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瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
8.0733 |
0.0029 |
0.04% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.14% |
-7.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
8.0733 |
0.04% |
2021/10/08 |
8.0667 |
-0.16% |
| 2021/10/22 |
8.0704 |
-0.01% |
2021/10/07 |
8.0794 |
-0.96% |
| 2021/10/21 |
8.0716 |
0.01% |
2021/10/06 |
8.1581 |
-0.10% |
| 2021/10/20 |
8.0706 |
0.04% |
2021/10/05 |
8.1662 |
-0.04% |
| 2021/10/19 |
8.0673 |
-0.05% |
2021/10/04 |
8.1695 |
-0.01% |
| 2021/10/18 |
8.0715 |
-0.03% |
2021/10/01 |
8.1704 |
0.03% |
| 2021/10/15 |
8.0743 |
-0.05% |
2021/09/30 |
8.1677 |
-0.09% |
| 2021/10/14 |
8.0780 |
0.21% |
2021/09/29 |
8.1749 |
0.09% |
| 2021/10/13 |
8.0612 |
-0.01% |
2021/09/28 |
8.1675 |
-0.13% |
| 2021/10/12 |
8.0624 |
-0.05% |
2021/09/27 |
8.1782 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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