|
|
|
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.33 |
0.05 |
0.04% |
9.59% |
2025/12/24 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
126.33 |
0.04% |
2025/12/10 |
125.71 |
0.22% |
| 2025/12/23 |
126.28 |
-0.02% |
2025/12/09 |
125.43 |
-0.06% |
| 2025/12/22 |
126.30 |
0.10% |
2025/12/08 |
125.51 |
0.04% |
| 2025/12/19 |
126.17 |
0.03% |
2025/12/05 |
125.46 |
0.06% |
| 2025/12/18 |
126.13 |
-0.03% |
2025/12/04 |
125.39 |
0.08% |
| 2025/12/17 |
126.17 |
0.04% |
2025/12/03 |
125.29 |
0.06% |
| 2025/12/16 |
126.12 |
0.02% |
2025/12/02 |
125.22 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
126.09 |
0.03% |
2025/12/01 |
125.22 |
0.10% |
| 2025/12/12 |
126.05 |
0.19% |
2025/11/28 |
125.09 |
-0.10% |
| 2025/12/11 |
125.81 |
0.08% |
2025/11/27 |
125.21 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
