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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9136 |
-0.0209 |
-0.18% |
0.48% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
1.21% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
11.9136 |
-0.18% |
2026/06/03 |
11.8605 |
-0.19% |
| 2026/06/16 |
11.9345 |
0.10% |
2026/06/02 |
11.8830 |
0.07% |
| 2026/06/15 |
11.9228 |
0.32% |
2026/06/01 |
11.8748 |
0.02% |
| 2026/06/12 |
11.8850 |
0.08% |
2026/05/29 |
11.8722 |
0.20% |
| 2026/06/11 |
11.8754 |
0.48% |
2026/05/28 |
11.8485 |
0.12% |
| 2026/06/10 |
11.8185 |
-0.08% |
2026/05/27 |
11.8339 |
0.10% |
| 2026/06/09 |
11.8274 |
0.05% |
2026/05/26 |
11.8220 |
0.40% |
| 2026/06/08 |
11.8218 |
-0.12% |
2026/05/22 |
11.7745 |
0.09% |
| 2026/06/05 |
11.8360 |
-0.31% |
2026/05/21 |
11.7636 |
0.06% |
| 2026/06/04 |
11.8729 |
0.10% |
2026/05/20 |
11.7560 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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