瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8955 -0.0171 -0.22% -2.35% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.96% -0.86% -4.58% -1.68%
含息 - - - - - - -9.77% 4.14% 0.37% 3.50%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.5346 0.42%
02/07 0.0355 8.5447 0.42%
03/07 0.0355 8.5116 0.42%
04/09 0.0355 8.4118 0.42%
05/08 0.0355 8.3917 0.42%
06/07 0.0355 8.4275 0.42%
07/08 0.0355 8.4181 0.42%
08/07 0.0355 8.4715 0.42%
09/09 0.0355 8.5488 0.42%
10/09 0.0355 8.4453 0.42%
11/07 0.0355 8.3105 0.43%
12/06 0.0355 8.3949 0.42%
總計 0.426 8.3949 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.1827 0.43%
02/07 0.0355 8.2518 0.43%
03/07 0.0355 8.2661 0.43%
04/09 0.0355 8.1254 0.44%
05/08 0.0355 8.1530 0.44%
06/06 0.0355 8.1319 0.44%
07/08 0.0355 8.1391 0.44%
08/07 0.0355 8.2084 0.43%
09/08 0.0355 8.2370 0.43%
10/08 0.0355 8.2099 0.43%
11/07 0.0355 8.1672 0.43%
12/05 0.0355 8.1419 0.44%
總計 0.426 8.1419 5.23%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.0971 0.44%
02/06 0.0355 8.0563 0.44%
03/06 0.0355 8.0184 0.44%
04/09 0.0355 7.9194 0.45%
總計 0.142 7.9194 1.79%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 7.8955 -0.22% 2026/03/31 7.8629 0.31%
2026/04/15 7.9126 -0.10% 2026/03/30 7.8386 0.32%
2026/04/14 7.9205 0.36% 2026/03/27 7.8134 -0.23%
2026/04/13 7.8922 0.18% 2026/03/26 7.8312 -0.58%
2026/04/10 7.8784 -0.10% 2026/03/25 7.8770 0.35%
2026/04/09 7.8859 -0.42% 2026/03/24 7.8495 -0.19%
2026/04/08 7.9194 0.40% 2026/03/23 7.8646 0.29%
2026/04/07 7.8879 -0.04% 2026/03/20 7.8419 -0.65%
2026/04/02 7.8913 0.17% 2026/03/19 7.8932 -0.01%
2026/04/01 7.8777 0.19% 2026/03/18 7.8937 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/人民幣 -0.22% 0.12% -0.00% -1.75% -3.78% -2.78% -2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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