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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.86 |
0.16 |
0.12% |
4.25% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
131.86 |
0.12% |
2026/07/02 |
131.97 |
-0.02% |
| 2026/07/15 |
131.70 |
0.11% |
2026/07/01 |
131.99 |
0.01% |
| 2026/07/14 |
131.56 |
-0.24% |
2026/06/30 |
131.98 |
0.04% |
| 2026/07/13 |
131.87 |
-0.04% |
2026/06/29 |
131.93 |
0.10% |
| 2026/07/10 |
131.92 |
0.11% |
2026/06/26 |
131.80 |
0.08% |
| 2026/07/09 |
131.78 |
0.07% |
2026/06/25 |
131.69 |
0.15% |
| 2026/07/08 |
131.69 |
-0.33% |
2026/06/24 |
131.49 |
-0.22% |
| 2026/07/07 |
132.12 |
-0.05% |
2026/06/22 |
131.78 |
-0.03% |
| 2026/07/06 |
132.18 |
0.06% |
2026/06/19 |
131.82 |
-0.14% |
| 2026/07/03 |
132.10 |
0.10% |
2026/06/17 |
132.01 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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