瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.30830 0.01800 0.19% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 9.30830 0.19% 2019/11/21 9.35220 -0.03%
2019/12/06 9.29030 -0.87% 2019/11/20 9.35530 0.10%
2019/12/05 9.37230 -0.03% 2019/11/19 9.34640 0.04%
2019/12/04 9.37540 -0.08% 2019/11/18 9.34300 0.04%
2019/12/03 9.38290 0.07% 2019/11/15 9.33920 -0.02%
2019/11/29 9.37600 0.03% 2019/11/14 9.34120 0.10%
2019/11/27 9.37360 -0.03% 2019/11/13 9.33180 -0.03%
2019/11/26 9.37680 0.10% 2019/11/12 9.33430 0.06%
2019/11/25 9.36710 0.08% 2019/11/08 9.32850 -0.07%
2019/11/22 9.35990 0.08% 2019/11/07 9.33550 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)
0.19% -0.72% -0.22% -2.24% -2.52% -1.41% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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