|
|
|
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7148 |
-0.0142 |
-0.13% |
-0.01% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
1.15% |
4.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
10.7148 |
-0.13% |
2026/06/03 |
10.6541 |
-0.16% |
| 2026/06/16 |
10.7290 |
0.05% |
2026/06/02 |
10.6717 |
0.11% |
| 2026/06/15 |
10.7233 |
0.29% |
2026/06/01 |
10.6603 |
-0.00% |
| 2026/06/12 |
10.6923 |
0.02% |
2026/05/29 |
10.6607 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
10.6906 |
0.46% |
2026/05/28 |
10.6465 |
0.13% |
| 2026/06/10 |
10.6414 |
-0.00% |
2026/05/27 |
10.6331 |
0.06% |
| 2026/06/09 |
10.6416 |
0.07% |
2026/05/26 |
10.6268 |
0.24% |
| 2026/06/08 |
10.6338 |
0.03% |
2026/05/22 |
10.6009 |
0.10% |
| 2026/06/05 |
10.6303 |
-0.31% |
2026/05/21 |
10.5905 |
0.01% |
| 2026/06/04 |
10.6631 |
0.08% |
2026/05/20 |
10.5893 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
