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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.20 |
-0.19 |
-0.16% |
3.40% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
119.20 |
-0.16% |
2025/06/20 |
118.15 |
0.06% |
| 2025/07/04 |
119.39 |
0.03% |
2025/06/19 |
118.08 |
-0.10% |
| 2025/07/03 |
119.36 |
-0.02% |
2025/06/18 |
118.20 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
119.38 |
0.12% |
2025/06/17 |
118.26 |
0.10% |
| 2025/07/01 |
119.24 |
0.17% |
2025/06/16 |
118.14 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
119.04 |
0.14% |
2025/06/13 |
118.10 |
-0.20% |
| 2025/06/27 |
118.87 |
0.14% |
2025/06/12 |
118.34 |
-0.07% |
| 2025/06/26 |
118.70 |
-0.27% |
2025/06/11 |
118.42 |
1.18% |
| 2025/06/25 |
119.02 |
0.50% |
2025/06/10 |
117.04 |
-0.54% |
| 2025/06/24 |
118.43 |
0.24% |
2025/06/06 |
117.67 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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