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瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3255836.55 |
286.85 |
0.01% |
1.01% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
3.61% |
2.08% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
3255836.55 |
0.01% |
2026/07/01 |
3253669.15 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
3255549.70 |
-0.00% |
2026/06/30 |
3253553.27 |
0.01% |
| 2026/07/13 |
3255561.01 |
0.01% |
2026/06/29 |
3253358.70 |
0.02% |
| 2026/07/10 |
3255077.57 |
0.01% |
2026/06/26 |
3252821.33 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
3254854.84 |
0.01% |
2026/06/25 |
3252614.05 |
0.01% |
| 2026/07/08 |
3254687.33 |
-0.00% |
2026/06/24 |
3252357.96 |
0.01% |
| 2026/07/07 |
3254792.25 |
0.00% |
2026/06/22 |
3251934.58 |
0.02% |
| 2026/07/06 |
3254679.82 |
0.02% |
2026/06/19 |
3251374.20 |
0.01% |
| 2026/07/03 |
3254142.36 |
0.01% |
2026/06/18 |
3251206.08 |
0.01% |
| 2026/07/02 |
3253932.24 |
0.01% |
2026/06/16 |
3250976.68 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.01% |
0.04% |
0.15% |
0.48% |
0.93% |
1.84% |
1.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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