瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.8705 -0.0049 -0.06% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 1.53% -9.04%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 7.8705 -0.06% 2021/10/07 7.8907 -0.84%
2021/10/21 7.8754 0.02% 2021/10/06 7.9578 -0.11%
2021/10/20 7.8741 0.01% 2021/10/05 7.9664 -0.04%
2021/10/19 7.8732 -0.05% 2021/10/04 7.9698 -0.06%
2021/10/18 7.8773 -0.05% 2021/10/01 7.9748 0.04%
2021/10/15 7.8810 -0.06% 2021/09/30 7.9717 -0.03%
2021/10/14 7.8858 0.17% 2021/09/29 7.9744 0.06%
2021/10/13 7.8724 0.01% 2021/09/28 7.9695 -0.16%
2021/10/12 7.8719 -0.10% 2021/09/27 7.9819 -0.04%
2021/10/08 7.8796 -0.14% 2021/09/24 7.9854 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣) -0.06% -0.13% -1.64% -2.95% -4.14% -6.49% -6.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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