瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-英鎊避險/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	83.09	-0.02	-0.02%	0.51%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-1.81%	-13.37%	6.79%	2.89%	-0.06%
含息	-	-	-	-	-	3.37%	-8.09%	13.72%	9.80%	3.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.461	80.77	0.57%
02/15	0.4629	80.78	0.57%
03/15	0.4627	81.52	0.57%
04/15	0.461	80.40	0.57%
05/16	0.4586	80.56	0.57%
06/17	0.4581	80.61	0.57%
07/15	0.4583	81.01	0.57%
08/16	0.4624	81.39	0.57%
09/19	0.4656	82.18	0.57%
10/15	0.4689	82.36	0.57%
11/15	0.4686	82.93	0.57%
12/16	0.4699	83.18	0.56%
總計	5.558	83.18	6.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.488	82.79	0.59%
02/18	0.4893	83.56	0.59%
03/17	0.4897	82.47	0.59%
04/15	0.4825	81.00	0.60%
05/15	0.4803	82.89	0.58%
06/16	0.485	83.01	0.58%
總計	2.9148	83.01	3.51%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-英鎊避險/月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	83.09	-0.02%	2026/01/28	82.96	-0.01%
2026/02/10	83.11	0.01%	2026/01/27	82.97	0.08%
2026/02/09	83.10	0.10%	2026/01/26	82.90	0.07%
2026/02/06	83.02	-0.02%	2026/01/23	82.84	0.04%
2026/02/05	83.04	-0.01%	2026/01/22	82.81	0.22%
2026/02/04	83.05	0.02%	2026/01/21	82.63	0.08%
2026/02/03	83.03	0.12%	2026/01/20	82.56	-0.07%
2026/02/02	82.93	0.01%	2026/01/19	82.62	-0.11%
2026/01/30	82.92	0.00%	2026/01/16	82.71	0.04%
2026/01/29	82.92	-0.05%	2026/01/15	82.68	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-英鎊避險/月配息	-0.02%	0.05%	-0.05%	-0.06%	-0.65%	-0.26%	0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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