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瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3192521.81 |
80.27 |
0.00% |
1.10% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
3.61% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
3192521.81 |
0.00% |
2025/06/03 |
3190143.13 |
0.00% |
| 2025/06/17 |
3192441.54 |
0.00% |
2025/06/02 |
3189996.04 |
0.01% |
| 2025/06/16 |
3192336.52 |
0.01% |
2025/05/30 |
3189567.54 |
0.01% |
| 2025/06/13 |
3191983.18 |
0.01% |
2025/05/28 |
3189187.13 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
3191556.70 |
0.01% |
2025/05/27 |
3189035.09 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
3191370.30 |
0.00% |
2025/05/26 |
3188840.85 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
3191267.28 |
0.02% |
2025/05/23 |
3188425.17 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
3190642.85 |
0.00% |
2025/05/22 |
3188130.87 |
0.01% |
| 2025/06/05 |
3190504.26 |
0.01% |
2025/05/21 |
3187919.36 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
3190272.33 |
0.00% |
2025/05/20 |
3187809.96 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.00% |
0.04% |
0.17% |
0.55% |
1.21% |
2.93% |
1.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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