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瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3214688.22 |
103.50 |
0.00% |
1.80% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
3.61% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
3214688.22 |
0.00% |
2025/10/21 |
3211790.86 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
3214584.72 |
0.00% |
2025/10/20 |
3211647.00 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
3214430.48 |
0.01% |
2025/10/17 |
3211252.00 |
0.01% |
| 2025/10/31 |
3213953.20 |
0.01% |
2025/10/16 |
3210985.57 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
3213754.90 |
0.00% |
2025/10/15 |
3210843.50 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
3213649.09 |
0.00% |
2025/10/14 |
3210745.34 |
0.01% |
| 2025/10/28 |
3213532.87 |
0.02% |
2025/10/13 |
3210551.43 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
3213045.60 |
0.01% |
2025/10/10 |
3210032.98 |
0.01% |
| 2025/10/24 |
3212627.22 |
0.02% |
2025/10/09 |
3209826.54 |
0.02% |
| 2025/10/23 |
3212052.48 |
0.01% |
2025/10/07 |
3209255.53 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.00% |
0.03% |
0.19% |
0.45% |
0.92% |
2.27% |
1.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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