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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.7138 |
0.0173 |
0.16% |
3.08% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.50% |
-0.39% |
1.36% |
-7.37% |
2.87% |
1.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
10.7138 |
0.16% |
2025/07/02 |
10.7658 |
-0.07% |
| 2025/07/16 |
10.6965 |
0.17% |
2025/07/01 |
10.7736 |
-0.04% |
| 2025/07/15 |
10.6784 |
-0.17% |
2025/06/30 |
10.7776 |
0.38% |
| 2025/07/14 |
10.6962 |
0.05% |
2025/06/27 |
10.7366 |
-0.10% |
| 2025/07/11 |
10.6905 |
-0.33% |
2025/06/26 |
10.7471 |
0.12% |
| 2025/07/10 |
10.7263 |
-0.07% |
2025/06/25 |
10.7344 |
0.05% |
| 2025/07/09 |
10.7335 |
0.15% |
2025/06/24 |
10.7291 |
0.20% |
| 2025/07/08 |
10.7169 |
-0.22% |
2025/06/23 |
10.7078 |
0.34% |
| 2025/07/07 |
10.7408 |
-0.13% |
2025/06/20 |
10.6715 |
0.12% |
| 2025/07/03 |
10.7543 |
-0.11% |
2025/06/18 |
10.6588 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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