瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1264.68 0.11 0.01% 1.70% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.04% 1.47% 5.25% 5.30%

瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 1264.68 0.01% 2025/05/13 1262.76 0.01%
2025/05/26 1264.57 0.03% 2025/05/12 1262.65 0.04%
2025/05/23 1264.21 0.02% 2025/05/08 1262.14 0.01%
2025/05/22 1264.00 0.01% 2025/05/07 1262.04 0.02%
2025/05/21 1263.85 0.01% 2025/05/06 1261.74 0.00%
2025/05/20 1263.73 0.01% 2025/05/05 1261.71 0.03%
2025/05/19 1263.59 0.03% 2025/05/02 1261.32 0.02%
2025/05/16 1263.23 0.02% 2025/04/30 1261.06 0.03%
2025/05/15 1263.02 0.01% 2025/04/28 1260.67 0.03%
2025/05/14 1262.88 0.01% 2025/04/25 1260.27 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 0.01% 0.08% 0.35% 0.98% 2.15% 4.84% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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