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瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.70 |
0.21 |
0.26% |
-1.85% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.24% |
-10.97% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
81.70 |
0.26% |
2024/11/04 |
82.47 |
0.13% |
| 2024/11/18 |
81.49 |
0.43% |
2024/10/31 |
82.36 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
81.14 |
0.11% |
2024/10/30 |
82.40 |
0.04% |
| 2024/11/14 |
81.05 |
-0.11% |
2024/10/29 |
82.37 |
-0.11% |
| 2024/11/13 |
81.14 |
-0.04% |
2024/10/28 |
82.46 |
-0.47% |
| 2024/11/12 |
81.17 |
-1.78% |
2024/10/25 |
82.85 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
82.64 |
-0.52% |
2024/10/24 |
82.85 |
0.50% |
| 2024/11/07 |
83.07 |
1.48% |
2024/10/23 |
82.44 |
-0.88% |
| 2024/11/06 |
81.86 |
-0.74% |
2024/10/22 |
83.17 |
-0.11% |
| 2024/11/05 |
82.47 |
0.00% |
2024/10/21 |
83.26 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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