瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.7775 -0.0113 -0.24% -4.58% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 1.53% -9.04% -8.08% -17.36% -7.73% -10.08% -6.08%
含息 - - - 1.53% -6.91% 1.28% -7.17% 2.64% 0.97% 6.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.8573 0.93%
02/07 0.0546 5.8506 0.93%
03/07 0.0546 5.8026 0.94%
04/09 0.0546 5.6669 0.96%
05/08 0.0546 5.6246 0.97%
06/07 0.0546 5.6037 0.97%
07/08 0.0546 5.5708 0.98%
08/07 0.0546 5.6089 0.97%
09/09 0.0546 5.6367 0.97%
10/09 0.0546 5.5452 0.98%
11/07 0.0546 5.4394 1.00%
12/06 0.0546 5.4777 1.00%
總計 0.6552 5.4777 11.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.3225 1.03%
02/07 0.0546 5.3546 1.02%
03/07 0.0546 5.3153 1.03%
04/09 0.0546 5.1589 1.06%
05/08 0.0546 5.2045 1.05%
06/06 0.0546 5.1807 1.05%
07/08 0.0546 5.1740 1.06%
08/07 0.0546 5.1656 1.06%
09/08 0.0546 5.1756 1.05%
10/08 0.0546 5.1327 1.06%
11/07 0.0546 5.0914 1.07%
12/05 0.0546 5.0509 1.08%
總計 0.6552 5.0509 12.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.0107 1.09%
02/06 0.0546 4.9435 1.10%
03/06 0.0546 4.8967 1.12%
總計 0.1638 4.8967 3.35%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 4.7775 -0.24% 2026/02/26 4.9064 -0.01%
2026/03/12 4.7888 -0.42% 2026/02/25 4.9070 -0.05%
2026/03/11 4.8089 -0.40% 2026/02/24 4.9095 -0.03%
2026/03/10 4.8280 0.21% 2026/02/23 4.9108 0.12%
2026/03/09 4.8178 -0.10% 2026/02/13 4.9049 0.08%
2026/03/06 4.8226 -1.51% 2026/02/12 4.9011 0.18%
2026/03/05 4.8967 -0.23% 2026/02/11 4.8921 -0.17%
2026/03/04 4.9082 0.25% 2026/02/10 4.9005 0.10%
2026/03/03 4.8961 -0.09% 2026/02/09 4.8957 0.04%
2026/03/02 4.9005 -0.12% 2026/02/06 4.8938 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/澳幣 -0.24% -0.94% -2.60% -4.21% -6.80% -8.81% -4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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