瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7690 0.0069 0.14% -0.89% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 0.11% -9.43% -10.22% -15.11% -8.25% -9.85% -8.19%
含息 - - - 0.11% -7.27% -0.70% -4.50% 2.01% 1.11% 3.97%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 5.7524 0.92%
02/07 0.0531 5.7447 0.92%
03/07 0.0531 5.7087 0.93%
04/09 0.0531 5.6072 0.95%
05/08 0.0531 5.5814 0.95%
06/07 0.0531 5.5515 0.96%
07/08 0.0531 5.5286 0.96%
08/07 0.0531 5.5498 0.96%
09/09 0.0531 5.5438 0.96%
10/09 0.0531 5.4657 0.97%
11/07 0.0531 5.3428 0.99%
12/06 0.0531 5.3824 0.99%
總計 0.6372 5.3824 11.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 5.2354 1.01%
02/07 0.0531 5.2569 1.01%
03/07 0.0531 5.2182 1.02%
04/09 0.0531 5.0510 1.05%
05/08 0.0531 4.9499 1.07%
06/06 0.0531 4.8972 1.08%
07/08 0.0531 4.8282 1.10%
08/07 0.0531 4.8788 1.09%
09/08 0.0531 4.9328 1.08%
10/08 0.0531 4.8842 1.09%
11/07 0.0531 4.8627 1.09%
12/05 0.0531 4.8500 1.09%
總計 0.6372 4.8500 13.14%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0531 4.8211 1.10%
總計 0.0531 4.8211 1.10%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 4.7690 0.14% 2026/01/07 4.8211 0.08%
2026/01/21 4.7621 0.21% 2026/01/06 4.8172 0.02%
2026/01/20 4.7520 -0.30% 2026/01/05 4.8164 0.19%
2026/01/16 4.7664 -0.15% 2026/01/02 4.8075 -0.09%
2026/01/15 4.7735 -0.02% 2025/12/31 4.8117 -0.05%
2026/01/14 4.7743 0.02% 2025/12/30 4.8142 -0.05%
2026/01/13 4.7732 0.10% 2025/12/29 4.8164 0.03%
2026/01/12 4.7684 -0.00% 2025/12/26 4.8150 -0.02%
2026/01/09 4.7685 0.12% 2025/12/24 4.8162 0.11%
2026/01/08 4.7630 -1.21% 2025/12/23 4.8107 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣 0.14% -0.09% -0.85% -2.07% -0.86% -8.62% -0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)