瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.9186 -0.0073 -0.07% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 13.40% 0.08%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 9.9186 -0.07% 2021/10/08 9.8406 -1.50%
2021/10/22 9.9259 0.15% 2021/10/07 9.9907 -1.96%
2021/10/21 9.9110 -0.96% 2021/10/06 10.1905 -1.35%
2021/10/20 10.0073 0.14% 2021/10/05 10.3295 -2.28%
2021/10/19 9.9937 0.56% 2021/10/04 10.5704 -0.62%
2021/10/18 9.9382 2.45% 2021/10/01 10.6359 -0.01%
2021/10/15 9.7007 2.35% 2021/09/30 10.6373 0.06%
2021/10/14 9.4784 0.08% 2021/09/29 10.6304 -0.61%
2021/10/13 9.4705 -0.17% 2021/09/28 10.6958 -0.12%
2021/10/12 9.4866 -3.60% 2021/09/27 10.7090 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣) -0.07% -0.20% -7.76% -13.35% -13.80% -8.09% -11.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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