瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.7463 0.0025 0.02% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 10.50% -0.39%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 10.7463 0.02% 2021/10/08 10.7561 -0.14%
2021/10/22 10.7438 -0.06% 2021/10/07 10.7712 -0.01%
2021/10/21 10.7503 0.01% 2021/10/06 10.7728 -0.11%
2021/10/20 10.7487 0.01% 2021/10/05 10.7844 -0.04%
2021/10/19 10.7474 -0.05% 2021/10/04 10.7890 -0.06%
2021/10/18 10.7530 -0.05% 2021/10/01 10.7958 0.04%
2021/10/15 10.7580 -0.06% 2021/09/30 10.7916 -0.03%
2021/10/14 10.7647 0.17% 2021/09/29 10.7952 0.06%
2021/10/13 10.7463 0.01% 2021/09/28 10.7886 -0.15%
2021/10/12 10.7456 -0.10% 2021/09/27 10.8053 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣) 0.02% -0.06% -0.59% -0.53% 0.82% 2.93% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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