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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.50 |
-0.53 |
-0.41% |
2.38% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
129.50 |
-0.41% |
2026/02/27 |
131.63 |
-0.13% |
| 2026/03/12 |
130.03 |
-0.25% |
2026/02/25 |
131.80 |
0.08% |
| 2026/03/11 |
130.36 |
0.06% |
2026/02/24 |
131.70 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
130.28 |
0.66% |
2026/02/23 |
131.69 |
0.09% |
| 2026/03/09 |
129.43 |
-0.91% |
2026/02/20 |
131.57 |
0.18% |
| 2026/03/06 |
130.62 |
0.05% |
2026/02/16 |
131.34 |
0.07% |
| 2026/03/05 |
130.55 |
0.22% |
2026/02/12 |
131.25 |
0.17% |
| 2026/03/04 |
130.26 |
-0.33% |
2026/02/11 |
131.03 |
0.25% |
| 2026/03/03 |
130.69 |
-0.30% |
2026/02/10 |
130.70 |
0.13% |
| 2026/03/02 |
131.08 |
-0.42% |
2026/02/09 |
130.53 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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