瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 75.42 -0.87 -1.14% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 75.42 -1.14% 2021/10/05 78.94 -2.06%
2021/10/20 76.29 0.51% 2021/10/04 80.60 -0.86%
2021/10/18 75.90 2.54% 2021/10/01 81.30 0.06%
2021/10/15 74.02 1.37% 2021/09/30 81.25 0.10%
2021/10/14 73.02 -0.29% 2021/09/29 81.17 -0.61%
2021/10/13 73.23 -0.20% 2021/09/28 81.67 0.00%
2021/10/12 73.38 -1.45% 2021/09/27 81.67 -1.25%
2021/10/11 74.46 -3.07% 2021/09/24 82.70 0.41%
2021/10/07 76.82 -1.46% 2021/09/23 82.36 0.92%
2021/10/06 77.96 -1.24% 2021/09/22 81.61 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金-月配息(美元) -1.14% 3.29% -7.36% -14.11% -16.34% N/A% -18.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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