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瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3205499.09 |
158.79 |
0.00% |
1.51% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
3.61% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
3205499.09 |
0.00% |
2025/08/29 |
3203635.45 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
3205340.30 |
0.00% |
2025/08/28 |
3203449.89 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
3205247.51 |
0.00% |
2025/08/27 |
3203296.02 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
3205169.61 |
0.00% |
2025/08/26 |
3203162.18 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
3205025.37 |
0.01% |
2025/08/25 |
3202999.64 |
0.01% |
| 2025/09/05 |
3204561.98 |
0.01% |
2025/08/22 |
3202551.04 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
3204393.85 |
0.00% |
2025/08/21 |
3202422.42 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
3204243.90 |
0.00% |
2025/08/20 |
3202313.87 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
3204136.97 |
0.00% |
2025/08/19 |
3202167.61 |
0.00% |
| 2025/09/01 |
3204055.05 |
0.01% |
2025/08/18 |
3202014.59 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.44% |
1.00% |
2.48% |
1.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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