瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 7.3812 0.0110 0.15% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 4.93% -7.87%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 7.3812 0.15% 2021/10/07 7.4294 -2.65%
2021/10/21 7.3702 -0.96% 2021/10/06 7.6320 -1.34%
2021/10/20 7.4418 0.14% 2021/10/05 7.7360 -2.28%
2021/10/19 7.4317 0.56% 2021/10/04 7.9165 -0.62%
2021/10/18 7.3904 2.45% 2021/10/01 7.9655 -0.01%
2021/10/15 7.2138 2.35% 2021/09/30 7.9666 0.07%
2021/10/14 7.0485 0.08% 2021/09/29 7.9614 -0.61%
2021/10/13 7.0426 -0.17% 2021/09/28 8.0104 -0.12%
2021/10/12 7.0545 -3.60% 2021/09/27 8.0203 -0.41%
2021/10/08 7.3178 -1.50% 2021/09/24 8.0533 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣) 0.15% 2.32% -7.75% -15.09% -17.16% -15.10% -16.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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