -0.01%
2021/10/11 3048351.03 -0.00% 2021/09/24 3049255.20 -0.00%
2021/10/08 3048493.43 -0.01% 2021/09/23 3049296.43 -0.00%
2021/10/06 3048658.80 -0.00% 2021/09/22 3049421.43 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1(歐元) -0.00% -0.01% -0.05% -0.16% -0.32% -0.64% -0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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