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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2201 |
-0.0052 |
-0.05% |
3.83% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.2201 |
-0.05% |
2024/11/04 |
10.1508 |
0.32% |
| 2024/11/18 |
10.2253 |
0.24% |
2024/11/01 |
10.1183 |
-0.54% |
| 2024/11/15 |
10.2004 |
-0.12% |
2024/10/30 |
10.1732 |
-0.12% |
| 2024/11/14 |
10.2131 |
0.06% |
2024/10/29 |
10.1857 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
10.2073 |
-0.09% |
2024/10/28 |
10.1824 |
-0.05% |
| 2024/11/12 |
10.2162 |
-0.07% |
2024/10/25 |
10.1877 |
-0.14% |
| 2024/11/08 |
10.2233 |
-0.05% |
2024/10/24 |
10.2016 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
10.2282 |
0.71% |
2024/10/23 |
10.1879 |
-0.13% |
| 2024/11/06 |
10.1557 |
-0.11% |
2024/10/22 |
10.2010 |
-0.00% |
| 2024/11/05 |
10.1666 |
0.16% |
2024/10/21 |
10.2012 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 |
-0.05% |
0.04% |
-0.54% |
-0.28% |
2.38% |
5.84% |
3.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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