瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.7707 -0.0037 -0.08% -4.72% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 1.53% -9.04% -8.08% -17.36% -7.73% -10.08% -6.08%
含息 - - - 1.53% -6.91% 1.28% -7.17% 2.64% 0.97% 6.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.8573 0.93%
02/07 0.0546 5.8506 0.93%
03/07 0.0546 5.8026 0.94%
04/09 0.0546 5.6669 0.96%
05/08 0.0546 5.6246 0.97%
06/07 0.0546 5.6037 0.97%
07/08 0.0546 5.5708 0.98%
08/07 0.0546 5.6089 0.97%
09/09 0.0546 5.6367 0.97%
10/09 0.0546 5.5452 0.98%
11/07 0.0546 5.4394 1.00%
12/06 0.0546 5.4777 1.00%
總計 0.6552 5.4777 11.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.3225 1.03%
02/07 0.0546 5.3546 1.02%
03/07 0.0546 5.3153 1.03%
04/09 0.0546 5.1589 1.06%
05/08 0.0546 5.2045 1.05%
06/06 0.0546 5.1807 1.05%
07/08 0.0546 5.1740 1.06%
08/07 0.0546 5.1656 1.06%
09/08 0.0546 5.1756 1.05%
10/08 0.0546 5.1327 1.06%
11/07 0.0546 5.0914 1.07%
12/05 0.0546 5.0509 1.08%
總計 0.6552 5.0509 12.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.0107 1.09%
02/06 0.0546 4.9435 1.10%
03/06 0.0546 4.8967 1.12%
04/09 0.0546 4.8161 1.13%
總計 0.2184 4.8161 4.53%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 4.7707 -0.08% 2026/03/30 4.7481 0.25%
2026/04/14 4.7744 0.25% 2026/03/27 4.7364 -0.36%
2026/04/13 4.7626 0.13% 2026/03/26 4.7535 -0.48%
2026/04/10 4.7564 -0.18% 2026/03/25 4.7765 0.28%
2026/04/09 4.7650 -1.06% 2026/03/24 4.7632 -0.23%
2026/04/08 4.8161 0.50% 2026/03/23 4.7742 0.47%
2026/04/07 4.7921 -0.06% 2026/03/20 4.7517 -0.57%
2026/04/02 4.7948 0.15% 2026/03/19 4.7788 -0.11%
2026/04/01 4.7876 0.29% 2026/03/18 4.7843 -0.27%
2026/03/31 4.7738 0.54% 2026/03/17 4.7972 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/澳幣 -0.08% -0.94% -0.14% -3.82% -6.31% -7.04% -4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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