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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4585 |
0.0004 |
0.00% |
1.21% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.4585 |
0.00% |
2025/06/04 |
10.4630 |
0.40% |
| 2025/06/17 |
10.4581 |
0.23% |
2025/06/03 |
10.4215 |
0.08% |
| 2025/06/16 |
10.4342 |
-0.13% |
2025/06/02 |
10.4133 |
-0.04% |
| 2025/06/13 |
10.4476 |
-0.29% |
2025/05/29 |
10.4175 |
0.24% |
| 2025/06/12 |
10.4776 |
0.23% |
2025/05/28 |
10.3927 |
-0.13% |
| 2025/06/11 |
10.4534 |
0.21% |
2025/05/27 |
10.4067 |
0.43% |
| 2025/06/10 |
10.4312 |
0.12% |
2025/05/23 |
10.3626 |
0.02% |
| 2025/06/09 |
10.4190 |
0.12% |
2025/05/22 |
10.3607 |
0.15% |
| 2025/06/06 |
10.4064 |
-0.34% |
2025/05/21 |
10.3451 |
-0.51% |
| 2025/06/05 |
10.4421 |
-0.20% |
2025/05/20 |
10.3977 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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