|
|
|
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.2684 |
0.0019 |
0.03% |
12.17% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.40% |
0.08% |
-16.06% |
-27.69% |
-4.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
7.2684 |
0.03% |
2024/11/05 |
7.2646 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
7.2665 |
-0.02% |
2024/11/04 |
7.2641 |
-0.42% |
| 2024/11/18 |
7.2676 |
-0.21% |
2024/10/30 |
7.2945 |
0.09% |
| 2024/11/14 |
7.2828 |
-0.02% |
2024/10/29 |
7.2881 |
0.09% |
| 2024/11/13 |
7.2842 |
-0.16% |
2024/10/28 |
7.2816 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
7.2958 |
-0.23% |
2024/10/25 |
7.2842 |
0.16% |
| 2024/11/11 |
7.3125 |
0.26% |
2024/10/24 |
7.2728 |
-0.12% |
| 2024/11/08 |
7.2938 |
0.06% |
2024/10/23 |
7.2818 |
-0.13% |
| 2024/11/07 |
7.2893 |
0.27% |
2024/10/22 |
7.2911 |
-0.23% |
| 2024/11/06 |
7.2698 |
0.07% |
2024/10/21 |
7.3082 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
