瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.3425 0.0099 0.19% -1.53% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 2.48% -6.26% -8.25% -17.09% -6.02% -9.75% -4.53%
含息 - - - 2.48% -4.16% 0.75% -7.29% 4.34% 1.13% 7.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 6.2102 0.92%
02/07 0.0571 6.1910 0.92%
03/07 0.0571 6.1486 0.93%
04/09 0.0571 6.0166 0.95%
05/08 0.0571 5.9820 0.95%
06/07 0.0571 5.9678 0.96%
07/08 0.0571 5.9440 0.96%
08/07 0.0571 5.9650 0.96%
09/09 0.0571 6.0256 0.95%
10/09 0.0571 5.9325 0.96%
11/07 0.0571 5.8127 0.98%
12/06 0.0571 5.8467 0.98%
總計 0.6852 5.8467 11.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 5.6796 1.01%
02/07 0.0571 5.7097 1.00%
03/07 0.0571 5.6741 1.01%
04/09 0.0571 5.4905 1.04%
05/08 0.0571 5.5806 1.02%
06/06 0.0571 5.5633 1.03%
07/08 0.0571 5.5673 1.03%
08/07 0.0571 5.5580 1.03%
09/08 0.0571 5.5797 1.02%
10/08 0.0571 5.5438 1.03%
11/07 0.0571 5.4989 1.04%
12/05 0.0571 5.4668 1.04%
總計 0.6852 5.4668 12.53%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 5.4328 1.05%
02/06 0.0571 5.3783 1.06%
總計 0.1142 5.3783 2.12%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 5.3425 0.19% 2026/01/29 5.3750 -0.01%
2026/02/11 5.3326 -0.12% 2026/01/28 5.3753 -0.04%
2026/02/10 5.3390 0.15% 2026/01/27 5.3772 -0.06%
2026/02/09 5.3312 0.09% 2026/01/26 5.3802 0.11%
2026/02/06 5.3262 -0.97% 2026/01/23 5.3745 0.03%
2026/02/05 5.3783 0.10% 2026/01/22 5.3729 0.12%
2026/02/04 5.3728 -0.03% 2026/01/21 5.3663 0.23%
2026/02/03 5.3746 0.01% 2026/01/20 5.3540 -0.33%
2026/02/02 5.3740 -0.01% 2026/01/16 5.3719 -0.11%
2026/01/30 5.3744 -0.01% 2026/01/15 5.3780 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元 0.19% -0.67% -0.53% -2.01% -2.85% -4.79% -1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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