瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.1004 -0.0037 -0.07% -3.08% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 1.14% -7.16% -8.10% -18.05% -8.61% -11.93%
含息 - - - - 1.14% -4.62% 2.83% -6.15% 1.90% -0.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0791 6.6361 1.19%
02/07 0.0553 6.6060 0.84%
03/07 0.0553 6.4624 0.86%
04/12 0.0553 6.4343 0.86%
05/08 0.0553 6.3520 0.87%
06/07 0.0553 6.2769 0.88%
07/10 0.0553 6.1865 0.89%
08/07 0.0553 6.1785 0.90%
09/08 0.0553 5.9866 0.92%
10/06 0.0553 5.7938 0.95%
11/07 0.0553 5.8564 0.94%
12/07 0.0553 5.9031 0.94%
總計 0.6874 5.9031 11.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.8929 0.94%
02/07 0.0553 5.8656 0.94%
03/07 0.0553 5.8162 0.95%
04/09 0.0553 5.6755 0.97%
05/08 0.0553 5.6446 0.98%
06/07 0.0553 5.6282 0.98%
07/08 0.0553 5.5929 0.99%
08/07 0.0553 5.6027 0.99%
09/09 0.0553 5.6348 0.98%
10/09 0.0553 5.5255 1.00%
11/07 0.0553 5.4064 1.02%
12/06 0.0553 5.4303 1.02%
總計 0.6636 5.4303 12.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.2590 1.05%
02/07 0.0553 5.2826 1.05%
03/07 0.0553 5.2432 1.05%
04/09 0.0553 5.0661 1.09%
05/08 0.0553 5.1326 1.08%
06/06 0.0553 5.0972 1.08%
總計 0.3318 5.0972 6.51%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 5.1004 -0.07% 2025/06/17 5.0474 0.10%
2025/07/01 5.1041 0.10% 2025/06/16 5.0423 -0.03%
2025/06/30 5.0990 0.27% 2025/06/13 5.0439 -0.21%
2025/06/27 5.0853 -0.09% 2025/06/12 5.0547 0.24%
2025/06/26 5.0901 0.17% 2025/06/11 5.0424 0.15%
2025/06/25 5.0815 0.05% 2025/06/10 5.0346 0.10%
2025/06/24 5.0792 0.34% 2025/06/09 5.0296 0.03%
2025/06/23 5.0618 0.18% 2025/06/06 5.0280 -1.36%
2025/06/20 5.0525 0.10% 2025/06/05 5.0972 -0.10%
2025/06/18 5.0477 0.01% 2025/06/04 5.1023 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣 -0.07% 0.37% 0.35% -1.74% -3.18% -8.12% -3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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