|
|
|
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.4282 |
0.0229 |
0.22% |
1.39% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.50% |
-0.39% |
1.36% |
-7.37% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.4282 |
0.22% |
2024/11/04 |
10.4117 |
0.20% |
| 2024/11/18 |
10.4053 |
0.08% |
2024/11/01 |
10.3910 |
-0.40% |
| 2024/11/15 |
10.3966 |
-0.20% |
2024/10/30 |
10.4331 |
-0.07% |
| 2024/11/14 |
10.4177 |
0.03% |
2024/10/29 |
10.4400 |
0.08% |
| 2024/11/13 |
10.4142 |
-0.08% |
2024/10/28 |
10.4312 |
-0.00% |
| 2024/11/12 |
10.4229 |
-0.40% |
2024/10/25 |
10.4315 |
-0.05% |
| 2024/11/08 |
10.4644 |
0.20% |
2024/10/24 |
10.4372 |
0.21% |
| 2024/11/07 |
10.4432 |
0.47% |
2024/10/23 |
10.4149 |
-0.28% |
| 2024/11/06 |
10.3948 |
-0.25% |
2024/10/22 |
10.4444 |
-0.18% |
| 2024/11/05 |
10.4212 |
0.09% |
2024/10/21 |
10.4629 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
