瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.4144 -0.0046 -0.04% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 8.88% -0.52%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 10.4144 -0.04% 2021/10/08 10.4383 -0.00%
2021/10/22 10.4190 -0.04% 2021/10/07 10.4388 -0.02%
2021/10/21 10.4233 0.06% 2021/10/06 10.4410 -0.03%
2021/10/20 10.4175 -0.04% 2021/10/05 10.4443 0.02%
2021/10/19 10.4219 -0.14% 2021/10/04 10.4424 -0.08%
2021/10/18 10.4367 -0.06% 2021/10/01 10.4504 0.10%
2021/10/15 10.4434 -0.15% 2021/09/30 10.4398 0.00%
2021/10/14 10.4593 0.13% 2021/09/29 10.4395 0.13%
2021/10/13 10.4453 0.01% 2021/09/28 10.4262 -0.08%
2021/10/12 10.4445 0.06% 2021/09/27 10.4350 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣) -0.04% -0.21% -0.26% -0.69% 0.23% 1.02% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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