瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1105.59 -0.01 -0.00% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 1105.59 -0.00% 2021/10/05 1105.61 0.00%
2021/10/19 1105.60 0.00% 2021/10/04 1105.60 0.00%
2021/10/18 1105.59 0.00% 2021/10/01 1105.59 -0.00%
2021/10/15 1105.59 0.00% 2021/09/30 1105.60 0.00%
2021/10/14 1105.59 -0.00% 2021/09/29 1105.59 0.00%
2021/10/13 1105.60 0.00% 2021/09/28 1105.59 -0.00%
2021/10/12 1105.60 0.00% 2021/09/27 1105.60 0.00%
2021/10/11 1105.60 0.00% 2021/09/24 1105.58 0.00%
2021/10/08 1105.59 -0.00% 2021/09/23 1105.57 0.00%
2021/10/06 1105.60 -0.00% 2021/09/22 1105.57 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積(美元) -0.00% -0.00% 0.00% 0.01% 0.02% N/A% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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