瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.5988 -0.0031 -0.04% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 0.11% -9.43%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 7.5988 -0.04% 2021/10/07 7.6132 -0.88%
2021/10/21 7.6019 0.06% 2021/10/06 7.6809 -0.03%
2021/10/20 7.5977 -0.04% 2021/10/05 7.6833 0.02%
2021/10/19 7.6009 -0.14% 2021/10/04 7.6818 -0.08%
2021/10/18 7.6117 -0.06% 2021/10/01 7.6877 0.10%
2021/10/15 7.6166 -0.15% 2021/09/30 7.6800 0.00%
2021/10/14 7.6281 0.13% 2021/09/29 7.6797 0.13%
2021/10/13 7.6179 0.01% 2021/09/28 7.6699 -0.08%
2021/10/12 7.6174 0.06% 2021/09/27 7.6764 -0.07%
2021/10/08 7.6129 -0.00% 2021/09/24 7.6815 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣) -0.04% -0.23% -1.34% -3.12% -4.70% -8.38% -8.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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