瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0445 0.0007 0.01% -0.83% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.24% 1.04% -3.59% -1.67%
含息 - - - - - - -7.93% 9.67% 4.96% 7.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.4917 0.72%
02/07 0.0609 8.5117 0.72%
03/07 0.0609 8.4698 0.72%
04/09 0.0609 8.3704 0.73%
05/08 0.0609 8.3342 0.73%
06/07 0.0609 8.3796 0.73%
07/08 0.0609 8.3599 0.73%
08/07 0.0609 8.4390 0.72%
09/09 0.0609 8.5174 0.72%
10/09 0.0609 8.4386 0.72%
11/07 0.0609 8.3029 0.73%
12/06 0.0609 8.3901 0.73%
總計 0.7308 8.3901 8.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.2055 0.74%
02/07 0.0609 8.2775 0.74%
03/07 0.0609 8.2786 0.74%
04/09 0.0609 8.1808 0.74%
05/08 0.0609 8.1784 0.74%
06/06 0.0609 8.1545 0.75%
07/08 0.0609 8.1532 0.75%
08/07 0.0609 8.2310 0.74%
09/08 0.0609 8.2789 0.74%
10/08 0.0609 8.2386 0.74%
11/07 0.0609 8.2112 0.74%
12/05 0.0609 8.1726 0.75%
總計 0.7308 8.1726 8.94%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0609 8.1231 0.75%
總計 0.0609 8.1231 0.75%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 8.0445 0.01% 2026/01/07 8.1231 0.09%
2026/01/21 8.0438 0.19% 2026/01/06 8.1157 -0.01%
2026/01/20 8.0288 -0.24% 2026/01/05 8.1163 0.17%
2026/01/16 8.0478 -0.18% 2026/01/02 8.1024 -0.11%
2026/01/15 8.0627 -0.11% 2025/12/31 8.1116 -0.20%
2026/01/14 8.0712 0.08% 2025/12/30 8.1277 -0.05%
2026/01/13 8.0648 0.12% 2025/12/29 8.1318 0.09%
2026/01/12 8.0550 -0.10% 2025/12/26 8.1245 0.08%
2026/01/09 8.0627 0.17% 2025/12/24 8.1178 0.15%
2026/01/08 8.0488 -0.91% 2025/12/23 8.1055 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/南非幣 0.01% -0.23% -0.72% -2.50% -1.27% -1.94% -0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)