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瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3234687.56 |
8.22 |
0.00% |
0.35% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
3.61% |
2.08% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
3234687.56 |
0.00% |
2026/02/26 |
3233258.85 |
0.02% |
| 2026/03/11 |
3234679.34 |
-0.00% |
2026/02/24 |
3232708.54 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
3234791.42 |
0.01% |
2026/02/23 |
3232523.20 |
0.01% |
| 2026/03/09 |
3234388.57 |
0.01% |
2026/02/20 |
3232089.16 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
3234078.12 |
0.00% |
2026/02/19 |
3231938.17 |
0.03% |
| 2026/03/05 |
3234038.62 |
0.00% |
2026/02/13 |
3231040.34 |
0.01% |
| 2026/03/04 |
3233947.74 |
0.00% |
2026/02/11 |
3230673.97 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
3233849.23 |
-0.00% |
2026/02/10 |
3230542.82 |
0.00% |
| 2026/03/02 |
3233907.69 |
0.01% |
2026/02/09 |
3230391.26 |
0.01% |
| 2026/02/27 |
3233441.63 |
0.01% |
2026/02/06 |
3229928.99 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.00% |
0.02% |
0.12% |
0.44% |
0.91% |
1.92% |
0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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