|
|
|
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.69 |
0.20 |
0.15% |
4.11% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
131.69 |
0.15% |
2026/06/09 |
131.05 |
0.07% |
| 2026/06/24 |
131.49 |
-0.22% |
2026/06/08 |
130.96 |
-0.41% |
| 2026/06/22 |
131.78 |
-0.03% |
2026/06/05 |
131.50 |
0.02% |
| 2026/06/19 |
131.82 |
-0.14% |
2026/06/04 |
131.47 |
-0.06% |
| 2026/06/17 |
132.01 |
-0.07% |
2026/06/03 |
131.55 |
-0.06% |
| 2026/06/16 |
132.10 |
0.09% |
2026/06/02 |
131.63 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
131.98 |
0.52% |
2026/06/01 |
131.55 |
0.15% |
| 2026/06/12 |
131.30 |
0.25% |
2026/05/29 |
131.35 |
0.31% |
| 2026/06/11 |
130.97 |
-0.01% |
2026/05/28 |
130.94 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
130.98 |
-0.05% |
2026/05/27 |
130.87 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
