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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.25 |
0.02 |
0.02% |
2.58% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
118.25 |
0.02% |
2025/05/14 |
118.72 |
-0.14% |
| 2025/05/27 |
118.23 |
-0.14% |
2025/05/13 |
118.89 |
0.46% |
| 2025/05/26 |
118.40 |
0.05% |
2025/05/12 |
118.34 |
0.81% |
| 2025/05/23 |
118.34 |
0.07% |
2025/05/08 |
117.39 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
118.26 |
-0.19% |
2025/05/07 |
117.33 |
0.25% |
| 2025/05/21 |
118.48 |
0.04% |
2025/05/06 |
117.04 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
118.43 |
-0.01% |
2025/05/05 |
117.02 |
0.07% |
| 2025/05/19 |
118.44 |
-0.18% |
2025/05/02 |
116.94 |
0.10% |
| 2025/05/16 |
118.65 |
0.08% |
2025/04/30 |
116.82 |
-0.26% |
| 2025/05/15 |
118.56 |
-0.13% |
2025/04/29 |
117.12 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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