瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 118.08 -0.12 -0.10% 2.43% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -18.25% -25.61% -0.44% 16.02%

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 118.08 -0.10% 2025/06/04 117.64 0.03%
2025/06/18 118.20 -0.05% 2025/06/03 117.60 -0.09%
2025/06/17 118.26 0.10% 2025/06/02 117.71 -1.11%
2025/06/16 118.14 0.03% 2025/05/30 119.03 0.66%
2025/06/13 118.10 -0.20% 2025/05/28 118.25 0.02%
2025/06/12 118.34 -0.07% 2025/05/27 118.23 -0.14%
2025/06/11 118.42 1.18% 2025/05/26 118.40 0.05%
2025/06/10 117.04 -0.54% 2025/05/23 118.34 0.07%
2025/06/06 117.67 -0.03% 2025/05/22 118.26 -0.19%
2025/06/05 117.70 0.05% 2025/05/21 118.48 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金/美元 -0.10% -0.22% -0.30% -1.15% 2.92% 8.18% 2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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