瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 854.74 1.78 0.21% -0.48% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.00% -11.82% 1.10% -2.14%
含息 - - - - - - -1.63% -9.85% 5.67% 2.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.26 883.49 0.37%
02/15 3.31 875.00 0.38%
03/15 3.24 872.99 0.37%
04/17 3.29 878.78 0.37%
05/15 3.29 878.70 0.37%
06/15 3.26 866.78 0.38%
07/17 3.24 868.67 0.37%
08/16 3.2443 858.86 0.38%
09/15 3.2263 856.79 0.38%
10/16 3.1768 846.80 0.38%
11/15 3.501 854.54 0.41%
12/15 3.5853 876.18 0.41%
總計 39.6237 876.18 4.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 3.6568 877.17 0.42%
02/15 3.643 866.05 0.42%
03/15 3.5989 866.99 0.42%
04/15 3.6146 860.24 0.42%
05/16 3.5572 865.00 0.41%
06/17 3.6044 866.15 0.42%
07/15 3.6132 868.98 0.42%
08/16 3.6562 879.24 0.42%
09/19 3.6848 885.84 0.42%
10/15 3.7084 874.92 0.42%
11/15 3.6358 864.44 0.42%
12/16 3.6438 866.27 0.42%
總計 43.6171 866.27 5.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 4.2942 853.06 0.50%
02/18 4.2967 862.82 0.50%
03/17 4.3228 860.99 0.50%
04/15 4.3018 853.53 0.50%
05/15 4.3069 854.24 0.50%
總計 21.5224 854.24 2.52%

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 854.74 0.21% 2025/05/12 855.39 -0.23%
2025/05/23 852.96 0.10% 2025/05/08 857.34 -0.23%
2025/05/22 852.12 0.04% 2025/05/07 859.29 0.12%
2025/05/21 851.79 -0.21% 2025/05/06 858.25 0.10%
2025/05/20 853.59 0.01% 2025/05/05 857.40 -0.07%
2025/05/19 853.49 0.04% 2025/05/02 858.03 -0.39%
2025/05/16 853.12 0.12% 2025/04/30 861.38 0.21%
2025/05/15 852.09 -0.25% 2025/04/28 859.60 0.19%
2025/05/14 854.24 -0.13% 2025/04/25 858.00 0.20%
2025/05/13 855.39 0.00% 2025/04/24 856.30 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/月配息/美元 0.21% 0.13% -0.38% -0.94% -1.24% -0.47% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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