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瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
9.30830 |
0.01800 |
0.19% |
2019/12/09 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/09 |
9.30830 |
0.19% |
2019/11/21 |
9.35220 |
-0.03% |
| 2019/12/06 |
9.29030 |
-0.87% |
2019/11/20 |
9.35530 |
0.10% |
| 2019/12/05 |
9.37230 |
-0.03% |
2019/11/19 |
9.34640 |
0.04% |
| 2019/12/04 |
9.37540 |
-0.08% |
2019/11/18 |
9.34300 |
0.04% |
| 2019/12/03 |
9.38290 |
0.07% |
2019/11/15 |
9.33920 |
-0.02% |
| 2019/11/29 |
9.37600 |
0.03% |
2019/11/14 |
9.34120 |
0.10% |
| 2019/11/27 |
9.37360 |
-0.03% |
2019/11/13 |
9.33180 |
-0.03% |
| 2019/11/26 |
9.37680 |
0.10% |
2019/11/12 |
9.33430 |
0.06% |
| 2019/11/25 |
9.36710 |
0.08% |
2019/11/08 |
9.32850 |
-0.07% |
| 2019/11/22 |
9.35990 |
0.08% |
2019/11/07 |
9.33550 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.19% |
-0.72% |
-0.22% |
-2.24% |
-2.52% |
-1.41% |
0.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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