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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1307.22 |
0.13 |
0.01% |
0.73% |
2026/03/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
5.30% |
4.36% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
1307.22 |
0.01% |
2026/03/04 |
1305.76 |
0.01% |
| 2026/03/17 |
1307.09 |
0.01% |
2026/03/03 |
1305.67 |
0.00% |
| 2026/03/16 |
1306.96 |
0.03% |
2026/03/02 |
1305.64 |
0.02% |
| 2026/03/13 |
1306.58 |
-0.00% |
2026/02/27 |
1305.35 |
0.01% |
| 2026/03/12 |
1306.59 |
0.00% |
2026/02/26 |
1305.19 |
0.03% |
| 2026/03/11 |
1306.53 |
0.00% |
2026/02/24 |
1304.79 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
1306.47 |
0.02% |
2026/02/23 |
1304.65 |
0.03% |
| 2026/03/09 |
1306.27 |
0.02% |
2026/02/20 |
1304.32 |
0.01% |
| 2026/03/06 |
1306.00 |
0.01% |
2026/02/19 |
1304.21 |
0.05% |
| 2026/03/05 |
1305.89 |
0.01% |
2026/02/13 |
1303.52 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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