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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.8767 |
-0.0129 |
-0.11% |
4.77% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.8767 |
-0.11% |
2024/11/05 |
11.8672 |
0.12% |
| 2024/11/19 |
11.8896 |
0.12% |
2024/11/04 |
11.8534 |
0.35% |
| 2024/11/18 |
11.8754 |
0.16% |
2024/11/01 |
11.8123 |
-0.38% |
| 2024/11/15 |
11.8562 |
-0.03% |
2024/10/30 |
11.8572 |
-0.11% |
| 2024/11/14 |
11.8602 |
0.01% |
2024/10/29 |
11.8702 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
11.8586 |
-0.14% |
2024/10/28 |
11.8643 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
11.8747 |
-0.29% |
2024/10/25 |
11.8692 |
-0.12% |
| 2024/11/08 |
11.9098 |
0.17% |
2024/10/24 |
11.8835 |
0.20% |
| 2024/11/07 |
11.8891 |
0.52% |
2024/10/23 |
11.8595 |
-0.18% |
| 2024/11/06 |
11.8275 |
-0.33% |
2024/10/22 |
11.8805 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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