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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3827 |
0.0222 |
0.21% |
0.48% |
2025/04/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/16 |
10.3827 |
0.21% |
2025/03/31 |
10.4875 |
0.10% |
| 2025/04/15 |
10.3605 |
0.21% |
2025/03/28 |
10.4767 |
0.31% |
| 2025/04/14 |
10.3384 |
0.67% |
2025/03/27 |
10.4443 |
-0.12% |
| 2025/04/11 |
10.2695 |
-0.22% |
2025/03/26 |
10.4573 |
-0.12% |
| 2025/04/10 |
10.2918 |
-0.47% |
2025/03/25 |
10.4699 |
0.05% |
| 2025/04/09 |
10.3407 |
-0.02% |
2025/03/24 |
10.4645 |
-0.19% |
| 2025/04/08 |
10.3429 |
-0.31% |
2025/03/21 |
10.4843 |
-0.08% |
| 2025/04/07 |
10.3748 |
-1.29% |
2025/03/20 |
10.4924 |
0.04% |
| 2025/04/02 |
10.5105 |
0.05% |
2025/03/19 |
10.4881 |
0.26% |
| 2025/04/01 |
10.5056 |
0.17% |
2025/03/18 |
10.4605 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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