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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8762 |
0.0067 |
0.06% |
-0.75% |
2026/07/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
10.8762 |
0.06% |
2026/07/09 |
10.9606 |
0.11% |
| 2026/07/23 |
10.8695 |
-0.27% |
2026/07/08 |
10.9484 |
-0.19% |
| 2026/07/22 |
10.8984 |
-0.14% |
2026/07/07 |
10.9688 |
-0.38% |
| 2026/07/21 |
10.9134 |
-0.17% |
2026/07/06 |
11.0106 |
0.14% |
| 2026/07/20 |
10.9322 |
-0.18% |
2026/07/02 |
10.9951 |
0.05% |
| 2026/07/17 |
10.9514 |
-0.02% |
2026/07/01 |
10.9898 |
-0.13% |
| 2026/07/16 |
10.9537 |
0.04% |
2026/06/30 |
11.0038 |
-0.28% |
| 2026/07/15 |
10.9498 |
0.19% |
2026/06/29 |
11.0344 |
0.06% |
| 2026/07/14 |
10.9292 |
0.09% |
2026/06/26 |
11.0275 |
0.07% |
| 2026/07/13 |
10.9194 |
-0.38% |
2026/06/25 |
11.0202 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
0.06% |
-0.69% |
-1.29% |
-0.95% |
-0.77% |
2.13% |
-0.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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