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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4705 |
-0.0366 |
-0.35% |
1.33% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.89% |
4.32% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
10.4705 |
-0.35% |
2025/06/26 |
10.5248 |
0.16% |
| 2025/07/10 |
10.5071 |
-0.00% |
2025/06/25 |
10.5082 |
-0.02% |
| 2025/07/09 |
10.5073 |
0.25% |
2025/06/24 |
10.5098 |
0.28% |
| 2025/07/08 |
10.4811 |
-0.15% |
2025/06/23 |
10.4803 |
0.16% |
| 2025/07/07 |
10.4973 |
-0.23% |
2025/06/20 |
10.4634 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
10.5211 |
-0.17% |
2025/06/18 |
10.4585 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
10.5385 |
-0.04% |
2025/06/17 |
10.4581 |
0.23% |
| 2025/07/01 |
10.5423 |
-0.05% |
2025/06/16 |
10.4342 |
-0.13% |
| 2025/06/30 |
10.5480 |
0.38% |
2025/06/13 |
10.4476 |
-0.29% |
| 2025/06/27 |
10.5082 |
-0.16% |
2025/06/12 |
10.4776 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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