瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 3080353.88 -22.22 -0.00% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 0.01% 0.12% -0.03% -0.28% -0.47% -0.48%

瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC(歐元)
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 3080353.88 -0.00% 2019/11/27 3080233.58 -0.00%
2019/12/10 3080376.10 -0.00% 2019/11/26 3080264.92 -0.00%
2019/12/09 3080417.50 -0.01% 2019/11/25 3080327.47 -0.00%
2019/12/06 3080632.66 0.02% 2019/11/22 3080421.22 -0.00%
2019/12/05 3080028.11 0.00% 2019/11/21 3080488.39 -0.00%
2019/12/04 3079904.62 -0.00% 2019/11/20 3080534.08 -0.00%
2019/12/03 3079951.08 -0.00% 2019/11/19 3080583.64 -0.00%
2019/12/02 3080018.72 -0.00% 2019/11/18 3080607.20 -0.00%
2019/11/29 3080098.33 -0.00% 2019/11/15 3080693.90 -0.00%
2019/11/28 3080169.59 -0.00% 2019/11/14 3080718.07 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC(歐元)
-0.00% 0.01% -0.02% -0.12% -0.23% -0.42% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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