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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1236.90 |
0.16 |
0.01% |
4.74% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
1236.90 |
0.01% |
2024/11/05 |
1234.92 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
1236.74 |
0.03% |
2024/11/04 |
1234.76 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
1236.35 |
0.01% |
2024/10/31 |
1234.12 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
1236.23 |
0.02% |
2024/10/30 |
1234.06 |
0.02% |
| 2024/11/13 |
1235.98 |
0.01% |
2024/10/29 |
1233.86 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
1235.86 |
0.01% |
2024/10/28 |
1233.70 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
1235.72 |
0.03% |
2024/10/25 |
1233.32 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
1235.41 |
0.02% |
2024/10/24 |
1233.14 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
1235.15 |
0.01% |
2024/10/23 |
1232.96 |
0.01% |
| 2024/11/06 |
1235.01 |
0.01% |
2024/10/22 |
1232.79 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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