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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8554 |
0.0343 |
0.32% |
-0.94% |
2026/03/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
10.8554 |
0.32% |
2026/03/17 |
10.9210 |
0.27% |
| 2026/03/30 |
10.8211 |
0.34% |
2026/03/16 |
10.8913 |
0.23% |
| 2026/03/27 |
10.7843 |
-0.22% |
2026/03/13 |
10.8661 |
-0.25% |
| 2026/03/26 |
10.8084 |
-0.59% |
2026/03/12 |
10.8933 |
-0.40% |
| 2026/03/25 |
10.8722 |
0.35% |
2026/03/11 |
10.9370 |
-0.42% |
| 2026/03/24 |
10.8342 |
-0.17% |
2026/03/10 |
10.9835 |
-0.10% |
| 2026/03/23 |
10.8524 |
0.29% |
2026/03/09 |
10.9945 |
0.09% |
| 2026/03/20 |
10.8215 |
-0.64% |
2026/03/06 |
10.9844 |
-0.20% |
| 2026/03/19 |
10.8910 |
-0.02% |
2026/03/05 |
11.0059 |
-0.23% |
| 2026/03/18 |
10.8935 |
-0.25% |
2026/03/04 |
11.0318 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
0.32% |
0.20% |
-1.90% |
-0.94% |
-0.21% |
3.45% |
-0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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