瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.5071 -0.0002 -0.00% 1.68% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.89% 4.32% 0.37%

瑞銀優質精選收益基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.5071 -0.00% 2025/06/25 10.5082 -0.02%
2025/07/09 10.5073 0.25% 2025/06/24 10.5098 0.28%
2025/07/08 10.4811 -0.15% 2025/06/23 10.4803 0.16%
2025/07/07 10.4973 -0.23% 2025/06/20 10.4634 0.05%
2025/07/03 10.5211 -0.17% 2025/06/18 10.4585 0.00%
2025/07/02 10.5385 -0.04% 2025/06/17 10.4581 0.23%
2025/07/01 10.5423 -0.05% 2025/06/16 10.4342 -0.13%
2025/06/30 10.5480 0.38% 2025/06/13 10.4476 -0.29%
2025/06/27 10.5082 -0.16% 2025/06/12 10.4776 0.23%
2025/06/26 10.5248 0.16% 2025/06/11 10.4534 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-A不配息/人民幣 -0.00% -0.13% 0.73% 2.09% 2.54% 1.92% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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