瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.41940 0.01300 0.15% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 1.14%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 8.41940 0.15% 2020/06/24 8.43550 -0.25%
2020/07/10 8.40640 0.08% 2020/06/23 8.45630 0.19%
2020/07/09 8.39950 -0.04% 2020/06/22 8.44010 -0.16%
2020/07/08 8.40290 -1.03% 2020/06/19 8.45330 0.44%
2020/07/07 8.49050 0.15% 2020/06/17 8.41620 0.23%
2020/07/06 8.47750 0.20% 2020/06/16 8.39680 0.56%
2020/07/02 8.46070 0.31% 2020/06/15 8.35030 0.21%
2020/07/01 8.43480 0.15% 2020/06/12 8.33300 0.04%
2020/06/30 8.42190 0.34% 2020/06/11 8.32940 -0.81%
2020/06/29 8.39340 -0.50% 2020/06/10 8.39700 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)
0.15% -0.69% 1.04% 5.26% -9.63% -11.50% -9.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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