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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4496 |
-0.0342 |
-0.33% |
0.19% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
3.90% |
1.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
10.4496 |
-0.33% |
2026/03/31 |
10.4034 |
0.29% |
| 2026/04/15 |
10.4838 |
-0.13% |
2026/03/30 |
10.3738 |
0.49% |
| 2026/04/14 |
10.4977 |
0.22% |
2026/03/27 |
10.3229 |
-0.30% |
| 2026/04/13 |
10.4748 |
0.28% |
2026/03/26 |
10.3539 |
-0.66% |
| 2026/04/10 |
10.4451 |
-0.13% |
2026/03/25 |
10.4225 |
0.27% |
| 2026/04/09 |
10.4590 |
-0.06% |
2026/03/24 |
10.3946 |
-0.27% |
| 2026/04/08 |
10.4648 |
0.21% |
2026/03/23 |
10.4229 |
0.47% |
| 2026/04/07 |
10.4425 |
0.01% |
2026/03/20 |
10.3739 |
-0.61% |
| 2026/04/02 |
10.4415 |
0.17% |
2026/03/19 |
10.4378 |
0.15% |
| 2026/04/01 |
10.4237 |
0.20% |
2026/03/18 |
10.4222 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 |
-0.33% |
-0.09% |
0.11% |
-0.05% |
1.38% |
2.39% |
0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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