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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7932 |
-0.0270 |
-0.23% |
7.46% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
11.7932 |
-0.23% |
2025/10/15 |
11.7662 |
0.24% |
| 2025/10/29 |
11.8202 |
-0.22% |
2025/10/14 |
11.7380 |
0.16% |
| 2025/10/28 |
11.8460 |
0.01% |
2025/10/09 |
11.7188 |
-0.16% |
| 2025/10/27 |
11.8454 |
0.33% |
2025/10/08 |
11.7372 |
-0.04% |
| 2025/10/23 |
11.8067 |
-0.06% |
2025/10/07 |
11.7418 |
-0.04% |
| 2025/10/22 |
11.8134 |
-0.01% |
2025/10/03 |
11.7460 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
11.8151 |
0.15% |
2025/10/02 |
11.7514 |
0.08% |
| 2025/10/20 |
11.7978 |
0.19% |
2025/10/01 |
11.7416 |
0.16% |
| 2025/10/17 |
11.7754 |
-0.06% |
2025/09/30 |
11.7224 |
0.15% |
| 2025/10/16 |
11.7824 |
0.14% |
2025/09/26 |
11.7053 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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