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瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
89.27 |
0.03 |
0.03% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
89.27 |
0.03% |
2021/10/05 |
88.61 |
-0.30% |
| 2021/10/19 |
89.24 |
0.46% |
2021/10/04 |
88.88 |
-0.36% |
| 2021/10/18 |
88.83 |
-0.91% |
2021/10/01 |
89.20 |
0.31% |
| 2021/10/15 |
89.65 |
0.61% |
2021/09/30 |
88.92 |
-0.07% |
| 2021/10/14 |
89.11 |
0.47% |
2021/09/29 |
88.98 |
-0.16% |
| 2021/10/13 |
88.69 |
0.34% |
2021/09/28 |
89.12 |
-0.72% |
| 2021/10/12 |
88.39 |
-0.07% |
2021/09/27 |
89.77 |
-0.18% |
| 2021/10/11 |
88.45 |
-0.08% |
2021/09/24 |
89.93 |
-0.70% |
| 2021/10/08 |
88.52 |
0.09% |
2021/09/23 |
90.56 |
-0.01% |
| 2021/10/06 |
88.44 |
-0.19% |
2021/09/22 |
90.57 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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