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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7249 |
0.0162 |
0.15% |
3.79% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
10.7249 |
0.15% |
2025/12/04 |
10.7335 |
-0.11% |
| 2025/12/17 |
10.7087 |
0.01% |
2025/12/03 |
10.7458 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
10.7081 |
0.10% |
2025/12/02 |
10.7333 |
0.09% |
| 2025/12/15 |
10.6974 |
0.05% |
2025/12/01 |
10.7235 |
-0.34% |
| 2025/12/12 |
10.6920 |
-0.23% |
2025/11/28 |
10.7601 |
-0.06% |
| 2025/12/11 |
10.7168 |
-0.04% |
2025/11/26 |
10.7664 |
0.12% |
| 2025/12/10 |
10.7211 |
0.23% |
2025/11/25 |
10.7540 |
0.19% |
| 2025/12/09 |
10.6965 |
-0.12% |
2025/11/24 |
10.7335 |
0.15% |
| 2025/12/08 |
10.7090 |
-0.12% |
2025/11/21 |
10.7179 |
0.11% |
| 2025/12/05 |
10.7223 |
-0.10% |
2025/11/20 |
10.7061 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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