|
|
|
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.47 |
-0.08 |
-0.06% |
3.94% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
131.47 |
-0.06% |
2026/05/20 |
129.77 |
-0.20% |
| 2026/06/03 |
131.55 |
-0.06% |
2026/05/19 |
130.03 |
-0.02% |
| 2026/06/02 |
131.63 |
0.06% |
2026/05/18 |
130.06 |
-0.38% |
| 2026/06/01 |
131.55 |
0.15% |
2026/05/15 |
130.55 |
-0.19% |
| 2026/05/29 |
131.35 |
0.31% |
2026/05/13 |
130.80 |
-0.05% |
| 2026/05/28 |
130.94 |
0.05% |
2026/05/12 |
130.87 |
-0.16% |
| 2026/05/27 |
130.87 |
0.14% |
2026/05/11 |
131.08 |
0.18% |
| 2026/05/26 |
130.69 |
0.37% |
2026/05/08 |
130.85 |
-0.08% |
| 2026/05/22 |
130.21 |
0.10% |
2026/05/07 |
130.96 |
0.31% |
| 2026/05/21 |
130.08 |
0.24% |
2026/05/06 |
130.55 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
