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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7379 |
-0.0143 |
-0.15% |
-4.78% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
9.7379 |
-0.15% |
2025/06/12 |
9.7958 |
-0.26% |
| 2025/06/26 |
9.7522 |
-0.27% |
2025/06/11 |
9.8217 |
0.16% |
| 2025/06/25 |
9.7787 |
-0.30% |
2025/06/10 |
9.8062 |
0.13% |
| 2025/06/24 |
9.8084 |
-0.07% |
2025/06/09 |
9.7937 |
0.16% |
| 2025/06/23 |
9.8157 |
0.56% |
2025/06/06 |
9.7779 |
-0.33% |
| 2025/06/20 |
9.7609 |
0.04% |
2025/06/05 |
9.8105 |
-0.24% |
| 2025/06/18 |
9.7573 |
0.02% |
2025/06/04 |
9.8343 |
0.31% |
| 2025/06/17 |
9.7554 |
0.27% |
2025/06/03 |
9.8043 |
0.11% |
| 2025/06/16 |
9.7289 |
-0.41% |
2025/06/02 |
9.7931 |
0.08% |
| 2025/06/13 |
9.7692 |
-0.27% |
2025/05/29 |
9.7857 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 |
-0.15% |
-0.24% |
-0.41% |
-6.16% |
-4.50% |
-3.46% |
-4.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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