|
|
|
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5706 |
-0.0240 |
-0.23% |
-1.27% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
3.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.5706 |
-0.23% |
2026/02/26 |
10.7659 |
0.03% |
| 2026/03/12 |
10.5946 |
-0.39% |
2026/02/25 |
10.7629 |
-0.03% |
| 2026/03/11 |
10.6366 |
-0.44% |
2026/02/24 |
10.7658 |
-0.08% |
| 2026/03/10 |
10.6835 |
-0.16% |
2026/02/23 |
10.7744 |
0.09% |
| 2026/03/09 |
10.7002 |
0.09% |
2026/02/13 |
10.7648 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
10.6902 |
-0.19% |
2026/02/12 |
10.7486 |
0.28% |
| 2026/03/05 |
10.7110 |
-0.25% |
2026/02/11 |
10.7187 |
-0.13% |
| 2026/03/04 |
10.7380 |
0.04% |
2026/02/10 |
10.7331 |
0.18% |
| 2026/03/03 |
10.7335 |
-0.05% |
2026/02/09 |
10.7142 |
0.04% |
| 2026/03/02 |
10.7394 |
-0.25% |
2026/02/06 |
10.7101 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/人民幣 |
-0.23% |
-1.12% |
-1.80% |
-1.14% |
-1.63% |
1.26% |
-1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
