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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6159 |
-0.0145 |
-0.14% |
2.91% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
10.6159 |
-0.14% |
2025/06/18 |
10.5332 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
10.6304 |
-0.03% |
2025/06/17 |
10.5319 |
0.23% |
| 2025/07/01 |
10.6332 |
0.01% |
2025/06/16 |
10.5073 |
-0.10% |
| 2025/06/30 |
10.6324 |
0.36% |
2025/06/13 |
10.5176 |
-0.29% |
| 2025/06/27 |
10.5941 |
-0.17% |
2025/06/12 |
10.5482 |
0.27% |
| 2025/06/26 |
10.6119 |
0.19% |
2025/06/11 |
10.5200 |
0.23% |
| 2025/06/25 |
10.5918 |
0.00% |
2025/06/10 |
10.4956 |
0.11% |
| 2025/06/24 |
10.5913 |
0.32% |
2025/06/09 |
10.4843 |
0.14% |
| 2025/06/23 |
10.5579 |
0.16% |
2025/06/06 |
10.4693 |
-0.35% |
| 2025/06/20 |
10.5412 |
0.08% |
2025/06/05 |
10.5057 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
-0.14% |
0.04% |
1.30% |
0.96% |
3.02% |
4.80% |
2.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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