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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0610 |
0.0013 |
0.01% |
-1.96% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
1.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.0610 |
0.01% |
2025/06/04 |
10.1140 |
0.22% |
| 2025/06/17 |
10.0597 |
0.14% |
2025/06/03 |
10.0918 |
0.13% |
| 2025/06/16 |
10.0457 |
-0.24% |
2025/06/02 |
10.0788 |
0.01% |
| 2025/06/13 |
10.0701 |
-0.20% |
2025/05/29 |
10.0773 |
0.30% |
| 2025/06/12 |
10.0906 |
-0.12% |
2025/05/28 |
10.0468 |
-0.19% |
| 2025/06/11 |
10.1023 |
0.12% |
2025/05/27 |
10.0660 |
0.45% |
| 2025/06/10 |
10.0905 |
0.11% |
2025/05/23 |
10.0210 |
-0.08% |
| 2025/06/09 |
10.0795 |
0.06% |
2025/05/22 |
10.0290 |
-0.04% |
| 2025/06/06 |
10.0737 |
-0.27% |
2025/05/21 |
10.0329 |
-0.49% |
| 2025/06/05 |
10.1009 |
-0.13% |
2025/05/20 |
10.0821 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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