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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.30 |
-0.11 |
-0.10% |
-0.85% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
114.30 |
-0.10% |
2025/01/09 |
115.48 |
0.09% |
| 2025/01/22 |
114.41 |
-0.25% |
2025/01/08 |
115.38 |
-0.05% |
| 2025/01/21 |
114.70 |
-0.40% |
2025/01/07 |
115.44 |
0.15% |
| 2025/01/20 |
115.16 |
0.10% |
2025/01/06 |
115.27 |
-0.26% |
| 2025/01/17 |
115.04 |
0.03% |
2025/01/03 |
115.57 |
0.01% |
| 2025/01/16 |
115.01 |
0.10% |
2025/01/02 |
115.56 |
0.24% |
| 2025/01/15 |
114.90 |
-0.10% |
2024/12/31 |
115.28 |
0.07% |
| 2025/01/14 |
115.01 |
-0.02% |
2024/12/30 |
115.20 |
0.12% |
| 2025/01/13 |
115.03 |
-0.45% |
2024/12/27 |
115.06 |
0.27% |
| 2025/01/10 |
115.55 |
0.06% |
2024/12/24 |
114.75 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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