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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7472 |
0.0037 |
0.03% |
7.04% |
2025/11/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/20 |
11.7472 |
0.03% |
2025/11/05 |
11.7487 |
-0.12% |
| 2025/11/19 |
11.7435 |
-0.01% |
2025/11/04 |
11.7633 |
-0.07% |
| 2025/11/18 |
11.7451 |
-0.05% |
2025/11/03 |
11.7716 |
-0.14% |
| 2025/11/17 |
11.7513 |
-0.03% |
2025/10/31 |
11.7879 |
-0.04% |
| 2025/11/14 |
11.7544 |
-0.08% |
2025/10/30 |
11.7932 |
-0.23% |
| 2025/11/13 |
11.7636 |
-0.23% |
2025/10/29 |
11.8202 |
-0.22% |
| 2025/11/12 |
11.7903 |
0.14% |
2025/10/28 |
11.8460 |
0.01% |
| 2025/11/10 |
11.7735 |
0.13% |
2025/10/27 |
11.8454 |
0.33% |
| 2025/11/07 |
11.7583 |
-0.08% |
2025/10/23 |
11.8067 |
-0.06% |
| 2025/11/06 |
11.7681 |
0.17% |
2025/10/22 |
11.8134 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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