|
|
|
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6588 |
0.0069 |
0.06% |
2.55% |
2025/06/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.50% |
-0.39% |
1.36% |
-7.37% |
2.87% |
1.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.6588 |
0.06% |
2025/06/04 |
10.6539 |
0.28% |
| 2025/06/17 |
10.6519 |
0.09% |
2025/06/03 |
10.6242 |
0.15% |
| 2025/06/16 |
10.6427 |
-0.08% |
2025/06/02 |
10.6084 |
-0.10% |
| 2025/06/13 |
10.6513 |
-0.16% |
2025/05/29 |
10.6191 |
0.28% |
| 2025/06/12 |
10.6687 |
0.22% |
2025/05/28 |
10.5891 |
-0.12% |
| 2025/06/11 |
10.6448 |
0.17% |
2025/05/27 |
10.6023 |
0.57% |
| 2025/06/10 |
10.6266 |
0.10% |
2025/05/23 |
10.5427 |
-0.05% |
| 2025/06/09 |
10.6155 |
0.02% |
2025/05/22 |
10.5482 |
0.11% |
| 2025/06/06 |
10.6135 |
-0.26% |
2025/05/21 |
10.5367 |
-0.49% |
| 2025/06/05 |
10.6409 |
-0.12% |
2025/05/20 |
10.5890 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
