|
|
|
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
88.21 |
0.41 |
0.47% |
10.64% |
2025/06/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.24% |
-10.97% |
8.15% |
-4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/04 |
88.21 |
0.47% |
2025/05/19 |
87.03 |
0.62% |
| 2025/06/03 |
87.80 |
0.05% |
2025/05/16 |
86.49 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
87.76 |
0.40% |
2025/05/15 |
86.49 |
-0.05% |
| 2025/05/30 |
87.41 |
-0.16% |
2025/05/14 |
86.53 |
0.22% |
| 2025/05/28 |
87.55 |
-0.19% |
2025/05/13 |
86.34 |
0.15% |
| 2025/05/27 |
87.72 |
0.17% |
2025/05/12 |
86.21 |
-0.06% |
| 2025/05/23 |
87.57 |
0.53% |
2025/05/08 |
86.26 |
-0.23% |
| 2025/05/22 |
87.11 |
-0.29% |
2025/05/07 |
86.46 |
0.12% |
| 2025/05/21 |
87.36 |
-0.09% |
2025/05/06 |
86.36 |
-0.13% |
| 2025/05/20 |
87.44 |
0.47% |
2025/05/05 |
86.47 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
