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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9074 |
-0.0173 |
-0.16% |
5.73% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.9074 |
-0.16% |
2025/09/03 |
10.7879 |
0.25% |
| 2025/09/16 |
10.9247 |
0.04% |
2025/09/02 |
10.7612 |
-0.20% |
| 2025/09/15 |
10.9198 |
0.15% |
2025/08/29 |
10.7827 |
-0.13% |
| 2025/09/12 |
10.9031 |
-0.11% |
2025/08/28 |
10.7972 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
10.9153 |
0.18% |
2025/08/27 |
10.7838 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
10.8958 |
0.19% |
2025/08/26 |
10.7781 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
10.8755 |
-0.14% |
2025/08/25 |
10.7695 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
10.8912 |
0.21% |
2025/08/22 |
10.7760 |
0.40% |
| 2025/09/05 |
10.8683 |
0.40% |
2025/08/21 |
10.7334 |
-0.19% |
| 2025/09/04 |
10.8252 |
0.35% |
2025/08/20 |
10.7533 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
-0.16% |
0.11% |
1.52% |
3.57% |
4.40% |
3.29% |
5.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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