瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 89.27 0.03 0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 89.27 0.03% 2021/10/05 88.61 -0.30%
2021/10/19 89.24 0.46% 2021/10/04 88.88 -0.36%
2021/10/18 88.83 -0.91% 2021/10/01 89.20 0.31%
2021/10/15 89.65 0.61% 2021/09/30 88.92 -0.07%
2021/10/14 89.11 0.47% 2021/09/29 88.98 -0.16%
2021/10/13 88.69 0.34% 2021/09/28 89.12 -0.72%
2021/10/12 88.39 -0.07% 2021/09/27 89.77 -0.18%
2021/10/11 88.45 -0.08% 2021/09/24 89.93 -0.70%
2021/10/08 88.52 0.09% 2021/09/23 90.56 -0.01%
2021/10/06 88.44 -0.19% 2021/09/22 90.57 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元) 0.03% 0.65% -1.16% -1.65% -2.67% N/A% -7.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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