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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3610 |
-0.0069 |
-0.06% |
3.66% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
12.3610 |
-0.06% |
2025/06/17 |
12.2631 |
0.25% |
| 2025/07/01 |
12.3679 |
-0.24% |
2025/06/16 |
12.2325 |
-0.14% |
| 2025/06/30 |
12.3973 |
0.54% |
2025/06/13 |
12.2502 |
-0.25% |
| 2025/06/27 |
12.3310 |
-0.11% |
2025/06/12 |
12.2810 |
0.21% |
| 2025/06/26 |
12.3448 |
0.11% |
2025/06/11 |
12.2558 |
0.25% |
| 2025/06/25 |
12.3312 |
-0.02% |
2025/06/10 |
12.2258 |
0.11% |
| 2025/06/24 |
12.3342 |
0.20% |
2025/06/09 |
12.2128 |
0.16% |
| 2025/06/23 |
12.3096 |
0.24% |
2025/06/06 |
12.1927 |
-0.34% |
| 2025/06/20 |
12.2805 |
0.08% |
2025/06/05 |
12.2340 |
-0.19% |
| 2025/06/18 |
12.2709 |
0.06% |
2025/06/04 |
12.2568 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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