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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2302 |
-0.0046 |
-0.04% |
-0.26% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.2302 |
-0.04% |
2024/11/05 |
11.2612 |
0.12% |
| 2024/11/19 |
11.2348 |
0.23% |
2024/11/04 |
11.2476 |
0.19% |
| 2024/11/18 |
11.2090 |
-0.01% |
2024/11/01 |
11.2260 |
-0.45% |
| 2024/11/15 |
11.2105 |
-0.23% |
2024/10/30 |
11.2770 |
-0.06% |
| 2024/11/14 |
11.2360 |
-0.02% |
2024/10/29 |
11.2841 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
11.2384 |
-0.14% |
2024/10/28 |
11.2808 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
11.2537 |
-0.55% |
2024/10/25 |
11.2853 |
-0.07% |
| 2024/11/08 |
11.3156 |
0.22% |
2024/10/24 |
11.2935 |
0.19% |
| 2024/11/07 |
11.2911 |
0.51% |
2024/10/23 |
11.2721 |
-0.30% |
| 2024/11/06 |
11.2339 |
-0.24% |
2024/10/22 |
11.3061 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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