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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.7830 |
-0.0054 |
-0.04% |
-0.27% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
5.19% |
7.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.7830 |
-0.04% |
2026/01/14 |
12.8508 |
0.08% |
| 2026/01/28 |
12.7884 |
-0.12% |
2026/01/13 |
12.8406 |
0.12% |
| 2026/01/27 |
12.8032 |
-0.04% |
2026/01/12 |
12.8250 |
-0.10% |
| 2026/01/26 |
12.8084 |
0.00% |
2026/01/09 |
12.8372 |
0.17% |
| 2026/01/23 |
12.8084 |
0.00% |
2026/01/08 |
12.8152 |
-0.16% |
| 2026/01/22 |
12.8083 |
0.01% |
2026/01/07 |
12.8363 |
0.09% |
| 2026/01/21 |
12.8071 |
0.19% |
2026/01/06 |
12.8247 |
-0.01% |
| 2026/01/20 |
12.7832 |
-0.24% |
2026/01/05 |
12.8256 |
0.17% |
| 2026/01/16 |
12.8135 |
-0.19% |
2026/01/02 |
12.8036 |
-0.11% |
| 2026/01/15 |
12.8374 |
-0.10% |
2025/12/31 |
12.8182 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/南非幣 |
-0.04% |
-0.20% |
-0.52% |
-0.08% |
2.47% |
7.04% |
-0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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