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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3062 |
-0.0029 |
-0.03% |
1.58% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.3062 |
-0.03% |
2024/11/05 |
10.2617 |
0.13% |
| 2024/11/19 |
10.3091 |
0.15% |
2024/11/04 |
10.2484 |
0.18% |
| 2024/11/18 |
10.2932 |
0.12% |
2024/11/01 |
10.2295 |
-0.50% |
| 2024/11/15 |
10.2808 |
-0.29% |
2024/10/30 |
10.2812 |
-0.11% |
| 2024/11/14 |
10.3106 |
0.08% |
2024/10/29 |
10.2925 |
0.07% |
| 2024/11/13 |
10.3025 |
-0.07% |
2024/10/28 |
10.2858 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
10.3096 |
-0.14% |
2024/10/25 |
10.2889 |
-0.11% |
| 2024/11/08 |
10.3243 |
0.06% |
2024/10/24 |
10.2998 |
0.19% |
| 2024/11/07 |
10.3184 |
0.60% |
2024/10/23 |
10.2803 |
-0.28% |
| 2024/11/06 |
10.2565 |
-0.05% |
2024/10/22 |
10.3093 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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