瑞銀投信基金淨值

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.5804	-0.0067	-0.15%	-4.81%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	0.11%	-9.43%	-10.22%	-15.11%	-8.25%	-9.85%	-8.19%
含息	-	-	-	0.11%	-7.27%	-0.70%	-4.50%	2.01%	1.11%	3.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0531	5.7524	0.92%
02/07	0.0531	5.7447	0.92%
03/07	0.0531	5.7087	0.93%
04/09	0.0531	5.6072	0.95%
05/08	0.0531	5.5814	0.95%
06/07	0.0531	5.5515	0.96%
07/08	0.0531	5.5286	0.96%
08/07	0.0531	5.5498	0.96%
09/09	0.0531	5.5438	0.96%
10/09	0.0531	5.4657	0.97%
11/07	0.0531	5.3428	0.99%
12/06	0.0531	5.3824	0.99%
總計	0.6372	5.3824	11.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0531	5.2354	1.01%
02/07	0.0531	5.2569	1.01%
03/07	0.0531	5.2182	1.02%
04/09	0.0531	5.0510	1.05%
05/08	0.0531	4.9499	1.07%
06/06	0.0531	4.8972	1.08%
07/08	0.0531	4.8282	1.10%
08/07	0.0531	4.8788	1.09%
09/08	0.0531	4.9328	1.08%
10/08	0.0531	4.8842	1.09%
11/07	0.0531	4.8627	1.09%
12/05	0.0531	4.8500	1.09%
總計	0.6372	4.8500	13.14%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0531	4.8211	1.10%
02/06	0.0531	4.7713	1.11%
03/06	0.0531	4.7249	1.12%
04/09	0.0531	4.6527	1.14%
總計	0.2124	4.6527	4.57%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	4.5804	-0.15%	2026/04/22	4.6043	0.12%
2026/05/06	4.5871	0.26%	2026/04/21	4.5989	-0.26%
2026/05/05	4.5751	0.11%	2026/04/20	4.6111	-0.10%
2026/05/04	4.5702	-0.18%	2026/04/17	4.6156	0.40%
2026/04/30	4.5784	0.27%	2026/04/16	4.5974	-0.23%
2026/04/29	4.5661	-0.21%	2026/04/15	4.6082	-0.06%
2026/04/28	4.5757	-0.15%	2026/04/14	4.6108	0.26%
2026/04/27	4.5826	-0.14%	2026/04/13	4.5987	0.16%
2026/04/24	4.5890	-0.03%	2026/04/10	4.5913	-0.17%
2026/04/23	4.5902	-0.31%	2026/04/09	4.5992	-1.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/台幣	-0.15%	0.04%	-1.03%	-3.04%	-4.80%	-7.46%	-4.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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