瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.0722 0.0056 0.09% -3.57% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 2.48% -6.26% -8.25% -17.09% -6.02%
含息 - - - - - 2.48% -4.16% 0.75% -7.29% 4.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.066 8.0334 0.82%
02/11 0.066 7.8308 0.84%
03/07 0.066 7.7420 0.85%
04/11 0.066 7.5656 0.87%
05/09 0.066 7.3681 0.90%
06/08 0.066 7.3177 0.90%
07/08 0.066 7.0847 0.93%
08/05 0.066 7.1804 0.92%
09/08 0.066 6.9756 0.95%
10/07 0.066 6.7972 0.97%
11/07 0.066 6.6812 0.99%
12/07 0.066 6.8514 0.96%
總計 0.792 6.8514 11.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.066 6.8077 0.97%
02/07 0.0571 6.8183 0.84%
03/07 0.0571 6.6681 0.86%
04/12 0.0571 6.6552 0.86%
05/08 0.0571 6.5829 0.87%
06/07 0.0571 6.5053 0.88%
07/10 0.0571 6.4281 0.89%
08/07 0.0571 6.4383 0.89%
09/08 0.0571 6.2472 0.91%
10/06 0.0571 6.0645 0.94%
11/07 0.0571 6.1348 0.93%
12/07 0.0571 6.2051 0.92%
總計 0.6941 6.2051 11.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 6.2102 0.92%
02/07 0.0571 6.1910 0.92%
03/07 0.0571 6.1486 0.93%
總計 0.1713 6.1486 2.79%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 6.0722 0.09% 2024/03/14 6.0632 -0.37%
2024/03/27 6.0666 -0.43% 2024/03/13 6.0859 -0.06%
2024/03/26 6.0931 0.04% 2024/03/12 6.0895 -0.12%
2024/03/25 6.0908 -0.09% 2024/03/11 6.0968 -0.15%
2024/03/22 6.0964 0.22% 2024/03/08 6.1058 0.08%
2024/03/21 6.0831 0.04% 2024/03/07 6.1007 -0.78%
2024/03/20 6.0809 0.18% 2024/03/06 6.1486 0.21%
2024/03/19 6.0702 0.20% 2024/03/05 6.1357 0.25%
2024/03/18 6.0579 -0.00% 2024/03/04 6.1201 0.03%
2024/03/15 6.0582 -0.08% 2024/03/01 6.1181 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元 0.09% -0.18% -0.34% -3.69% -0.74% -7.70% -3.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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