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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3158 |
-0.0146 |
-0.14% |
-0.00% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
10.3158 |
-0.14% |
2025/01/08 |
10.2722 |
0.08% |
| 2025/01/22 |
10.3304 |
-0.13% |
2025/01/07 |
10.2644 |
-0.30% |
| 2025/01/21 |
10.3438 |
0.31% |
2025/01/06 |
10.2950 |
-0.09% |
| 2025/01/17 |
10.3116 |
0.01% |
2025/01/03 |
10.3046 |
-0.13% |
| 2025/01/16 |
10.3105 |
0.18% |
2025/01/02 |
10.3184 |
0.02% |
| 2025/01/15 |
10.2917 |
0.78% |
2024/12/31 |
10.3159 |
-0.13% |
| 2025/01/14 |
10.2125 |
0.00% |
2024/12/30 |
10.3297 |
0.34% |
| 2025/01/13 |
10.2121 |
-0.14% |
2024/12/27 |
10.2951 |
-0.21% |
| 2025/01/10 |
10.2262 |
-0.38% |
2024/12/26 |
10.3165 |
0.10% |
| 2025/01/09 |
10.2654 |
-0.07% |
2024/12/24 |
10.3058 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
-0.14% |
0.05% |
0.19% |
-0.42% |
1.18% |
3.08% |
-0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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