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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.9747 |
-0.0460 |
-0.35% |
1.22% |
2026/07/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
7.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/07 |
12.9747 |
-0.35% |
2026/06/22 |
12.9782 |
-0.20% |
| 2026/07/06 |
13.0207 |
0.10% |
2026/06/18 |
13.0036 |
0.27% |
| 2026/07/02 |
13.0081 |
0.05% |
2026/06/17 |
12.9680 |
-0.24% |
| 2026/07/01 |
13.0022 |
-0.10% |
2026/06/16 |
12.9989 |
0.06% |
| 2026/06/30 |
13.0151 |
-0.33% |
2026/06/15 |
12.9916 |
0.16% |
| 2026/06/29 |
13.0587 |
0.07% |
2026/06/12 |
12.9703 |
-0.08% |
| 2026/06/26 |
13.0492 |
0.05% |
2026/06/11 |
12.9804 |
0.47% |
| 2026/06/25 |
13.0430 |
0.02% |
2026/06/10 |
12.9191 |
-0.03% |
| 2026/06/24 |
13.0408 |
0.37% |
2026/06/09 |
12.9225 |
0.16% |
| 2026/06/23 |
12.9928 |
0.11% |
2026/06/08 |
12.9021 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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