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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1290.10 |
0.12 |
0.01% |
3.75% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
5.30% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
1290.10 |
0.01% |
2025/10/23 |
1288.04 |
0.03% |
| 2025/11/05 |
1289.98 |
0.01% |
2025/10/21 |
1287.63 |
0.02% |
| 2025/11/04 |
1289.83 |
0.01% |
2025/10/20 |
1287.35 |
0.03% |
| 2025/11/03 |
1289.69 |
0.03% |
2025/10/17 |
1287.02 |
0.02% |
| 2025/10/31 |
1289.31 |
0.01% |
2025/10/16 |
1286.76 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
1289.17 |
0.00% |
2025/10/15 |
1286.61 |
0.01% |
| 2025/10/29 |
1289.15 |
0.01% |
2025/10/14 |
1286.48 |
0.01% |
| 2025/10/28 |
1289.03 |
0.01% |
2025/10/13 |
1286.33 |
0.03% |
| 2025/10/27 |
1288.90 |
0.03% |
2025/10/10 |
1285.94 |
0.01% |
| 2025/10/24 |
1288.52 |
0.04% |
2025/10/09 |
1285.75 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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