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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1870 |
0.0149 |
0.15% |
-1.05% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
10.1870 |
0.15% |
2024/04/19 |
10.0536 |
0.11% |
| 2024/05/03 |
10.1721 |
0.42% |
2024/04/18 |
10.0421 |
-0.18% |
| 2024/05/02 |
10.1292 |
0.54% |
2024/04/17 |
10.0599 |
0.33% |
| 2024/04/30 |
10.0752 |
-0.35% |
2024/04/16 |
10.0265 |
-0.34% |
| 2024/04/29 |
10.1104 |
0.25% |
2024/04/15 |
10.0605 |
-0.56% |
| 2024/04/26 |
10.0848 |
0.33% |
2024/04/12 |
10.1171 |
0.16% |
| 2024/04/25 |
10.0519 |
-0.24% |
2024/04/11 |
10.1005 |
-0.13% |
| 2024/04/24 |
10.0761 |
-0.19% |
2024/04/10 |
10.1133 |
-0.85% |
| 2024/04/23 |
10.0953 |
0.27% |
2024/04/09 |
10.2003 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
10.0677 |
0.14% |
2024/04/08 |
10.1751 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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