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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4852 |
0.0081 |
0.08% |
1.84% |
2023/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
10.4771 |
0.45% |
2024/11/14 |
10.3498 |
-0.05% |
| 2024/11/27 |
10.4301 |
0.20% |
2024/11/13 |
10.3554 |
-0.19% |
| 2024/11/26 |
10.4098 |
-0.17% |
2024/11/12 |
10.3747 |
-0.54% |
| 2024/11/25 |
10.4276 |
0.72% |
2024/11/08 |
10.4310 |
0.16% |
| 2024/11/22 |
10.3531 |
0.01% |
2024/11/07 |
10.4140 |
0.58% |
| 2024/11/21 |
10.3521 |
-0.02% |
2024/11/06 |
10.3538 |
-0.32% |
| 2024/11/20 |
10.3542 |
-0.09% |
2024/11/05 |
10.3873 |
0.15% |
| 2024/11/19 |
10.3631 |
0.09% |
2024/11/04 |
10.3715 |
0.30% |
| 2024/11/18 |
10.3542 |
0.09% |
2024/11/01 |
10.3408 |
-0.47% |
| 2024/11/15 |
10.3449 |
-0.05% |
2024/10/30 |
10.3894 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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