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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1246.65 |
0.11 |
0.01% |
0.25% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
5.30% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
1246.65 |
0.01% |
2025/01/08 |
1244.70 |
0.01% |
| 2025/01/21 |
1246.54 |
0.01% |
2025/01/07 |
1244.58 |
0.01% |
| 2025/01/20 |
1246.37 |
0.03% |
2025/01/06 |
1244.42 |
0.03% |
| 2025/01/17 |
1246.03 |
0.02% |
2025/01/03 |
1244.02 |
0.04% |
| 2025/01/16 |
1245.83 |
0.02% |
2024/12/31 |
1243.52 |
0.01% |
| 2025/01/15 |
1245.64 |
0.01% |
2024/12/30 |
1243.37 |
0.04% |
| 2025/01/14 |
1245.49 |
0.01% |
2024/12/27 |
1242.92 |
0.03% |
| 2025/01/13 |
1245.33 |
0.02% |
2024/12/24 |
1242.51 |
0.01% |
| 2025/01/10 |
1245.03 |
0.01% |
2024/12/23 |
1242.33 |
0.03% |
| 2025/01/09 |
1244.87 |
0.01% |
2024/12/20 |
1241.95 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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