瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9719 0.0156 0.20% -1.35% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -12.03% -0.73% -1.15% -3.22%
含息 - - - - - - -7.68% 4.22% 3.83% 1.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.4063 0.42%
02/07 0.0351 8.4542 0.42%
03/07 0.0351 8.4502 0.42%
04/09 0.0351 8.4334 0.42%
05/08 0.0351 8.4340 0.42%
06/07 0.0351 8.4487 0.42%
07/08 0.0351 8.4717 0.41%
08/07 0.0351 8.5687 0.41%
09/09 0.0351 8.5577 0.41%
10/09 0.0351 8.5140 0.41%
11/07 0.0351 8.3609 0.42%
12/06 0.0351 8.4706 0.41%
總計 0.4212 8.4706 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.3023 0.42%
02/07 0.0351 8.3755 0.42%
03/07 0.0351 8.3904 0.42%
04/09 0.0351 8.2664 0.42%
05/08 0.0351 7.9036 0.44%
06/06 0.0351 7.8404 0.45%
07/08 0.0351 7.7237 0.45%
08/07 0.0351 7.9365 0.44%
09/08 0.0351 8.0721 0.43%
10/08 0.0351 8.0355 0.44%
11/07 0.0351 8.0648 0.44%
12/05 0.0351 8.1070 0.43%
總計 0.4212 8.1070 5.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.1032 0.43%
02/06 0.0351 8.0965 0.43%
03/06 0.0351 8.0714 0.43%
總計 0.1053 8.0714 1.30%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.9719 0.20% 2026/03/18 7.9707 -0.33%
2026/03/31 7.9563 0.28% 2026/03/17 7.9970 0.18%
2026/03/30 7.9337 0.49% 2026/03/16 7.9828 0.27%
2026/03/27 7.8948 -0.30% 2026/03/13 7.9612 -0.14%
2026/03/26 7.9185 -0.66% 2026/03/12 7.9722 -0.31%
2026/03/25 7.9710 0.27% 2026/03/11 7.9969 -0.51%
2026/03/24 7.9496 -0.27% 2026/03/10 8.0378 -0.25%
2026/03/23 7.9713 0.47% 2026/03/09 8.0582 0.48%
2026/03/20 7.9338 -0.61% 2026/03/06 8.0201 -0.64%
2026/03/19 7.9827 0.15% 2026/03/05 8.0714 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣 0.20% 0.01% -1.13% -1.35% -0.71% -5.43% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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