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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0341 |
0.0277 |
0.25% |
1.76% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.0341 |
0.25% |
2024/11/04 |
11.0257 |
0.24% |
| 2024/11/18 |
11.0064 |
0.07% |
2024/11/01 |
10.9995 |
-0.42% |
| 2024/11/15 |
10.9982 |
-0.20% |
2024/10/30 |
11.0455 |
-0.06% |
| 2024/11/14 |
11.0201 |
-0.03% |
2024/10/29 |
11.0517 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
11.0231 |
-0.10% |
2024/10/28 |
11.0467 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
11.0342 |
-0.50% |
2024/10/25 |
11.0499 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
11.0891 |
0.21% |
2024/10/24 |
11.0591 |
0.23% |
| 2024/11/07 |
11.0659 |
0.53% |
2024/10/23 |
11.0341 |
-0.32% |
| 2024/11/06 |
11.0076 |
-0.29% |
2024/10/22 |
11.0694 |
-0.17% |
| 2024/11/05 |
11.0393 |
0.12% |
2024/10/21 |
11.0883 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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