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瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.25 |
0.12 |
0.14% |
6.92% |
2025/04/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.24% |
-10.97% |
8.15% |
-4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/23 |
85.25 |
0.14% |
2025/04/07 |
82.30 |
-1.25% |
| 2025/04/22 |
85.13 |
0.92% |
2025/04/04 |
83.34 |
-1.38% |
| 2025/04/17 |
84.35 |
0.27% |
2025/04/03 |
84.51 |
1.39% |
| 2025/04/16 |
84.12 |
0.38% |
2025/03/31 |
83.35 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
83.80 |
-0.08% |
2025/03/28 |
83.34 |
-0.17% |
| 2025/04/14 |
83.87 |
0.99% |
2025/03/27 |
83.48 |
-0.12% |
| 2025/04/11 |
83.05 |
0.64% |
2025/03/26 |
83.58 |
-0.23% |
| 2025/04/10 |
82.52 |
1.45% |
2025/03/25 |
83.77 |
0.02% |
| 2025/04/09 |
81.34 |
-0.44% |
2025/03/24 |
83.75 |
-0.05% |
| 2025/04/08 |
81.70 |
-0.73% |
2025/03/21 |
83.79 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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