瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)-日圓避險/月配息 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 9263.00 -1.00 -0.01% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)-日圓避險/月配息(日圓)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9263.00 -0.01% 2021/10/05 9327.00 -0.13%
2021/10/19 9264.00 0.01% 2021/10/04 9339.00 -0.01%
2021/10/18 9263.00 -0.04% 2021/10/01 9340.00 -0.09%
2021/10/15 9267.00 -0.30% 2021/09/30 9348.00 -0.07%
2021/10/14 9295.00 0.24% 2021/09/29 9355.00 -0.02%
2021/10/13 9273.00 0.08% 2021/09/28 9357.00 -0.15%
2021/10/12 9266.00 -0.23% 2021/09/27 9371.00 -0.04%
2021/10/11 9287.00 -0.19% 2021/09/24 9375.00 -0.10%
2021/10/08 9305.00 0.04% 2021/09/23 9384.00 -0.03%
2021/10/06 9301.00 -0.28% 2021/09/22 9387.00 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)-日圓避險/月配息(日圓) -0.01% -0.11% -1.26% -1.14% -1.68% N/A% -1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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