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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7199 |
0.0254 |
0.24% |
3.74% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.7199 |
0.24% |
2025/10/22 |
10.7842 |
-0.00% |
| 2025/11/05 |
10.6945 |
-0.20% |
2025/10/21 |
10.7845 |
0.10% |
| 2025/11/04 |
10.7157 |
0.06% |
2025/10/20 |
10.7740 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
10.7093 |
-0.17% |
2025/10/17 |
10.7595 |
-0.10% |
| 2025/10/31 |
10.7278 |
-0.09% |
2025/10/16 |
10.7708 |
0.15% |
| 2025/10/30 |
10.7374 |
-0.14% |
2025/10/15 |
10.7552 |
0.07% |
| 2025/10/29 |
10.7529 |
-0.34% |
2025/10/14 |
10.7474 |
0.39% |
| 2025/10/28 |
10.7896 |
-0.01% |
2025/10/09 |
10.7061 |
-0.20% |
| 2025/10/27 |
10.7907 |
0.16% |
2025/10/08 |
10.7274 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
10.7730 |
-0.10% |
2025/10/07 |
10.7294 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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