瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 100.83 0.90 0.90% 0.19% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 3.59% -11.72% -0.99% 6.17%
含息 - - - - - - 12.08% -4.05% 6.91% 14.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.64 98.29 0.65%
02/15 0.65 96.95 0.67%
03/15 0.63 92.99 0.68%
04/17 0.64 96.95 0.66%
05/15 0.64 95.10 0.67%
06/15 0.62 95.41 0.65%
07/17 0.64 94.68 0.68%
08/16 0.6427 94.55 0.68%
09/15 0.6271 94.68 0.66%
10/16 0.6118 92.29 0.66%
11/15 0.5983 91.85 0.65%
12/15 0.6219 94.40 0.66%
總計 7.5618 94.40 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.6319 95.22 0.66%
02/15 0.6325 94.34 0.67%
03/15 0.6433 97.64 0.66%
04/15 0.6613 97.70 0.68%
05/16 0.6467 100.10 0.65%
06/17 0.6641 98.07 0.68%
07/15 0.6606 100.15 0.66%
08/16 0.672 98.71 0.68%
09/19 0.689 101.97 0.68%
10/15 0.6932 104.77 0.66%
11/15 0.6806 102.58 0.66%
12/16 0.6902 102.28 0.67%
總計 7.9654 102.28 7.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.6743 100.37 0.67%
02/18 0.6844 103.22 0.66%
03/17 0.6909 101.37 0.68%
04/15 0.6785 95.96 0.71%
05/15 0.6568 100.74 0.65%
總計 3.3849 100.74 3.36%

瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金-月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 100.83 0.90% 2025/05/12 100.85 1.29%
2025/05/23 99.93 -0.32% 2025/05/08 99.57 0.28%
2025/05/22 100.25 -0.37% 2025/05/07 99.29 0.48%
2025/05/21 100.62 -0.68% 2025/05/06 98.82 0.13%
2025/05/20 101.31 0.09% 2025/05/05 98.69 -0.41%
2025/05/19 101.22 -0.03% 2025/05/02 99.10 0.59%
2025/05/16 101.25 0.45% 2025/04/30 98.52 0.13%
2025/05/15 100.80 0.06% 2025/04/28 98.39 0.41%
2025/05/14 100.74 0.08% 2025/04/25 97.99 0.19%
2025/05/13 100.66 -0.19% 2025/04/24 97.80 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金-月配息/美元 0.90% -0.47% 2.90% -2.13% -1.82% 1.89% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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