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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6646 |
-0.0106 |
-0.10% |
-0.39% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
3.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
10.6646 |
-0.10% |
2026/03/30 |
10.5175 |
0.32% |
| 2026/04/14 |
10.6752 |
0.36% |
2026/03/27 |
10.4836 |
-0.23% |
| 2026/04/13 |
10.6371 |
0.18% |
2026/03/26 |
10.5075 |
-0.58% |
| 2026/04/10 |
10.6185 |
-0.10% |
2026/03/25 |
10.5690 |
0.35% |
| 2026/04/09 |
10.6286 |
0.03% |
2026/03/24 |
10.5321 |
-0.19% |
| 2026/04/08 |
10.6258 |
0.40% |
2026/03/23 |
10.5523 |
0.29% |
| 2026/04/07 |
10.5836 |
-0.04% |
2026/03/20 |
10.5219 |
-0.65% |
| 2026/04/02 |
10.5882 |
0.17% |
2026/03/19 |
10.5907 |
-0.01% |
| 2026/04/01 |
10.5699 |
0.19% |
2026/03/18 |
10.5914 |
-0.28% |
| 2026/03/31 |
10.5501 |
0.31% |
2026/03/17 |
10.6212 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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