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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8631 |
-0.0023 |
-0.02% |
8.10% |
2025/12/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/30 |
11.8631 |
-0.02% |
2025/12/15 |
11.8184 |
0.08% |
| 2025/12/29 |
11.8654 |
0.04% |
2025/12/12 |
11.8095 |
-0.10% |
| 2025/12/26 |
11.8602 |
0.02% |
2025/12/11 |
11.8209 |
0.10% |
| 2025/12/24 |
11.8581 |
0.12% |
2025/12/10 |
11.8094 |
0.22% |
| 2025/12/23 |
11.8440 |
0.04% |
2025/12/09 |
11.7840 |
-0.08% |
| 2025/12/22 |
11.8393 |
0.03% |
2025/12/08 |
11.7932 |
-0.19% |
| 2025/12/19 |
11.8363 |
-0.03% |
2025/12/05 |
11.8156 |
-0.06% |
| 2025/12/18 |
11.8401 |
0.14% |
2025/12/04 |
11.8223 |
-0.06% |
| 2025/12/17 |
11.8232 |
-0.04% |
2025/12/03 |
11.8298 |
0.15% |
| 2025/12/16 |
11.8285 |
0.09% |
2025/12/02 |
11.8126 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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