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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7237 |
-0.0027 |
-0.03% |
4.49% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
1.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
10.7237 |
-0.03% |
2025/12/11 |
10.6698 |
0.17% |
| 2025/12/24 |
10.7264 |
0.12% |
2025/12/10 |
10.6515 |
0.20% |
| 2025/12/23 |
10.7140 |
0.01% |
2025/12/09 |
10.6307 |
-0.06% |
| 2025/12/22 |
10.7127 |
0.01% |
2025/12/08 |
10.6376 |
-0.27% |
| 2025/12/19 |
10.7113 |
-0.03% |
2025/12/05 |
10.6661 |
-0.16% |
| 2025/12/18 |
10.7140 |
0.12% |
2025/12/04 |
10.6832 |
-0.08% |
| 2025/12/17 |
10.7012 |
-0.01% |
2025/12/03 |
10.6916 |
0.02% |
| 2025/12/16 |
10.7022 |
0.21% |
2025/12/02 |
10.6898 |
0.17% |
| 2025/12/15 |
10.6800 |
0.27% |
2025/12/01 |
10.6720 |
-0.24% |
| 2025/12/12 |
10.6512 |
-0.17% |
2025/11/28 |
10.6982 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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