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瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3079989.82 |
464.36 |
0.02% |
1.06% |
2024/04/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.12% |
-0.03% |
-0.28% |
-0.47% |
-0.48% |
-0.40% |
-0.54% |
-0.65% |
- |
- |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/12 |
3079989.82 |
0.02% |
2024/03/25 |
3074611.58 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
3079525.46 |
0.01% |
2024/03/22 |
3073671.06 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
3079339.25 |
0.01% |
2024/03/21 |
3073307.52 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
3079051.51 |
0.01% |
2024/03/20 |
3072973.28 |
0.01% |
| 2024/04/08 |
3078778.37 |
0.03% |
2024/03/19 |
3072723.93 |
0.01% |
| 2024/04/05 |
3077996.69 |
0.01% |
2024/03/18 |
3072447.53 |
0.03% |
| 2024/04/04 |
3077609.21 |
0.06% |
2024/03/15 |
3071638.93 |
0.01% |
| 2024/03/28 |
3075646.27 |
0.02% |
2024/03/14 |
3071288.58 |
0.01% |
| 2024/03/27 |
3075149.48 |
0.01% |
2024/03/13 |
3070989.38 |
0.01% |
| 2024/03/26 |
3074829.32 |
0.01% |
2024/03/12 |
3070760.92 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
0.02% |
0.06% |
0.30% |
0.93% |
1.90% |
N/A% |
1.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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