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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4018 |
-0.0361 |
-0.35% |
-0.26% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
3.90% |
1.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
10.4018 |
-0.35% |
2026/04/22 |
10.4610 |
0.17% |
| 2026/05/06 |
10.4379 |
0.24% |
2026/04/21 |
10.4434 |
-0.33% |
| 2026/05/05 |
10.4129 |
0.20% |
2026/04/20 |
10.4782 |
-0.13% |
| 2026/05/04 |
10.3924 |
-0.17% |
2026/04/17 |
10.4917 |
0.40% |
| 2026/04/30 |
10.4099 |
0.22% |
2026/04/16 |
10.4496 |
-0.33% |
| 2026/04/29 |
10.3872 |
-0.23% |
2026/04/15 |
10.4838 |
-0.13% |
| 2026/04/28 |
10.4113 |
-0.07% |
2026/04/14 |
10.4977 |
0.22% |
| 2026/04/27 |
10.4186 |
-0.25% |
2026/04/13 |
10.4748 |
0.28% |
| 2026/04/24 |
10.4443 |
-0.05% |
2026/04/10 |
10.4451 |
-0.13% |
| 2026/04/23 |
10.4491 |
-0.11% |
2026/04/09 |
10.4590 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 |
-0.35% |
-0.08% |
-0.39% |
-0.90% |
0.72% |
5.65% |
-0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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