|
|
|
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.9680 |
-0.0309 |
-0.24% |
1.17% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
7.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
12.9680 |
-0.24% |
2026/06/03 |
12.9367 |
-0.15% |
| 2026/06/16 |
12.9989 |
0.06% |
2026/06/02 |
12.9567 |
0.03% |
| 2026/06/15 |
12.9916 |
0.16% |
2026/06/01 |
12.9531 |
-0.02% |
| 2026/06/12 |
12.9703 |
-0.08% |
2026/05/29 |
12.9553 |
0.08% |
| 2026/06/11 |
12.9804 |
0.47% |
2026/05/28 |
12.9451 |
0.16% |
| 2026/06/10 |
12.9191 |
-0.03% |
2026/05/27 |
12.9250 |
0.12% |
| 2026/06/09 |
12.9225 |
0.16% |
2026/05/26 |
12.9096 |
0.30% |
| 2026/06/08 |
12.9021 |
0.03% |
2026/05/22 |
12.8715 |
0.03% |
| 2026/06/05 |
12.8983 |
-0.39% |
2026/05/21 |
12.8676 |
0.06% |
| 2026/06/04 |
12.9493 |
0.10% |
2026/05/20 |
12.8594 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
