瑞銀投信基金淨值

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.6032	0.0039	0.08%	0.32%	2025/03/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	4.93%	-7.87%	-22.47%	-32.55%	-8.38%	8.06%
含息	-	-	-	-	4.93%	-6.08%	-15.11%	-27.39%	-4.23%	12.58%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.016	4.8662	0.33%
02/07	0.016	4.9757	0.32%
03/07	0.016	4.8503	0.33%
04/14	0.016	4.6631	0.34%
05/08	0.016	4.4676	0.36%
06/08	0.016	4.3613	0.37%
07/07	0.016	4.3601	0.37%
08/07	0.016	4.3180	0.37%
09/07	0.016	4.2054	0.38%
10/11	0.016	4.0985	0.39%
11/07	0.016	4.1140	0.39%
12/07	0.016	4.2177	0.38%
總計	0.192	4.2177	4.55%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.016	4.2589	0.38%
02/07	0.016	4.3345	0.37%
03/07	0.016	4.4095	0.36%
04/11	0.016	4.4374	0.36%
05/08	0.016	4.4299	0.36%
06/07	0.016	4.4957	0.36%
07/08	0.016	4.5200	0.35%
08/07	0.016	4.5212	0.35%
09/06	0.016	4.4988	0.36%
10/14	0.016	4.5938	0.35%
11/08	0.016	4.6075	0.35%
12/06	0.016	4.6006	0.35%
總計	0.192	4.6006	4.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.016	4.5908	0.35%
02/07	0.016	4.5673	0.35%
03/07	0.016	4.6421	0.34%
總計	0.048	4.6421	1.03%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/19	4.6032	0.08%	2025/03/04	4.6407	-0.46%
2025/03/18	4.5993	-0.04%	2025/03/03	4.6620	0.48%
2025/03/17	4.6010	-0.34%	2025/02/27	4.6398	0.34%
2025/03/13	4.6167	0.00%	2025/02/25	4.6239	0.08%
2025/03/12	4.6167	0.11%	2025/02/24	4.6204	0.03%
2025/03/11	4.6115	-0.24%	2025/02/21	4.6192	0.15%
2025/03/10	4.6228	-0.02%	2025/02/20	4.6121	0.11%
2025/03/07	4.6237	-0.40%	2025/02/19	4.6069	0.10%
2025/03/06	4.6421	0.07%	2025/02/18	4.6024	0.00%
2025/03/05	4.6389	-0.04%	2025/02/17	4.6023	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/人民幣	0.08%	-0.29%	-0.08%	1.14%	2.70%	4.42%	0.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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