瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1234.87 1.91 0.15% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 1234.87 0.15% 2021/10/05 1211.77 0.27%
2021/10/19 1232.96 0.34% 2021/10/04 1208.46 -0.51%
2021/10/18 1228.78 -0.06% 2021/10/01 1214.61 0.08%
2021/10/15 1229.50 0.26% 2021/09/30 1213.65 -0.22%
2021/10/14 1226.26 0.79% 2021/09/29 1216.33 -0.07%
2021/10/13 1216.68 0.24% 2021/09/28 1217.20 -1.12%
2021/10/12 1213.78 -0.16% 2021/09/27 1230.95 -0.06%
2021/10/11 1215.76 -0.14% 2021/09/24 1231.64 -0.09%
2021/10/08 1217.49 0.67% 2021/09/23 1232.72 0.44%
2021/10/06 1209.33 -0.20% 2021/09/22 1227.36 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/月配息(美元) 0.15% 1.50% 1.15% 2.31% 2.71% N/A% 5.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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