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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9715 |
0.0053 |
0.05% |
6.36% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
10.9715 |
0.05% |
2025/12/11 |
10.9459 |
-0.03% |
| 2025/12/24 |
10.9662 |
0.17% |
2025/12/10 |
10.9492 |
0.24% |
| 2025/12/23 |
10.9473 |
0.03% |
2025/12/09 |
10.9227 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
10.9441 |
-0.02% |
2025/12/08 |
10.9334 |
-0.10% |
| 2025/12/19 |
10.9462 |
-0.13% |
2025/12/05 |
10.9448 |
-0.10% |
| 2025/12/18 |
10.9608 |
0.17% |
2025/12/04 |
10.9556 |
-0.13% |
| 2025/12/17 |
10.9425 |
0.01% |
2025/12/03 |
10.9697 |
0.14% |
| 2025/12/16 |
10.9417 |
0.11% |
2025/12/02 |
10.9542 |
0.11% |
| 2025/12/15 |
10.9297 |
0.07% |
2025/12/01 |
10.9427 |
-0.32% |
| 2025/12/12 |
10.9224 |
-0.21% |
2025/11/28 |
10.9775 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
0.05% |
0.23% |
-0.10% |
1.04% |
3.39% |
6.35% |
6.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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