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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.31 |
0.03 |
0.02% |
9.57% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
126.31 |
0.02% |
2025/10/14 |
123.79 |
-0.89% |
| 2025/10/28 |
126.28 |
0.23% |
2025/10/13 |
124.90 |
-0.28% |
| 2025/10/27 |
125.99 |
0.26% |
2025/10/10 |
125.25 |
-0.21% |
| 2025/10/24 |
125.66 |
0.04% |
2025/10/08 |
125.51 |
0.06% |
| 2025/10/22 |
125.61 |
-0.06% |
2025/10/07 |
125.44 |
-0.02% |
| 2025/10/21 |
125.69 |
0.21% |
2025/10/06 |
125.46 |
0.46% |
| 2025/10/20 |
125.43 |
0.18% |
2025/10/02 |
124.88 |
0.22% |
| 2025/10/17 |
125.21 |
-0.03% |
2025/10/01 |
124.61 |
0.05% |
| 2025/10/16 |
125.25 |
0.22% |
2025/09/30 |
124.55 |
0.10% |
| 2025/10/15 |
124.97 |
0.95% |
2025/09/29 |
124.43 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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