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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8969 |
0.0259 |
0.20% |
0.61% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
7.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
12.8969 |
0.20% |
2026/04/16 |
12.9234 |
-0.17% |
| 2026/04/29 |
12.8710 |
-0.31% |
2026/04/15 |
12.9448 |
-0.08% |
| 2026/04/28 |
12.9111 |
-0.07% |
2026/04/14 |
12.9555 |
0.28% |
| 2026/04/27 |
12.9200 |
-0.21% |
2026/04/13 |
12.9190 |
0.28% |
| 2026/04/24 |
12.9474 |
0.04% |
2026/04/10 |
12.8830 |
-0.11% |
| 2026/04/23 |
12.9420 |
-0.06% |
2026/04/09 |
12.8975 |
0.08% |
| 2026/04/22 |
12.9501 |
0.11% |
2026/04/08 |
12.8872 |
0.17% |
| 2026/04/21 |
12.9357 |
-0.25% |
2026/04/07 |
12.8652 |
0.01% |
| 2026/04/20 |
12.9675 |
-0.01% |
2026/04/02 |
12.8637 |
0.27% |
| 2026/04/17 |
12.9692 |
0.35% |
2026/04/01 |
12.8295 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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