瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.1584 0.0015 0.01% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 11.52% 2.60%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 11.1584 0.01% 2021/10/08 11.1593 -0.14%
2021/10/22 11.1569 -0.03% 2021/10/07 11.1754 0.01%
2021/10/21 11.1601 0.02% 2021/10/06 11.1747 -0.13%
2021/10/20 11.1583 0.02% 2021/10/05 11.1888 -0.05%
2021/10/19 11.1562 -0.03% 2021/10/04 11.1942 -0.04%
2021/10/18 11.1594 -0.05% 2021/10/01 11.1987 0.07%
2021/10/15 11.1648 -0.05% 2021/09/30 11.1914 -0.06%
2021/10/14 11.1703 0.19% 2021/09/29 11.1986 0.06%
2021/10/13 11.1496 0.00% 2021/09/28 11.1920 -0.17%
2021/10/12 11.1496 -0.09% 2021/09/27 11.2108 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元) 0.01% -0.01% -0.51% -0.47% 0.76% 3.31% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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