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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1322.46 |
0.25 |
0.02% |
1.90% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
5.30% |
4.36% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
1322.46 |
0.02% |
2026/07/01 |
1320.58 |
0.01% |
| 2026/07/14 |
1322.21 |
0.01% |
2026/06/30 |
1320.51 |
0.01% |
| 2026/07/13 |
1322.14 |
0.02% |
2026/06/29 |
1320.38 |
0.03% |
| 2026/07/10 |
1321.87 |
0.01% |
2026/06/26 |
1320.03 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
1321.70 |
0.01% |
2026/06/25 |
1319.85 |
0.02% |
| 2026/07/08 |
1321.51 |
0.00% |
2026/06/24 |
1319.65 |
0.02% |
| 2026/07/07 |
1321.46 |
0.01% |
2026/06/22 |
1319.41 |
0.03% |
| 2026/07/06 |
1321.33 |
0.03% |
2026/06/19 |
1319.06 |
0.00% |
| 2026/07/03 |
1320.99 |
0.02% |
2026/06/18 |
1319.00 |
0.01% |
| 2026/07/02 |
1320.79 |
0.02% |
2026/06/16 |
1318.91 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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