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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2709 |
0.0078 |
0.06% |
2.91% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
12.2709 |
0.06% |
2025/06/04 |
12.2568 |
0.41% |
| 2025/06/17 |
12.2631 |
0.25% |
2025/06/03 |
12.2070 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
12.2325 |
-0.14% |
2025/06/02 |
12.1945 |
0.01% |
| 2025/06/13 |
12.2502 |
-0.25% |
2025/05/29 |
12.1928 |
0.28% |
| 2025/06/12 |
12.2810 |
0.21% |
2025/05/28 |
12.1593 |
-0.13% |
| 2025/06/11 |
12.2558 |
0.25% |
2025/05/27 |
12.1748 |
0.47% |
| 2025/06/10 |
12.2258 |
0.11% |
2025/05/23 |
12.1177 |
-0.01% |
| 2025/06/09 |
12.2128 |
0.16% |
2025/05/22 |
12.1190 |
0.19% |
| 2025/06/06 |
12.1927 |
-0.34% |
2025/05/21 |
12.0956 |
-0.52% |
| 2025/06/05 |
12.2340 |
-0.19% |
2025/05/20 |
12.1591 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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