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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.42 |
-0.16 |
-0.14% |
16.16% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
115.42 |
-0.14% |
2024/11/06 |
115.18 |
-0.10% |
| 2024/11/19 |
115.58 |
0.25% |
2024/11/05 |
115.30 |
-0.05% |
| 2024/11/18 |
115.29 |
-0.03% |
2024/11/04 |
115.36 |
-0.19% |
| 2024/11/15 |
115.33 |
-0.13% |
2024/10/31 |
115.58 |
-0.05% |
| 2024/11/14 |
115.48 |
-0.05% |
2024/10/30 |
115.64 |
0.11% |
| 2024/11/13 |
115.54 |
-0.04% |
2024/10/29 |
115.51 |
-0.16% |
| 2024/11/12 |
115.59 |
-0.01% |
2024/10/28 |
115.69 |
0.21% |
| 2024/11/11 |
115.60 |
-0.06% |
2024/10/25 |
115.45 |
0.15% |
| 2024/11/08 |
115.67 |
0.19% |
2024/10/24 |
115.28 |
-0.09% |
| 2024/11/07 |
115.45 |
0.23% |
2024/10/23 |
115.38 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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