瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.0733 0.0029 0.04% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 1.14% -7.16%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 8.0733 0.04% 2021/10/08 8.0667 -0.16%
2021/10/22 8.0704 -0.01% 2021/10/07 8.0794 -0.96%
2021/10/21 8.0716 0.01% 2021/10/06 8.1581 -0.10%
2021/10/20 8.0706 0.04% 2021/10/05 8.1662 -0.04%
2021/10/19 8.0673 -0.05% 2021/10/04 8.1695 -0.01%
2021/10/18 8.0715 -0.03% 2021/10/01 8.1704 0.03%
2021/10/15 8.0743 -0.05% 2021/09/30 8.1677 -0.09%
2021/10/14 8.0780 0.21% 2021/09/29 8.1749 0.09%
2021/10/13 8.0612 -0.01% 2021/09/28 8.1675 -0.13%
2021/10/12 8.0624 -0.05% 2021/09/27 8.1782 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣) 0.04% 0.02% -1.28% -2.75% -4.01% -6.01% -7.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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