瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9612 -0.0110 -0.14% -1.48% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -12.03% -0.73% -1.15% -3.22%
含息 - - - - - - -7.68% 4.22% 3.83% 1.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.4063 0.42%
02/07 0.0351 8.4542 0.42%
03/07 0.0351 8.4502 0.42%
04/09 0.0351 8.4334 0.42%
05/08 0.0351 8.4340 0.42%
06/07 0.0351 8.4487 0.42%
07/08 0.0351 8.4717 0.41%
08/07 0.0351 8.5687 0.41%
09/09 0.0351 8.5577 0.41%
10/09 0.0351 8.5140 0.41%
11/07 0.0351 8.3609 0.42%
12/06 0.0351 8.4706 0.41%
總計 0.4212 8.4706 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.3023 0.42%
02/07 0.0351 8.3755 0.42%
03/07 0.0351 8.3904 0.42%
04/09 0.0351 8.2664 0.42%
05/08 0.0351 7.9036 0.44%
06/06 0.0351 7.8404 0.45%
07/08 0.0351 7.7237 0.45%
08/07 0.0351 7.9365 0.44%
09/08 0.0351 8.0721 0.43%
10/08 0.0351 8.0355 0.44%
11/07 0.0351 8.0648 0.44%
12/05 0.0351 8.1070 0.43%
總計 0.4212 8.1070 5.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.1032 0.43%
02/06 0.0351 8.0965 0.43%
03/06 0.0351 8.0714 0.43%
總計 0.1053 8.0714 1.30%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.9612 -0.14% 2026/02/26 8.0629 -0.09%
2026/03/12 7.9722 -0.31% 2026/02/25 8.0699 -0.21%
2026/03/11 7.9969 -0.51% 2026/02/24 8.0869 -0.07%
2026/03/10 8.0378 -0.25% 2026/02/23 8.0922 0.06%
2026/03/09 8.0582 0.48% 2026/02/13 8.0875 0.22%
2026/03/06 8.0201 -0.64% 2026/02/12 8.0701 0.26%
2026/03/05 8.0714 -0.25% 2026/02/11 8.0491 -0.21%
2026/03/04 8.0918 0.19% 2026/02/10 8.0657 0.15%
2026/03/03 8.0767 0.19% 2026/02/09 8.0538 -0.10%
2026/03/02 8.0610 -0.02% 2026/02/06 8.0622 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣 -0.14% -0.73% -1.56% -0.82% -0.56% -4.53% -1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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