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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9278 |
-0.0197 |
-0.18% |
5.93% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
10.9278 |
-0.18% |
2025/10/15 |
10.9328 |
0.08% |
| 2025/10/29 |
10.9475 |
-0.33% |
2025/10/14 |
10.9238 |
0.40% |
| 2025/10/28 |
10.9841 |
0.01% |
2025/10/09 |
10.8800 |
-0.14% |
| 2025/10/27 |
10.9826 |
0.23% |
2025/10/08 |
10.8956 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
10.9573 |
-0.09% |
2025/10/07 |
10.8980 |
-0.06% |
| 2025/10/22 |
10.9677 |
-0.02% |
2025/10/03 |
10.9044 |
-0.09% |
| 2025/10/21 |
10.9698 |
0.11% |
2025/10/02 |
10.9143 |
0.12% |
| 2025/10/20 |
10.9575 |
0.16% |
2025/10/01 |
10.9009 |
0.21% |
| 2025/10/17 |
10.9404 |
-0.09% |
2025/09/30 |
10.8782 |
0.18% |
| 2025/10/16 |
10.9508 |
0.16% |
2025/09/26 |
10.8590 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
-0.18% |
-0.27% |
0.46% |
2.37% |
4.22% |
5.52% |
5.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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