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瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3162372.69 |
149.49 |
0.00% |
0.15% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
3.61% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
3162372.69 |
0.00% |
2025/01/08 |
3159195.46 |
0.01% |
| 2025/01/21 |
3162223.20 |
0.01% |
2025/01/07 |
3159014.67 |
0.00% |
| 2025/01/20 |
3162006.77 |
0.02% |
2025/01/06 |
3158894.46 |
0.02% |
| 2025/01/17 |
3161364.04 |
0.01% |
2025/01/03 |
3158403.85 |
0.02% |
| 2025/01/16 |
3161036.10 |
0.01% |
2024/12/31 |
3157699.63 |
0.01% |
| 2025/01/15 |
3160668.94 |
0.01% |
2024/12/30 |
3157507.11 |
0.03% |
| 2025/01/14 |
3160500.41 |
0.01% |
2024/12/27 |
3156602.00 |
0.03% |
| 2025/01/13 |
3160215.09 |
0.02% |
2024/12/24 |
3155800.09 |
0.01% |
| 2025/01/10 |
3159703.55 |
0.01% |
2024/12/23 |
3155499.71 |
0.02% |
| 2025/01/09 |
3159473.02 |
0.01% |
2024/12/20 |
3154879.60 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.00% |
0.05% |
0.24% |
0.71% |
1.62% |
3.52% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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