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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4303 |
-0.0269 |
-0.26% |
0.01% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
3.90% |
1.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
10.4303 |
-0.26% |
2026/06/03 |
10.3990 |
-0.19% |
| 2026/06/16 |
10.4572 |
0.03% |
2026/06/02 |
10.4184 |
0.10% |
| 2026/06/15 |
10.4539 |
0.14% |
2026/06/01 |
10.4080 |
-0.07% |
| 2026/06/12 |
10.4395 |
-0.05% |
2026/05/29 |
10.4154 |
0.07% |
| 2026/06/11 |
10.4452 |
0.45% |
2026/05/28 |
10.4083 |
0.15% |
| 2026/06/10 |
10.3988 |
-0.01% |
2026/05/27 |
10.3927 |
0.04% |
| 2026/06/09 |
10.3999 |
0.21% |
2026/05/26 |
10.3887 |
0.15% |
| 2026/06/08 |
10.3784 |
0.10% |
2026/05/22 |
10.3732 |
0.06% |
| 2026/06/05 |
10.3683 |
-0.40% |
2026/05/21 |
10.3670 |
0.02% |
| 2026/06/04 |
10.4095 |
0.10% |
2026/05/20 |
10.3652 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 |
-0.26% |
0.30% |
0.80% |
-0.25% |
-0.02% |
6.92% |
0.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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