瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8312 -0.0458 -0.58% -3.15% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.96% -0.86% -4.58% -1.68%
含息 - - - - - - -9.77% 4.14% 0.37% 3.50%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.5346 0.42%
02/07 0.0355 8.5447 0.42%
03/07 0.0355 8.5116 0.42%
04/09 0.0355 8.4118 0.42%
05/08 0.0355 8.3917 0.42%
06/07 0.0355 8.4275 0.42%
07/08 0.0355 8.4181 0.42%
08/07 0.0355 8.4715 0.42%
09/09 0.0355 8.5488 0.42%
10/09 0.0355 8.4453 0.42%
11/07 0.0355 8.3105 0.43%
12/06 0.0355 8.3949 0.42%
總計 0.426 8.3949 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.1827 0.43%
02/07 0.0355 8.2518 0.43%
03/07 0.0355 8.2661 0.43%
04/09 0.0355 8.1254 0.44%
05/08 0.0355 8.1530 0.44%
06/06 0.0355 8.1319 0.44%
07/08 0.0355 8.1391 0.44%
08/07 0.0355 8.2084 0.43%
09/08 0.0355 8.2370 0.43%
10/08 0.0355 8.2099 0.43%
11/07 0.0355 8.1672 0.43%
12/05 0.0355 8.1419 0.44%
總計 0.426 8.1419 5.23%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 8.0971 0.44%
02/06 0.0355 8.0563 0.44%
03/06 0.0355 8.0184 0.44%
總計 0.1065 8.0184 1.33%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 7.8312 -0.58% 2026/03/12 7.8961 -0.39%
2026/03/25 7.8770 0.35% 2026/03/11 7.9274 -0.44%
2026/03/24 7.8495 -0.19% 2026/03/10 7.9623 -0.16%
2026/03/23 7.8646 0.29% 2026/03/09 7.9747 0.09%
2026/03/20 7.8419 -0.65% 2026/03/06 7.9673 -0.64%
2026/03/19 7.8932 -0.01% 2026/03/05 8.0184 -0.25%
2026/03/18 7.8937 -0.28% 2026/03/04 8.0386 0.04%
2026/03/17 7.9159 0.26% 2026/03/03 8.0353 -0.05%
2026/03/16 7.8957 0.22% 2026/03/02 8.0397 -0.25%
2026/03/13 7.8782 -0.23% 2026/02/26 8.0595 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/人民幣 -0.58% -0.79% -2.83% -3.32% -4.33% -4.68% -3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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