瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9336 -0.0131 -0.16% -2.19% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.24% 1.04% -3.59% -1.67%
含息 - - - - - - -7.93% 9.67% 4.96% 7.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.4917 0.72%
02/07 0.0609 8.5117 0.72%
03/07 0.0609 8.4698 0.72%
04/09 0.0609 8.3704 0.73%
05/08 0.0609 8.3342 0.73%
06/07 0.0609 8.3796 0.73%
07/08 0.0609 8.3599 0.73%
08/07 0.0609 8.4390 0.72%
09/09 0.0609 8.5174 0.72%
10/09 0.0609 8.4386 0.72%
11/07 0.0609 8.3029 0.73%
12/06 0.0609 8.3901 0.73%
總計 0.7308 8.3901 8.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.2055 0.74%
02/07 0.0609 8.2775 0.74%
03/07 0.0609 8.2786 0.74%
04/09 0.0609 8.1808 0.74%
05/08 0.0609 8.1784 0.74%
06/06 0.0609 8.1545 0.75%
07/08 0.0609 8.1532 0.75%
08/07 0.0609 8.2310 0.74%
09/08 0.0609 8.2789 0.74%
10/08 0.0609 8.2386 0.74%
11/07 0.0609 8.2112 0.74%
12/05 0.0609 8.1726 0.75%
總計 0.7308 8.1726 8.94%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.1231 0.75%
02/06 0.0609 8.0752 0.75%
03/06 0.0609 8.0559 0.76%
04/09 0.0609 7.9722 0.76%
總計 0.2436 7.9722 3.06%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 7.9336 -0.16% 2026/03/31 7.9269 0.33%
2026/04/15 7.9467 -0.08% 2026/03/30 7.9012 0.34%
2026/04/14 7.9533 0.28% 2026/03/27 7.8745 -0.18%
2026/04/13 7.9309 0.28% 2026/03/26 7.8885 -0.55%
2026/04/10 7.9088 -0.11% 2026/03/25 7.9319 0.34%
2026/04/09 7.9177 -0.68% 2026/03/24 7.9048 -0.19%
2026/04/08 7.9722 0.17% 2026/03/23 7.9197 0.42%
2026/04/07 7.9586 0.01% 2026/03/20 7.8862 -0.63%
2026/04/02 7.9577 0.27% 2026/03/19 7.9359 0.11%
2026/04/01 7.9365 0.12% 2026/03/18 7.9270 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣 -0.16% 0.20% 0.07% -1.42% -3.55% -2.60% -2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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