瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.1994 0.0107 0.15% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 4.71% -7.25%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 7.1994 0.15% 2021/10/07 7.2475 -2.67%
2021/10/21 7.1887 -0.95% 2021/10/06 7.4462 -1.36%
2021/10/20 7.2578 0.10% 2021/10/05 7.5488 -2.28%
2021/10/19 7.2503 0.64% 2021/10/04 7.7253 -0.64%
2021/10/18 7.2042 2.42% 2021/10/01 7.7747 -0.01%
2021/10/15 7.0340 2.34% 2021/09/30 7.7757 0.09%
2021/10/14 6.8734 0.04% 2021/09/29 7.7687 -0.62%
2021/10/13 6.8706 -0.16% 2021/09/28 7.8171 -0.16%
2021/10/12 6.8816 -3.62% 2021/09/27 7.8296 -0.46%
2021/10/08 7.1403 -1.48% 2021/09/24 7.8659 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元) 0.15% 2.35% -7.93% -15.60% -18.12% -17.20% -18.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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