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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9709 |
0.0233 |
0.23% |
-3.06% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.50% |
-0.39% |
1.36% |
-7.37% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.9709 |
0.23% |
2024/04/01 |
10.1581 |
-0.59% |
| 2024/04/16 |
9.9476 |
-0.38% |
2024/03/28 |
10.2185 |
0.13% |
| 2024/04/15 |
9.9860 |
-0.50% |
2024/03/27 |
10.2054 |
-0.41% |
| 2024/04/12 |
10.0362 |
0.09% |
2024/03/26 |
10.2474 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
10.0269 |
-0.22% |
2024/03/25 |
10.2473 |
-0.11% |
| 2024/04/10 |
10.0487 |
-0.86% |
2024/03/22 |
10.2588 |
0.32% |
| 2024/04/09 |
10.1356 |
0.23% |
2024/03/21 |
10.2257 |
-0.07% |
| 2024/04/08 |
10.1120 |
-0.30% |
2024/03/20 |
10.2327 |
0.16% |
| 2024/04/03 |
10.1428 |
0.11% |
2024/03/19 |
10.2166 |
0.27% |
| 2024/04/02 |
10.1312 |
-0.26% |
2024/03/18 |
10.1886 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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