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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1199.34 |
0.17 |
0.01% |
1.56% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
1199.34 |
0.01% |
2024/03/27 |
1195.93 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
1199.17 |
0.06% |
2024/03/26 |
1195.77 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
1198.50 |
0.02% |
2024/03/25 |
1195.61 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
1198.27 |
0.01% |
2024/03/22 |
1195.15 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
1198.19 |
0.01% |
2024/03/21 |
1194.96 |
0.02% |
| 2024/04/09 |
1198.02 |
0.01% |
2024/03/20 |
1194.74 |
0.02% |
| 2024/04/08 |
1197.85 |
0.03% |
2024/03/19 |
1194.55 |
0.01% |
| 2024/04/05 |
1197.45 |
0.02% |
2024/03/18 |
1194.39 |
0.04% |
| 2024/04/04 |
1197.22 |
0.09% |
2024/03/15 |
1193.93 |
0.01% |
| 2024/03/28 |
1196.14 |
0.02% |
2024/03/14 |
1193.76 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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