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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9594 |
0.0119 |
0.11% |
0.01% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
10.9594 |
0.11% |
2026/01/07 |
10.9775 |
0.07% |
| 2026/01/21 |
10.9475 |
0.25% |
2026/01/06 |
10.9694 |
0.03% |
| 2026/01/20 |
10.9201 |
-0.29% |
2026/01/05 |
10.9665 |
0.16% |
| 2026/01/16 |
10.9521 |
-0.20% |
2026/01/02 |
10.9487 |
-0.09% |
| 2026/01/15 |
10.9741 |
-0.09% |
2025/12/31 |
10.9587 |
-0.15% |
| 2026/01/14 |
10.9838 |
0.08% |
2025/12/30 |
10.9752 |
-0.05% |
| 2026/01/13 |
10.9745 |
0.10% |
2025/12/29 |
10.9805 |
0.08% |
| 2026/01/12 |
10.9633 |
-0.06% |
2025/12/26 |
10.9715 |
0.05% |
| 2026/01/09 |
10.9699 |
0.13% |
2025/12/24 |
10.9662 |
0.17% |
| 2026/01/08 |
10.9562 |
-0.19% |
2025/12/23 |
10.9473 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
0.11% |
-0.13% |
0.14% |
-0.08% |
2.78% |
6.09% |
0.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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