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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1301.47 |
0.15 |
0.01% |
0.29% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
5.30% |
4.36% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
1301.47 |
0.01% |
2026/01/15 |
1299.62 |
0.01% |
| 2026/01/28 |
1301.32 |
0.01% |
2026/01/14 |
1299.44 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
1301.20 |
0.01% |
2026/01/13 |
1299.31 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
1301.07 |
0.03% |
2026/01/12 |
1299.19 |
0.02% |
| 2026/01/23 |
1300.71 |
0.01% |
2026/01/09 |
1298.89 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
1300.58 |
0.01% |
2026/01/08 |
1298.76 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
1300.44 |
0.01% |
2026/01/07 |
1298.59 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
1300.34 |
0.01% |
2026/01/06 |
1298.50 |
0.01% |
| 2026/01/19 |
1300.22 |
0.03% |
2026/01/05 |
1298.38 |
0.05% |
| 2026/01/16 |
1299.89 |
0.02% |
2025/12/31 |
1297.77 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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