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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0224 |
0.0177 |
0.18% |
-0.70% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.36% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
10.0224 |
0.18% |
2024/04/19 |
9.8995 |
0.12% |
| 2024/05/03 |
10.0047 |
0.42% |
2024/04/18 |
9.8878 |
-0.18% |
| 2024/05/02 |
9.9624 |
0.55% |
2024/04/17 |
9.9052 |
0.34% |
| 2024/04/30 |
9.9076 |
-0.32% |
2024/04/16 |
9.8717 |
-0.33% |
| 2024/04/29 |
9.9396 |
0.28% |
2024/04/15 |
9.9045 |
-0.54% |
| 2024/04/26 |
9.9115 |
0.26% |
2024/04/12 |
9.9587 |
0.16% |
| 2024/04/25 |
9.8859 |
-0.25% |
2024/04/11 |
9.9423 |
-0.12% |
| 2024/04/24 |
9.9105 |
-0.21% |
2024/04/10 |
9.9545 |
-0.84% |
| 2024/04/23 |
9.9313 |
0.20% |
2024/04/09 |
10.0391 |
0.24% |
| 2024/04/22 |
9.9111 |
0.12% |
2024/04/08 |
10.0147 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/美元 |
0.18% |
0.83% |
-0.07% |
-0.30% |
4.85% |
3.70% |
-0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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