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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6669 |
-0.0068 |
-0.06% |
-0.79% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
-0.88% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
11.6669 |
-0.06% |
2026/04/22 |
11.7207 |
0.09% |
| 2026/05/06 |
11.6737 |
0.29% |
2026/04/21 |
11.7105 |
-0.21% |
| 2026/05/05 |
11.6394 |
0.11% |
2026/04/20 |
11.7353 |
-0.05% |
| 2026/05/04 |
11.6267 |
-0.16% |
2026/04/17 |
11.7411 |
0.39% |
| 2026/04/30 |
11.6453 |
0.17% |
2026/04/16 |
11.6958 |
-0.16% |
| 2026/04/29 |
11.6257 |
-0.25% |
2026/04/15 |
11.7144 |
-0.05% |
| 2026/04/28 |
11.6547 |
-0.16% |
2026/04/14 |
11.7200 |
0.37% |
| 2026/04/27 |
11.6728 |
-0.11% |
2026/04/13 |
11.6766 |
0.07% |
| 2026/04/24 |
11.6860 |
0.03% |
2026/04/10 |
11.6679 |
-0.14% |
| 2026/04/23 |
11.6823 |
-0.33% |
2026/04/09 |
11.6838 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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