瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 106.38 0.33 0.31% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 106.38 0.31% 2021/10/05 104.98 0.06%
2021/10/19 106.05 0.63% 2021/10/04 104.92 -0.27%
2021/10/18 105.39 -0.22% 2021/10/01 105.20 -0.11%
2021/10/15 105.62 -0.24% 2021/09/30 105.32 -0.90%
2021/10/14 105.87 0.83% 2021/09/29 106.28 0.37%
2021/10/13 105.00 -0.02% 2021/09/28 105.89 -0.98%
2021/10/12 105.02 -0.62% 2021/09/27 106.94 0.13%
2021/10/11 105.68 -0.02% 2021/09/24 106.80 -0.09%
2021/10/08 105.70 0.75% 2021/09/23 106.90 0.57%
2021/10/06 104.91 -0.07% 2021/09/22 106.29 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金-月配息(美元) 0.31% 1.31% 0.30% -1.77% -2.33% N/A% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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