|
|
|
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7460 |
-0.0131 |
-0.12% |
3.99% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.7460 |
-0.12% |
2025/08/28 |
10.6561 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
10.7591 |
0.17% |
2025/08/27 |
10.6492 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
10.7413 |
0.18% |
2025/08/26 |
10.6432 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
10.7215 |
-0.15% |
2025/08/25 |
10.6346 |
-0.12% |
| 2025/09/08 |
10.7372 |
0.17% |
2025/08/22 |
10.6479 |
0.38% |
| 2025/09/05 |
10.7185 |
0.37% |
2025/08/21 |
10.6074 |
-0.18% |
| 2025/09/04 |
10.6794 |
0.32% |
2025/08/20 |
10.6262 |
0.02% |
| 2025/09/03 |
10.6456 |
0.24% |
2025/08/19 |
10.6243 |
0.10% |
| 2025/09/02 |
10.6206 |
-0.20% |
2025/08/18 |
10.6133 |
-0.08% |
| 2025/08/29 |
10.6422 |
-0.13% |
2025/08/15 |
10.6223 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
