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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7486 |
0.0299 |
0.28% |
0.40% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
3.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.7486 |
0.28% |
2026/01/29 |
10.6915 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
10.7187 |
-0.13% |
2026/01/28 |
10.6906 |
-0.02% |
| 2026/02/10 |
10.7331 |
0.18% |
2026/01/27 |
10.6923 |
-0.05% |
| 2026/02/09 |
10.7142 |
0.04% |
2026/01/26 |
10.6979 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
10.7101 |
-0.04% |
2026/01/23 |
10.6949 |
-0.00% |
| 2026/02/05 |
10.7142 |
0.28% |
2026/01/22 |
10.6950 |
0.13% |
| 2026/02/04 |
10.6848 |
-0.03% |
2026/01/21 |
10.6809 |
0.25% |
| 2026/02/03 |
10.6875 |
0.01% |
2026/01/20 |
10.6544 |
-0.31% |
| 2026/02/02 |
10.6860 |
-0.04% |
2026/01/16 |
10.6872 |
-0.20% |
| 2026/01/30 |
10.6899 |
-0.01% |
2026/01/15 |
10.7090 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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