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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
10.7463 |
0.0025 |
0.02% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.50% |
-0.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
10.7463 |
0.02% |
2021/10/08 |
10.7561 |
-0.14% |
| 2021/10/22 |
10.7438 |
-0.06% |
2021/10/07 |
10.7712 |
-0.01% |
| 2021/10/21 |
10.7503 |
0.01% |
2021/10/06 |
10.7728 |
-0.11% |
| 2021/10/20 |
10.7487 |
0.01% |
2021/10/05 |
10.7844 |
-0.04% |
| 2021/10/19 |
10.7474 |
-0.05% |
2021/10/04 |
10.7890 |
-0.06% |
| 2021/10/18 |
10.7530 |
-0.05% |
2021/10/01 |
10.7958 |
0.04% |
| 2021/10/15 |
10.7580 |
-0.06% |
2021/09/30 |
10.7916 |
-0.03% |
| 2021/10/14 |
10.7647 |
0.17% |
2021/09/29 |
10.7952 |
0.06% |
| 2021/10/13 |
10.7463 |
0.01% |
2021/09/28 |
10.7886 |
-0.15% |
| 2021/10/12 |
10.7456 |
-0.10% |
2021/09/27 |
10.8053 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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